Advent Capital Management /de/ — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001097278

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.3億，季度換手率為 56.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.04
持倉穩定性: 56.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.38

Advent Capital Management /de/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 215 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-60.2%　-US$3.6億
減碼 WFC 7.5 PERP L
-6.0%　-US$1.7億
加碼 DDOG 0 12-01-29
+110.4%　US$3891.9萬
加碼 AVAV 0 07-15-30
+188.9%　US$3462.2萬
減碼 BOX 1.5 09-15-29
-99.8%　-US$4720.7萬
加碼 BAC 7.25 PERP L
-5.2%　-US$1898.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.14%	-5.64%	-60.17%
2	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	4.91%	+0.95%	-5.17%
3	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	3.95%	+0.23%	-16.53%
4	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.02%	—	-2.58%
5	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地產	2.56%	—	-15.93%
6	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	2.45%	+0.27%	-16.31%
7	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	2.34%	—	-15.14%
8	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	2.28%	—	+4.21%
9	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.28%	+0.20%	+2.38%
10	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	2.12%	+0.18%	+2.02%
11	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	2.11%	+1.36%	+110.42%
12	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.72%	—	+45.50%
13	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	1.60%	+0.68%	+22.29%
14	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	1.55%	—	+2.12%
15	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工業	1.55%	+1.12%	+188.94%
16	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	1.42%	-0.67%	-49.74%
17	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.36%	+0.05%	-29.67%
18	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事業	1.35%	-0.29%	-46.04%
19	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-13.42%
20	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	1.33%	—	-19.64%
21	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.29%	—	+23.64%
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.21%	—	+20.70%
23	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.58%	+43.55%
24	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工業	1.16%	—	-9.23%
25	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.14%	—	+14.75%
26	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
27	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.09%	+0.78%	+63.53%
28	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	1.06%	+0.80%	+229.33%
29	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	1.05%	—	+29.78%
30	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	1.05%	—	-6.90%
31	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.96%	—	+1.37%
32	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.78%	+438.77%
33	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.89%	—	-2.32%
34	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.89%	-0.61%	-59.98%
35	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-循環性消費	0.87%	—	+51.40%
36	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.09%	-33.41%
37	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	股票-科技	0.81%	+0.52%	+141.62%
38	ACVT	Advent Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.42%
39	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.77%	+0.62%	+307.89%
40	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.74%	-0.66%	-61.98%
41	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.68%	—	+4.13%
42	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.67%	—	-28.80%
43	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	0.65%	—	+19.55%
44	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	0.63%	—	+77.03%
45	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.61%	—	-28.11%
46	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	0.61%	—	+28.00%
47	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	0.61%	—	+22.38%
48	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.60%	—	-28.75%
49	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-5.76%
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-8.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的8%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +8.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$36.3億	57	1SPY 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.NEE 7.299 06-01-27 5.VTR 3.75 06-01-26 6.GPN 1.5 03-01-31 7.CMS 3.375 05-01-28 8.PPL 2.875 03-15-28 9.KKR 6.25 03-01-28 D 10.APO 6.75 07-31-26
2025-12-31	228	US$49.8億	50	1SPY 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.GPN 1.5 03-01-31 6.VTR 3.75 06-01-26 7.MTH 1.75 05-15-28 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.NEE 7.299 06-01-27 10.APO 6.75 07-31-26
2025-09-30	227	US$45.9億	66	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.VTR 3.75 06-01-26 5.GPN 1.5 03-01-31 6.MTH 1.75 05-15-28 7.NEE 7.299 06-01-27 8.SPY 9.DUK 4.125 04-15-26 10.APO 6.75 07-31-26
2025-06-30	237	US$47.0億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-06-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.GPN 1.5 03-01-31 5.VTR 3.75 06-01-26 6.MTH 1.75 05-15-28 7.DUK 4.125 04-15-26 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.APO 6.75 07-31-26 10.CMS 3.375 05-01-28
