AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001846160

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 131

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.94
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.95

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+1.2%　US$429.6萬
加碼 SOXX
+4.0%　US$251.4萬
減碼 MSFT
-21.1%　-US$103.3萬
清倉 BSX
加碼 XLI
+6.2%　US$248.8萬
加碼 MU
-4.9%　US$115.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 95 大持股（共 131 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	8.31%	-0.21%	+8.34%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.50%	-0.22%	+8.35%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.94%	-0.14%	+9.97%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.91%	-0.23%	+0.03%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.46%	+0.18%	+5.85%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.16%	+0.37%	+4.18%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.88%	+0.42%	+6.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.83%	+1.13%	+1.19%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.09%	-0.17%	+6.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	+0.02%	-2.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	-5.55%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.93%	—	+6.00%
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.73%	+0.78%	+4.05%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	+0.10%	-3.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	—	+5.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.55%	-21.12%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-8.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.21%	+578.47%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+17.27%
20	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.31%	+8.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.01%	-9.15%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	+5.75%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	-6.58%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+5.11%
25	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+5.16%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+5.40%
27	VETZ	Academy Veteran Bond Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	+5.94%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.15%	-7.71%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.72%	—	-6.86%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	+0.05%	-6.71%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-6.83%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.02%	-11.82%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.23%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.98%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.38%	-4.92%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.04%	+5.97%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	—	-6.53%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-6.33%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	-6.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	—	+7.74%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	—	-7.16%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.19%	-7.83%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	-8.62%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	-0.17%	-12.08%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-8.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.17%	+0.17%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	-0.16%	-9.65%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.76%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.43%	-0.16%	-14.69%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.24%	-10.81%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.82
峰態: +1.67
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	131	US$2.9億	17	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-06-30 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.XLK 9.MBB 10.NVDA
2026-03-31	135	US$2.6億	30	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.MBB 9.XLK 10.NVDA
2025-12-31	122	US$2.6億	54	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.SPY 6.MBB 7.MSFT 8.XLK 9.XLF 10.NVDA
2025-09-30	121	US$2.5億	50	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.XLK 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.4億	0	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.MSFT 10.XLK
2025-03-31	114	US$2.2億	100	1VCSH 2SPY 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.IUSG 4.MBB 5.HYG 6.AIQ 7.XLF 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-12-31	117	US$2.3億	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.VUG 8.AIQ 9.XLK 10.MBB
2024-09-30	104	US$2.3億	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.MBB 8.XLK 9.VUG 10.AIQ
2024-06-30	106	US$2.0億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.ZTS 7.JPM 8.MSFT 9.NDAQ 10.SPY
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.NDAQ 7.ZTS 8.JPM 9.NOBL 10.MRVL
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.CRM 5.ZTS 6.NDAQ 7.BA 8.MBB 9.GPN 10.MRVL
2023-09-30	78	US$1.1億	0	1TIP 2BA 3CRM 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.BA 3.CRM 4.ZTS 5.NDAQ 6.GPN 7.NOBL 8.MRVL 9.JPM 10.QQQ
2023-06-30	82	US$1.2億	0	1V 2TIP 3BA 主要持股2023-06-30 1.V 2.TIP 3.BA 4.MRVL 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.NOBL 9.QQQ 10.JPM
2023-03-31	77	US$1.2億	0	1JPM 2V 3TIP 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.V 3.TIP 4.BA 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.MRVL 9.META 10.NOBL
2022-12-31	72	US$1.1億	0	1BA 2NDAQ 3V 主要持股2022-12-31 1.BA 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.MRVL 6.JPM 7.CRM 8.CAT 9.HD 10.CB
2022-09-30	83	US$1.4億	0	1HD 2NDAQ 3V 主要持股2022-09-30 1.HD 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.TGT 6.37940x 7.TFC 8.MRVL 9.HUM 10.CB
2022-06-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2ZTS 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ZTS 3.HD 4.V 5.NDAQ 6.BA 7.TFC 8.MRVL 9.CRM 10.TGT
2022-03-31	67	US$2.2億	0	1AAPL 2MRVL 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRVL 3.HD 4.ZTS 5.V 6.TGT 7.NDAQ 8.BA 9.TFC 10.CRM
2021-12-31	68	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRVL 4.OSK 5.CAT 6.NDAQ 7.UNP 8.TGT 9.V 10.BA
2021-09-30	66	US$2.1億	0	1PXDEUR 2ABBV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PXDEUR 2.ABBV 3.AAPL 4.AMAT 5.UNP 6.BA 7.OSK 8.V 9.QCOM 10.AMD
2021-06-30	63	US$2.2億	100	1ABBV 2OSK 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.OSK 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AMD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.QCOM 10.CRM
2021-03-31	64	US$2.1億	62	1UNP 2OSK 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.OSK 3.ABBV 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.CRM 8.LLY 9.MRVL 10.QCOM
2020-12-31	63	US$2.1億	—	1QCOM 2AAPL 3KMI 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.KMI 4.ABBV 5.BA 6.XOM 7.AEP 8.HD 9.CRM 10.T

本季持股變動

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Kinross Gold CORP (KGC).

