H&
Homrich & Berg SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Homrich & BergCIK: 0001504744
長期持有型
申報總市值
US$44.7億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 476
Homrich & Berg在最新一期 13F 報告中揭露了 476 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$44.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.57
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 51.35
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 27.28
Homrich & Berg 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 476 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 476 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.66% | — | +5.65% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.28% | — | +2.38% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.60% | — | +19.04% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.32% | — | -1.15% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.29% | — | +0.34% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | — | +10.49% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.10% | — | -1.49% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.49% | — | +9.82% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.16% | — | +0.80% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | -0.57% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | +6.54% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.45% | — | -1.21% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | +0.98% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.55% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +5.49% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | +4.98% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.94% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.05% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +0.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | -1.48% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +6.68% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +6.00% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +3.49% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.22% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +0.11% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -2.41% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.23% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.97% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.35% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.18% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | — | +870.47% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | — | +1.85% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.14% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +9.92% | |
| 36 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.24% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | -1.37% | |
| 40 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.00% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +5.76% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +1.39% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +10.39% | |
| 45 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.93% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +13.37% | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +9.37% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.62% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | +5.55% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 476 | US$44.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 489 | US$43.0億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 415 | US$38.7億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 397 | US$35.2億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 340 | US$29.2億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 317 | US$24.8億 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 303 | US$17.7億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 362 | US$21.5億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 340 | US$19.4億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 346 | US$18.9億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 316 | US$19.2億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 296 | US$17.0億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 321 | US$16.6億 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 319 | US$13.8億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 333 | US$14.4億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 336 | US$14.6億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 322 | US$12.7億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 284 | US$11.4億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 295 | US$11.6億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 272 | US$11.1億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 273 | US$10.9億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 262 | US$10.5億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 259 | US$10.1億 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 253 | US$11.0億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 261 | US$9.5億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 260 | US$10.2億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 248 | US$10.2億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 228 | US$9.9億 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 232 | US$9.9億 | 32 | ||
| 2014 Q2 | 201 | US$8.8億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 200 | US$7.7億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 187 | US$7.2億 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 115 | US$6.3億 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 146 | US$5.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Homrich & Berg 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Homrich & Berg 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.7億，分佈在 476 個已申報部位之中。
Homrich & Berg 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Homrich & Berg 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$13.2億 (29.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4.6億 (10.3%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3.4億 (7.6%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2.4億 (5.3%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.9億 (4.3%)
Homrich & Berg 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Homrich & Berg 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Homrich & Berg 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Homrich & Berg 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.4%
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 11.6%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Staples: 9.2%
投資風格解析
Homrich & Berg的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 18 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$2.1億，現達 US$13.2億），同時減碼 BSV（-US$1862.3萬，仍持有 US$2238.3萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Homrich & Berg 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/homrich-bergCLI 指令
npx alphasmo institutions get homrich-berg