2025-03-31	214	US$45.6億	100	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-03-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.SPY 5.GPN 1.5 03-01-31 6.VTR 3.75 06-01-26 7.CMS 3.375 05-01-28 8.DUK 4.125 04-15-26 9.DXCM 0.375 05-15-28 10.APO 6.75 07-31-26
2024-12-31	209	US$43.3億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2024-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.DXCM 0.375 05-15-28 5.PPL 2.875 03-15-28 6.VTR 3.75 06-01-26 7.CMS 3.375 05-01-28 8.APO 6.75 07-31-26 9.CNP 4.25 08-15-26 10.W 3.25 09-15-27
2024-09-30	227	US$41.1億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3DXCM 0.375 05-15-28 主要持股2024-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.DXCM 0.375 05-15-28 4.APO 6.75 07-31-26 5.F 0 03-15-26 6.CMS 3.375 05-01-28 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CNP 4.25 08-15-26 9.AKAM 1.125 02-15-29 10.W 3.25 09-15-27
2024-06-30	198	US$41.7億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2024-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.DUK 4.125 04-15-26 4.F 0 03-15-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.ON 0.5 03-01-29 7.UBER 0 12-15-25 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DXCM 0.375 05-15-28 10.APO 6.75 07-31-26
2024-03-31	187	US$39.3億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3F 0 03-15-26 主要持股2024-03-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.F 0 03-15-26 4.EXAS 0.375 03-01-28 5.NEE 6.926 09-01-25 6.AFRM 0 11-15-26 7.LUV 1.25 05-01-25 8.SRPT 1.25 09-15-27 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-12-31	184	US$43.6億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AFRM 0 11-15-26 5.SRPT 1.25 09-15-27 6.AAL 6.5 07-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.NEE 6.926 09-01-25 9.NCLH 1.125 02-15-27 10.SNAP 0.75 08-01-26
2023-09-30	201	US$43.0億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AFRM 0 11-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.PXD 0.25 05-15-25 7.NEE 6.926 09-01-25 8.DISH 0 12-15-25 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.HALO 1 08-15-28
2023-06-30	231	US$51.7億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.WFC 7.5 PERP L 4.AFRM 0 11-15-26 5.NCLH 1.125 02-15-27 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EQT 1.75 05-01-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.ENPH 0 03-01-26
2023-03-31	220	US$52.9億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.F 0 03-15-26 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.AFRM 0 11-15-26 9.PXD 0.25 05-15-25 10.EQT 1.75 05-01-26
2022-12-31	253	US$57.6億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.SPY 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.F 0 03-15-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.EQT 1.75 05-01-26 10.FIVN 0.5 06-01-25
2022-09-30	236	US$55.2億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.WFC 7.5 PERP L 5.F 0 03-15-26 6.WDC 1.5 02-01-24 7.PXD 0.25 05-15-25 8.EQT 1.75 05-01-26 9.SPLK 1.125 09-15-25 10.TWTR 0 03-15-26
2022-06-30	250	US$56.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.F 0 03-15-26 6.WFC 7.5 PERP L 7.EXPE 0 02-15-26 8.WDC 1.5 02-01-24 9.SPLK 1.125 09-15-25 10.EQT 1.75 05-01-26
2022-03-31	276	US$62.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.F 0 03-15-26 7.DISH 3.375 08-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.JAZZ 2 06-15-26
2021-12-31	288	US$59.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DISH 3.375 08-15-26 6.WFC 7.5 PERP L 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.KKR 6 09-15-23 C 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.JAZZ 2 06-15-26
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2014-09-30	467	US$64.9億	12	11773762BKNG 1 03-15-18 3MU 3 11-15-43 G 主要持股2014-09-30 1.177376 2.BKNG 1 03-15-18 3.MU 3 11-15-43 G 4.984332 5.MGM 4.25 04-15-15 6.BMRN 0.75 10-15-18 7.471109 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.JEF 10.RTX 7.5 08-01-15
2014-06-30	463	US$67.0億	70	11773762MU 3 11-15-43 G 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014-06-30 1.177376 2.MU 3 11-15-43 G 3.BKNG 1 03-15-18 4.984332 5.CLWR 8.25 12-01-40 144A 6.BMRN 0.75 10-15-18 7.471109 8.MGM 4.25 04-15-15 9.GILD 1.625 05-01-16 D 10.JEF
2014-03-31	444	US$64.0億	100	19843322CLWR 8.25 12-01-40 144A 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014-03-31 1.984332 2.CLWR 8.25 12-01-40 144A 3.BKNG 1 03-15-18 4.MU 3 11-15-43 G 5.PLD 3.25 03-15-15 * 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.CIEN 0.875 06-15-17 8.FCE 4.25 08-15-18 9.67066G 10.SITC 1.75 11-15-40
2013-12-31	602	US$794.4萬	100	1GLENLN 5 12-31-1429843323CLWR 8.25 12-01-40 144A 主要持股2013-12-31 1.GLENLN 5 12-31-14 2.984332 3.CLWR 8.25 12-01-40 144A 4.PLD 3.25 03-15-15 * 5.BKNG 1 03-15-18 6.ADM 0.875 02-15-14 7.MU 3 11-15-43 G 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.MGM 4.25 04-15-15 10.X 4 05-15-14
2013-09-30	594	US$74.4億	52	1GLENLN 5 12-31-14 2BKNG 1 03-15-18 3BXP 3.625 02-15-14 144A 主要持股2013-09-30 1.GLENLN 5 12-31-14 2.BKNG 1 03-15-18 3.BXP 3.625 02-15-14 144A 4.CLWR 8.25 12-01-40 144A 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.HENGAN 0 06-27-18 7.DELL 1.75 12-01-13 B 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.WBMD 2.5 01-31-18 10.BAC 7.25 PERP L
2013-06-30	554	US$63.6億	—	1BKNG 1 03-15-18 2GLENLN 5 12-31-14 3MGM 4.25 04-15-15 主要持股2013-06-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.GLENLN 5 12-31-14 3.MGM 4.25 04-15-15 4.BXP 3.625 02-15-14 144A 5.FCE 4.25 08-15-18 6.WFC 7.5 PERP L 7.WBMD 2.5 01-31-18 8.605056 9.DELL 1.75 12-01-13 B 10.GILD 1.625 05-01-16 D