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+1.19%	加碼
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.8%	+4.05%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+6.22%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.92%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+4.18%	加碼
6	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.3%	+8.02%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	-12.32%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-10.81%	減碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+578.47%	加碼
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-7.83%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+5.85%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+17.27%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.71%	減碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.23%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.36%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.87%	減碼
20	TFII	Tfi International INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.57%	減碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.71%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+5.97%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	減碼
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+5.11%	加碼
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+5.40%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.82%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.15%	減碼
30	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	0%	+5.16%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.55%	減碼
32	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
33	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	-8.17%	減碼
34	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	EXIT	清倉
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-8.00%	減碼
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+9.97%	加碼
38	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-14.69%	減碼
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-9.65%	減碼
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+6.98%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-12.11%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.17%	加碼
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.08%	減碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+8.34%	加碼
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+8.35%	加碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-71.19%	減碼
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清倉
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 131 個已申報部位之中。

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2380.8萬 (8.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2149.7萬 (7.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1989.0萬 (6.9%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1694.2萬 (5.9%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1564.3萬 (5.5%)

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Kinross Gold CORP (KGC)

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Avaii Wealth Management, LLC

CIK 0001904431

申報總市值

US$2.9億

158 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mayfair Advisory Group, LLC

CIK 0001801926

申報總市值

US$2.9億

175 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Shira Ridge Wealth Management

CIK 0001961210

申報總市值

US$2.9億

83 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Platinum Grove Asset Management, LP

CIK 0001275565

申報總市值

US$3026.0萬

68 stks

2013-09-30

資料過舊，未更新

集中度54.5

持倉穩定性100.0

產業集中度74.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Financial Select Sector

