EF
E Fund Management Co., Ltd. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
E Fund Management Co., Ltd.CIK: 0001842296
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$44.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 488
E Fund Management Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 488 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$44.6億，季度換手率為 60.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.54
- 持倉穩定性
- 60.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.15
E Fund Management Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 488 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 PDD
+2.7% -US$1.1億
加碼 LRCX
+429.7% US$2.4億
加碼 AMD
+188.6% US$2.2億
減碼 LITE
-91.8% -US$1.3億
加碼 INTC
+85.6% US$1.7億
加碼 KLAC
+2211.5% US$1.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 488 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.07% | -5.87% | +2.68% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.89% | +5.16% | +429.67% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.57% | +4.68% | +188.62% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.27% | -1.70% | -12.80% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.69% | +3.63% | +85.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.90% | -3.25% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.40% | -0.83% | -21.21% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.87% | +2.52% | +152.67% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.72% | +2.68% | +2211.45% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.47% | +2.38% | +17.87% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.06% | +1.60% | -18.57% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.85% | +1.89% | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | +1.72% | +61.10% | |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.20% | -1.68% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.31% | +115.24% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.06% | +20.09% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.34% | -2.41% | -61.99% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.22% | -1.57% | -69.33% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.45% | -26.12% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.09% | +7.17% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.94% | +0.79% | +235.44% | |
| 23 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.26% | +3.51% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.04% | +9.09% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.28% | -0.01% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +4.59% | |
| 27 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.12% | +23.83% | |
| 28 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | +22.98% | |
| 29 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 30 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.16% | +22.65% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.19% | +8.25% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.12% | +26.52% | |
| 33 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.17% | +16.24% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.13% | +8.11% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | +46.12% | |
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.43% | +0.10% | -23.59% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.25% | +4.09% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -23.91% | |
| 40 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 0.40% | -0.64% | -25.79% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | +7.56% | |
| 42 | DBO | Invesco Db Oil Fund | ETF-其他 | 0.39% | -0.18% | — | |
| 43 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +30.66% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | -4.04% | -91.83% | |
| 45 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.23% | -40.03% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.21% | +7.62% | |
| 47 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 0.31% | -0.18% | -4.44% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.03% | +7.75% | |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.11% | +7.58% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.2%
近4個季度績效
+9.8%
- 標準差
- +24.2%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.48
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡瑪比率
- +0.9
- 資訊比率
- -0.14
- 追蹤誤差
- +20.7%
- 下方標準差
- +11.6%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +33.2%
- 最差12個月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.71
- 產業分散度
- +20%
- 偏態
- +0.97
- 峰態
- +1.14
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 488 | US$44.6億 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 489 | US$33.7億 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 394 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 398 | US$20.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 395 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 353 | US$19.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 318 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 368 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 306 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 292 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 309 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 332 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 334 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 334 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 327 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 325 | US$30.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 301 | US$28.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 271 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 251 | US$12.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.3億 | — |
E Fund Management Co., Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: United Microelectron-sp Adr (UMC); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清倉: Evommune Inc (EVMN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 526 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +5.2% | +429.67% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.7% | +188.62% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +3.6% | +85.58% | 加碼 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +2.7% | +2211.45% | 加碼 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.5% | +152.67% | 加碼 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +2.4% | +17.87% | 加碼 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.7% | +61.10% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | -18.57% | 減碼 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.3% | +115.24% | 加碼 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.8% | +235.44% | 加碼 |
| 12 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +46.12% | 加碼 |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | +503.75% | 加碼 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +7.56% | 加碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1391.78% | 加碼 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +4.59% | 加碼 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +26.52% | 加碼 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +7.58% | 加碼 |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -23.59% | 減碼 |
| 22 | ERAS | Erasca Inc | +0.1% | +713.93% | 加碼 |
| 23 | EYPT | Eyepoint Inc | +0.1% | +250.03% | 加碼 |
| 24 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +125.71% | 加碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +20.09% | 加碼 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +4.53% | 加碼 |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +6.00% | 加碼 |
| 30 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +0.1% | +265.37% | 加碼 |
| 31 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -3.63% | 減碼 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +3.09% | 加碼 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +8.59% | 加碼 |
| 38 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 0% | +17.95% | 加碼 |
| 39 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 0% | +16.36% | 加碼 |
| 40 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | NBP | Novabridge Biosciences | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +7.06% | 加碼 |
| 44 | JOYY | Joyy Inc-adr | 0% | +26.44% | 加碼 |
| 45 | ATHM | Autohome Inc-adr | 0% | +40.16% | 加碼 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +1.67% | 加碼 |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | +20.67% | 加碼 |
| 48 | TRI | Thomson Reuters CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +5.02% | 加碼 |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -1.43% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
E Fund Management Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
E Fund Management Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.6億，分佈在 488 個已申報部位之中。
E Fund Management Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，E Fund Management Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$3.6億 (8.1%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.6億 (5.9%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2.5億 (5.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3億 (5.3%)
5. Intel CORP (INTC) — US$2.1億 (4.7%)
E Fund Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，E Fund Management Co., Ltd. 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 101 個既有持股、減碼 51 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: United Microelectron-sp Adr (UMC); 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清倉: Evommune Inc (EVMN)
E Fund Management Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，E Fund Management Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 71.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 4.9%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Staples: 2.5%
• Industrials: 2.2%
投資風格解析
E Fund Management Co., Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 71.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 60，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$2.6億，現達 US$2.6億），同時減碼 IAU（-US$1251.2萬，仍持有 US$1132.4萬）。
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