本季持股變動

Advent Capital Management /de/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tyler Technologies INC (TYL 0.25 03-15-26); 清倉: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26).

Advent Capital Management /de/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	+1.4%	+110.42%	加碼
2	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	+1.1%	+188.94%	加碼
3	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+1%	-5.17%	減碼
4	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	+0.8%	+229.33%	加碼
5	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	+0.8%	+438.77%	加碼
6	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.8%	+63.53%	加碼
7	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	+0.7%	+22.29%	加碼
8	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	+0.6%	+307.89%	加碼
9	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+0.6%	+43.55%	加碼
10	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	+0.5%	+141.62%	加碼
11	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.3%	-16.31%	減碼
12	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	+0.2%	-16.53%	減碼
13	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.2%	+2.38%	加碼
14	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	+0.2%	+2.02%	加碼
15	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	+0.1%	-29.67%	減碼
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.1%	-33.41%	減碼
17	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	-0.2%	-47.95%	減碼
18	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	-0.2%	-23.55%	減碼
19	NOG 3.625 04-15-29	Northern Oil & Gas INC	-0.2%	-55.07%	減碼
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.2%	-50.98%	減碼
21	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	-0.2%	-50.58%	減碼
22	WK 1.125 08-15-26	Workiva INC	-0.2%	-77.08%	減碼
23	EVH 3.5 12-01-29	Evolent Health INC	-0.3%	-88.68%	減碼
24	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	-0.3%	-46.04%	減碼
25	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	-0.4%	-83.62%	減碼
26	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.4%	-90.37%	減碼
27	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	-0.5%	-59.31%	減碼
28	BL 1 06-01-29	Blackline INC	-0.5%	-92.09%	減碼
29	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	-0.6%	-88.34%	減碼
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.6%	-59.98%	減碼
31	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	-0.6%	-90.45%	減碼
32	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	-0.7%	-61.98%	減碼
33	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	-0.7%	-49.74%	減碼
34	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.7%	-82.33%	減碼
35	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	-1%	-99.77%	減碼
36	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-3.4%	-5.95%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.6%	-60.17%	減碼
38	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	—	EXIT	清倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
41	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
42	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
43	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	—	EXIT	清倉
44	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	EXIT	清倉
45	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建倉
46	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	EXIT	清倉
47	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	清倉
48	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
49	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
50	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advent Capital Management /de/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advent Capital Management /de/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.3億，分佈在 215 個已申報部位之中。