查看詳情

Gsa Capital Partners LLP

CIK 0001362033

申報總市值

US$16.1億

1,664 stks

2026-03-31

集中度1.2

持倉穩定性100.0

產業集中度35.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

Tactical Allocation Group LLC

CIK 0001388348

申報總市值

US$6259.7萬

21 stks

2016-06-30

資料過舊，未更新

集中度38.4

持倉穩定性35.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

查看詳情

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001846160

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 131

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.94
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+1.2%　US$429.6萬
加碼 SOXX
+4.0%　US$251.4萬
減碼 MSFT
-21.1%　-US$103.3萬
清倉 BSX
加碼 XLI
+6.2%　US$248.8萬
加碼 MU
-4.9%　US$115.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 95 大持股（共 131 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	8.31%	-0.21%	+8.34%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.50%	-0.22%	+8.35%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.94%	-0.14%	+9.97%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.91%	-0.23%	+0.03%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	5.46%	+0.18%	+5.85%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.16%	+0.37%	+4.18%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.88%	+0.42%	+6.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.83%	+1.13%	+1.19%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.09%	-0.17%	+6.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	+0.02%	-2.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	-5.55%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.93%	—	+6.00%
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.73%	+0.78%	+4.05%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	+0.10%	-3.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.45%	—	+5.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.55%	-21.12%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-8.10%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.21%	+578.47%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	+0.17%	+17.27%
20	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.15%	+0.31%	+8.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.01%	-9.15%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	+5.75%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	-6.58%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+5.11%
25	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+5.16%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+5.40%
27	VETZ	Academy Veteran Bond Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	+5.94%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.78%	+0.15%	-7.71%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.72%	—	-6.86%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	+0.05%	-6.71%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	-6.83%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.02%	-11.82%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.23%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+4.98%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.38%	-4.92%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.04%	+5.97%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	—	-6.53%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-6.33%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	-6.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	—	+7.74%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	—	-7.16%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.19%	-7.83%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	-8.62%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	-0.17%	-12.08%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-8.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.17%	+0.17%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	-0.16%	-9.65%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.76%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.43%	-0.16%	-14.69%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.24%	-10.81%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.82
峰態: +1.67
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	131	US$2.9億	17	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-06-30 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.XLK 9.MBB 10.NVDA
2026-03-31	135	US$2.6億	30	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.XLF 6.SPY 7.XLI 8.MBB 9.XLK 10.NVDA
2025-12-31	122	US$2.6億	54	1LQD 2VCSH 3IEF 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.VCSH 3.IEF 4.EFA 5.SPY 6.MBB 7.MSFT 8.XLK 9.XLF 10.NVDA
2025-09-30	121	US$2.5億	50	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.XLK 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.4億	0	1VCSH 2MBB 3IEI 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.MBB 3.IEI 4.EFA 5.SPY 6.IUSG 7.NVDA 8.XLF 9.MSFT 10.XLK
2025-03-31	114	US$2.2億	100	1VCSH 2SPY 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SPY 3.IUSG 4.MBB 5.HYG 6.AIQ 7.XLF 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-12-31	117	US$2.3億	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.VUG 8.AIQ 9.XLK 10.MBB
2024-09-30	104	US$2.3億	0	1VCSH 2HYG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.HYG 3.SPY 4.LQD 5.IUSG 6.VIG 7.MBB 8.XLK 9.VUG 10.AIQ
2024-06-30	106	US$2.0億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.ZTS 7.JPM 8.MSFT 9.NDAQ 10.SPY
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.AMZN 5.MBB 6.NDAQ 7.ZTS 8.JPM 9.NOBL 10.MRVL
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VCSH 2HYG 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.HYG 3.LQD 4.CRM 5.ZTS 6.NDAQ 7.BA 8.MBB 9.GPN 10.MRVL
2023-09-30	78	US$1.1億	0	1TIP 2BA 3CRM 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.BA 3.CRM 4.ZTS 5.NDAQ 6.GPN 7.NOBL 8.MRVL 9.JPM 10.QQQ
2023-06-30	82	US$1.2億	0	1V 2TIP 3BA 主要持股2023-06-30 1.V 2.TIP 3.BA 4.MRVL 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.NOBL 9.QQQ 10.JPM
2023-03-31	77	US$1.2億	0	1JPM 2V 3TIP 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.V 3.TIP 4.BA 5.CRM 6.ZTS 7.NDAQ 8.MRVL 9.META 10.NOBL
2022-12-31	72	US$1.1億	0	1BA 2NDAQ 3V 主要持股2022-12-31 1.BA 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.MRVL 6.JPM 7.CRM 8.CAT 9.HD 10.CB
2022-09-30	83	US$1.4億	0	1HD 2NDAQ 3V 主要持股2022-09-30 1.HD 2.NDAQ 3.V 4.ZTS 5.TGT 6.37940x 7.TFC 8.MRVL 9.HUM 10.CB
2022-06-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2ZTS 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ZTS 3.HD 4.V 5.NDAQ 6.BA 7.TFC 8.MRVL 9.CRM 10.TGT
2022-03-31	67	US$2.2億	0	1AAPL 2MRVL 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRVL 3.HD 4.ZTS 5.V 6.TGT 7.NDAQ 8.BA 9.TFC 10.CRM
2021-12-31	68	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MRVL 4.OSK 5.CAT 6.NDAQ 7.UNP 8.TGT 9.V 10.BA
2021-09-30	66	US$2.1億	0	1PXDEUR 2ABBV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PXDEUR 2.ABBV 3.AAPL 4.AMAT 5.UNP 6.BA 7.OSK 8.V 9.QCOM 10.AMD
2021-06-30	63	US$2.2億	100	1ABBV 2OSK 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.OSK 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AMD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.QCOM 10.CRM
2021-03-31	64	US$2.1億	62	1UNP 2OSK 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.OSK 3.ABBV 4.AAPL 5.MSFT 6.HD 7.CRM 8.LLY 9.MRVL 10.QCOM
2020-12-31	63	US$2.1億	—	1QCOM 2AAPL 3KMI 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.KMI 4.ABBV 5.BA 6.XOM 7.AEP 8.HD 9.CRM 10.T

本季持股變動

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+1.19%	加碼
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.8%	+4.05%	加碼
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+6.22%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.92%	減碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+4.18%	加碼
6	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.3%	+8.02%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	-12.32%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-10.81%	減碼
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+578.47%	加碼
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-7.83%	減碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+5.85%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+17.27%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.71%	減碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.23%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.36%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.87%	減碼
20	TFII	Tfi International INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-18.57%	減碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.71%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+5.97%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.03%	減碼
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+5.11%	加碼
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+5.40%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-11.82%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.15%	減碼
30	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	0%	+5.16%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.55%	減碼
32	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
33	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	-8.17%	減碼
34	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	EXIT	清倉
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-8.00%	減碼
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+9.97%	加碼
38	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-14.69%	減碼
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-9.65%	減碼
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+6.98%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-12.11%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.17%	加碼
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.08%	減碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+8.34%	加碼
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+8.35%	加碼
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.03%	加碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-71.19%	減碼
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清倉
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-21.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看