HM
HS Management Partners, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
HS Management Partners, LLCCIK: 0001455253
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
HS Management Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 25.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.37
- 持倉穩定性
- 25.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.28
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 96.73
HS Management Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.33），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 NKE
-63.8% -US$856.8萬
加碼 SPOT
+119.2% US$694.5萬
加碼 KMB
+78.7% US$658.3萬
減碼 NFLX
+2.6% -US$464.9萬
加碼 AXP
+32.2% US$493.8萬
加碼 V
+30.6% US$460.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.29% | +0.06% | -16.56% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.63% | -1.49% | -29.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.48% | -0.28% | -3.78% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 5.47% | -0.05% | +0.47% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.24% | +1.63% | +32.20% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 5.12% | -1.72% | +2.63% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.92% | -0.97% | -13.65% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.86% | +1.52% | +30.56% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 4.74% | +0.86% | +43.27% | |
| 10 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 4.66% | -1.42% | -31.85% | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.60% | +2.34% | +119.19% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.53% | +0.55% | +8.58% | |
| 13 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 4.45% | +2.22% | +78.72% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.33% | -1.23% | -20.53% | |
| 15 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 3.71% | +0.32% | -12.69% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.87% | +1840.55% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 3.52% | +0.44% | -0.21% | |
| 18 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 3.48% | -0.32% | +13.09% | |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.30% | +0.89% | +22.97% | |
| 20 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 2.79% | +0.36% | -7.61% | |
| 21 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 2.56% | -0.89% | -2.18% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | +1.44% | +122.57% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.38% | -24.84% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.15% | -3.02% | -63.84% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+0.9%
- 標準差
- +14.1%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -7.6%
- 最大回撤
- -14%
- 年化績效
- +9.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.21
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡瑪比率
- +0.71
- 資訊比率
- -1.2
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.74
- 產業分散度
- +14%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- +0.23
- 上檔潛力
- +2.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$2.9億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.9億 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$4.7億 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$7.7億 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$12.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$15.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$21.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$21.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$23.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$23.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$21.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$27.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$34.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$37.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$35.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$36.3億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$33.9億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$32.7億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$30.4億 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$26.9億 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$22.9億 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$31.4億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$30.1億 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$29.8億 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$29.6億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$28.1億 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$34.6億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$32.8億 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$31.5億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$32.6億 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$30.9億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$30.5億 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$28.5億 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$26.9億 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$24.2億 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$24.0億 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$25.1億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$25.4億 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$25.0億 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$26.1億 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$24.8億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$25.1億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 24 | US$23.9億 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 25 | US$24.5億 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$22.2億 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$20.6億 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 24 | US$18.2億 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$16.6億 | 0 |
HS Management Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Nike Inc -cl B (NKE) — 股數 -63.84%; 加碼: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股數 +119.19%; 加碼: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股數 +78.72%; 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +2.63%; 加碼: American Express Co (AXP) — 股數 +32.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.3% | +119.19% | 加碼 |
| 2 | KMB | Kimberly-clark CORP | +2.2% | +78.72% | 加碼 |
| 3 | AXP | American Express Co | +1.6% | +32.20% | 加碼 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | +30.56% | 加碼 |
| 5 | HD | Home Depot Inc | +1.4% | +122.57% | 加碼 |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.9% | +22.97% | 加碼 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.9% | +43.27% | 加碼 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.6% | +8.58% | 加碼 |
| 9 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.4% | -0.21% | 減碼 |
| 10 | CART | Maplebear Inc | +0.4% | -7.61% | 減碼 |
| 11 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.3% | -12.69% | 減碼 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -16.56% | 減碼 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -3.78% | 減碼 |
| 15 | DPZ | Domino's Pizza Inc | -0.3% | +13.09% | 加碼 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | -0.4% | -24.84% | 減碼 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.9% | +1840.55% | 加碼 |
| 18 | GAP | Gap Inc/the | -0.9% | -2.18% | 減碼 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -13.65% | 減碼 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.2% | -20.53% | 減碼 |
| 21 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -1.4% | -31.85% | 減碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.5% | -29.66% | 減碼 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | -1.7% | +2.63% | 加碼 |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | -3% | -63.84% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
HS Management Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
HS Management Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 24 個已申報部位之中。
HS Management Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，HS Management Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2123.3萬 (7.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1638.3萬 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1595.3萬 (5.5%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$1591.0萬 (5.5%)
5. American Express Co (AXP) — US$1526.2萬 (5.2%)
HS Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，HS Management Partners, LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Nike Inc -cl B (NKE) — 股數 -63.84%; 加碼: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股數 +119.19%; 加碼: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股數 +78.72%; 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +2.63%; 加碼: American Express Co (AXP) — 股數 +32.20%
HS Management Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，HS Management Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 43.7%
• Communication Services: 26.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Staples: 9.0%
• Information Technology: 5.5%
• Industrials: 5.5%
投資風格解析
HS Management Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.9%，跑輸 S&P 500 7.6 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 NKE，累計減少 US$1754.8萬，但目前仍持有 US$334.9萬。
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