Advent Capital Management /de/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advent Capital Management /de/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.2億 (6.1%) 2. Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L) — US$1.8億 (4.9%) 3. Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028) — US$1.4億 (4.0%) 4. Nextera Energy INC (NEE 7.299 06-01-27) — US$1.1億 (3.0%) 5. Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26) — US$9289.3萬 (2.6%)

Advent Capital Management /de/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advent Capital Management /de/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tyler Technologies INC (TYL 0.25 03-15-26); 清倉: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26)

Advent Capital Management /de/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advent Capital Management /de/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.5% • Utilities: 20.8% • Financials: 18.6% • Industrials: 14.6% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.1%

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CIK 0001825214

申報總市值

US$36.3億

275 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Vestcor Inc

CIK 0001536925

申報總市值

US$36.3億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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集中度10.9

持倉穩定性64.6

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ventas Realty LP

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

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2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申報總市值

US$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Advent Capital Management /de/ — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001097278

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.3億，季度換手率為 56.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.04
持倉穩定性: 56.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-60.2%　-US$3.6億
減碼 WFC 7.5 PERP L
-6.0%　-US$1.7億
加碼 DDOG 0 12-01-29
+110.4%　US$3891.9萬
加碼 AVAV 0 07-15-30
+188.9%　US$3462.2萬
減碼 BOX 1.5 09-15-29
-99.8%　-US$4720.7萬
加碼 BAC 7.25 PERP L
-5.2%　-US$1898.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.14%	-5.64%	-60.17%
2	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	4.91%	+0.95%	-5.17%
3	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	3.95%	+0.23%	-16.53%
4	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.02%	—	-2.58%
5	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地產	2.56%	—	-15.93%
6	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	2.45%	+0.27%	-16.31%
7	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	2.34%	—	-15.14%
8	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	2.28%	—	+4.21%
9	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.28%	+0.20%	+2.38%
10	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	2.12%	+0.18%	+2.02%
11	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	2.11%	+1.36%	+110.42%
12	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.72%	—	+45.50%
13	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	1.60%	+0.68%	+22.29%
14	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	1.55%	—	+2.12%
15	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	股票-工業	1.55%	+1.12%	+188.94%
16	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	1.42%	-0.67%	-49.74%
17	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.36%	+0.05%	-29.67%
18	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事業	1.35%	-0.29%	-46.04%
19	LNTH 2.625 12-15-27	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-13.42%
20	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	1.33%	—	-19.64%
21	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.29%	—	+23.64%
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.21%	—	+20.70%
23	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.58%	+43.55%
24	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	股票-工業	1.16%	—	-9.23%
25	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.14%	—	+14.75%
26	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
27	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.09%	+0.78%	+63.53%
28	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	股票-科技	1.06%	+0.80%	+229.33%
29	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	1.05%	—	+29.78%
30	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	1.05%	—	-6.90%
31	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.96%	—	+1.37%
32	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.78%	+438.77%
33	PSN 2.625 03-01-29	Parsons CORP	股票-科技	0.89%	—	-2.32%
34	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.89%	-0.61%	-59.98%
35	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-循環性消費	0.87%	—	+51.40%
36	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.09%	-33.41%
37	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	股票-科技	0.81%	+0.52%	+141.62%
38	ACVT	Advent Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.42%
39	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.77%	+0.62%	+307.89%
40	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通訊服務	0.74%	-0.66%	-61.98%
41	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.68%	—	+4.13%
42	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.67%	—	-28.80%
43	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	0.65%	—	+19.55%
44	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	0.63%	—	+77.03%
45	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.61%	—	-28.11%
46	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	股票-其他	0.61%	—	+28.00%
47	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	0.61%	—	+22.38%
48	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	股票-科技	0.60%	—	-28.75%
49	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-5.76%
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-8.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的8%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +8.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$36.3億	57	1SPY 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.NEE 7.299 06-01-27 5.VTR 3.75 06-01-26 6.GPN 1.5 03-01-31 7.CMS 3.375 05-01-28 8.PPL 2.875 03-15-28 9.KKR 6.25 03-01-28 D 10.APO 6.75 07-31-26
2025-12-31	228	US$49.8億	50	1SPY 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.GPN 1.5 03-01-31 6.VTR 3.75 06-01-26 7.MTH 1.75 05-15-28 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.NEE 7.299 06-01-27 10.APO 6.75 07-31-26
2025-09-30	227	US$45.9億	66	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.VTR 3.75 06-01-26 5.GPN 1.5 03-01-31 6.MTH 1.75 05-15-28 7.NEE 7.299 06-01-27 8.SPY 9.DUK 4.125 04-15-26 10.APO 6.75 07-31-26
2025-06-30	237	US$47.0億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-06-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.GPN 1.5 03-01-31 5.VTR 3.75 06-01-26 6.MTH 1.75 05-15-28 7.DUK 4.125 04-15-26 8.KKR 6.25 03-01-28 D 9.APO 6.75 07-31-26 10.CMS 3.375 05-01-28
2025-03-31	214	US$45.6億	100	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2025-03-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.SPY 5.GPN 1.5 03-01-31 6.VTR 3.75 06-01-26 7.CMS 3.375 05-01-28 8.DUK 4.125 04-15-26 9.DXCM 0.375 05-15-28 10.APO 6.75 07-31-26
2024-12-31	209	US$43.3億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3UBER 0.875 12-01-28 2028 主要持股2024-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.UBER 0.875 12-01-28 2028 4.DXCM 0.375 05-15-28 5.PPL 2.875 03-15-28 6.VTR 3.75 06-01-26 7.CMS 3.375 05-01-28 8.APO 6.75 07-31-26 9.CNP 4.25 08-15-26 10.W 3.25 09-15-27
2024-09-30	227	US$41.1億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3DXCM 0.375 05-15-28 主要持股2024-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.DXCM 0.375 05-15-28 4.APO 6.75 07-31-26 5.F 0 03-15-26 6.CMS 3.375 05-01-28 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CNP 4.25 08-15-26 9.AKAM 1.125 02-15-29 10.W 3.25 09-15-27
2024-06-30	198	US$41.7億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2024-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.DUK 4.125 04-15-26 4.F 0 03-15-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.ON 0.5 03-01-29 7.UBER 0 12-15-25 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DXCM 0.375 05-15-28 10.APO 6.75 07-31-26
2024-03-31	187	US$39.3億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3F 0 03-15-26 主要持股2024-03-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.F 0 03-15-26 4.EXAS 0.375 03-01-28 5.NEE 6.926 09-01-25 6.AFRM 0 11-15-26 7.LUV 1.25 05-01-25 8.SRPT 1.25 09-15-27 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.PXD 0.25 05-15-25
2023-12-31	184	US$43.6億	0	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AFRM 0 11-15-26 5.SRPT 1.25 09-15-27 6.AAL 6.5 07-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.NEE 6.926 09-01-25 9.NCLH 1.125 02-15-27 10.SNAP 0.75 08-01-26
2023-09-30	201	US$43.0億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.AFRM 0 11-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.PXD 0.25 05-15-25 7.NEE 6.926 09-01-25 8.DISH 0 12-15-25 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.HALO 1 08-15-28
2023-06-30	231	US$51.7億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.WFC 7.5 PERP L 4.AFRM 0 11-15-26 5.NCLH 1.125 02-15-27 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EQT 1.75 05-01-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.SNAP 0.75 08-01-26 10.ENPH 0 03-01-26
2023-03-31	220	US$52.9億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.F 0 03-15-26 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.SNAP 0.75 08-01-26 8.AFRM 0 11-15-26 9.PXD 0.25 05-15-25 10.EQT 1.75 05-01-26
2022-12-31	253	US$57.6億	0	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2022-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.LUV 1.25 05-01-25 4.SPY 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.F 0 03-15-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.EQT 1.75 05-01-26 10.FIVN 0.5 06-01-25
2022-09-30	236	US$55.2億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-09-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.WFC 7.5 PERP L 5.F 0 03-15-26 6.WDC 1.5 02-01-24 7.PXD 0.25 05-15-25 8.EQT 1.75 05-01-26 9.SPLK 1.125 09-15-25 10.TWTR 0 03-15-26
2022-06-30	250	US$56.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-06-30 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.F 0 03-15-26 6.WFC 7.5 PERP L 7.EXPE 0 02-15-26 8.WDC 1.5 02-01-24 9.SPLK 1.125 09-15-25 10.EQT 1.75 05-01-26
2022-03-31	276	US$62.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2022-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.F 0 03-15-26 7.DISH 3.375 08-15-26 8.WFC 7.5 PERP L 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.JAZZ 2 06-15-26
2021-12-31	288	US$59.5億	0	1BAC 7.25 PERP L 2LUV 1.25 05-01-25 3BKNG 0.75 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.LUV 1.25 05-01-25 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DISH 3.375 08-15-26 6.WFC 7.5 PERP L 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.KKR 6 09-15-23 C 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.JAZZ 2 06-15-26
2021-09-30	271	US$54.1億	0	1LUV 1.25 05-01-25 2PXD 0.25 05-15-25 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2021-09-30 1.LUV 1.25 05-01-25 2.PXD 0.25 05-15-25 3.DISH 3.375 08-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.RNG 0 03-01-25 6.PANW 0.375 06-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.WDC 1.5 02-01-24 9.PEB 1.75 12-15-26 10.W 0.625 10-01-25
2021-06-30	262	US$51.4億	100	1PXD 0.25 05-15-25 2LUV 1.25 05-01-25 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2021-06-30 1.PXD 0.25 05-15-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.DISH 3.375 08-15-26 4.PANW 0.375 06-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.RNG 0 03-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.DXCM 0.25 11-15-25 9.EEFT 0.75 03-15-49 10.SWK 5.25 11-15-22
2021-03-31	254	US$46.4億	42	1LUV 1.25 05-01-25 2DISH 3.375 08-15-26 3WDC 1.5 02-01-24 主要持股2021-03-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.WDC 1.5 02-01-24 4.PEB 1.75 12-15-26 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.SWK 5.25 11-15-22 8.LITE 0.5 12-15-26 9.WDAY 0.25 10-01-22 10.MNDT 0.875 06-01-24
2020-12-31	200	US$46.9億	44	1LUV 1.25 05-01-25 2AKAM 0.375 09-01-27 3FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020-12-31 1.LUV 1.25 05-01-25 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.FTV 0.875 02-15-22 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.PFPT 0.25 08-15-24 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BMRN 0.599 08-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.SWK 5.25 11-15-22 10.TWTR 0.25 06-15-24
2020-09-30	175	US$45.3億	32	1LUV 1.25 05-01-25 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-09-30 1.LUV 1.25 05-01-25 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PFPT 0.25 08-15-24 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.DISH 3.375 08-15-26 10.TWTR 0.25 06-15-24
2020-06-30	174	US$42.7億	39	1LUV 1.25 05-01-25 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-06-30 1.LUV 1.25 05-01-25 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.WDC 1.5 02-01-24 5.FTV 0.875 02-15-22 6.DISH 3.375 08-15-26 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.PANW 0.75 07-01-23 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.TWTR 0.25 06-15-24
2020-03-31	200	US$46.0億	43	1BAC 7.25 PERP L 2WFC 7.5 PERP L 3FTV 0.875 02-15-22 主要持股2020-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.WFC 7.5 PERP L 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.PANW 0.75 07-01-23 6.TWTR 0.25 06-15-24 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.DISH 3.375 08-15-26 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.EEFT 0.75 03-15-49
2019-12-31	215	US$51.6億	28	1PANW 0.75 07-01-23 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019-12-31 1.PANW 0.75 07-01-23 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.WDC 1.5 02-01-24 5.TWTR 0.25 06-15-24 6.ILMN 0.5 06-15-21 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.BMRN 0.599 08-01-24 9.PSTG 0.125 04-15-23 10.AVGO 8 09-30-22 A
2019-09-30	216	US$53.4億	38	1WFC 7.5 PERP L 2PANW 0.75 07-01-23 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-09-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BAC 7.25 PERP L 4.WDC 1.5 02-01-24 5.TWTR 0.25 06-15-24 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.ILMN 0 08-15-23 9.SPLK 0.5 09-15-23 10.BMRN 0.599 08-01-24
2019-06-30	203	US$51.7億	39	1WFC 7.5 PERP L 2BKNG 0.9 09-15-21 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-06-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.BAC 7.25 PERP L 4.TWTR 0.25 06-15-24 5.AKAM 0.125 05-01-25 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.DISH 3.375 08-15-26 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2019-03-31	218	US$45.3億	35	1WFC 7.5 PERP L 2BKNG 0.9 09-15-21 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2019-03-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.BAC 7.25 PERP L 4.ILMN 0.5 06-15-21 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TCOM 1 07-01-20 9.BMRN 0.599 08-01-24 10.SYNA 0.5 06-15-22
2018-12-31	252	US$41.3億	34	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2018-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.TCOM 1 07-01-20 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.SYNA 0.5 06-15-22 7.DY 0.75 09-15-21 8.VRNT 1.5 06-01-21 9.BMRN 0.599 08-01-24 10.ELV 2.75 10-15-42
2018-09-30	331	US$48.5億	42	1WFC 7.5 PERP L 2BAC 7.25 PERP L 3BKNG 0.9 09-15-21 主要持股2018-09-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BAC 7.25 PERP L 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.TCOM 1 07-01-20 5.SYNA 0.5 06-15-22 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.BMRN 0.599 08-01-24 9.DISH 3.375 08-15-26 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	289	US$47.5億	36	1AABA 0 12-01-18 2WFC 7.5 PERP L 3TCOM 1 07-01-20 主要持股2018-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.WFC 7.5 PERP L 3.TCOM 1 07-01-20 4.INTC 3.25 08-01-39 5.SYNA 0.5 06-15-22 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.EXAS 1 01-15-25 8.TWTR 1 09-15-21 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.CTXS 0.5 04-15-19
2018-03-31	274	US$50.9億	43	1AABA 0 12-01-18 2CTXS 0.5 04-15-19 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2018-03-31 1.AABA 0 12-01-18 2.CTXS 0.5 04-15-19 3.INTC 3.25 08-01-39 4.LMCA 2.25 09-30-46 5.WMGI 2 02-15-20 6.TWTR 1 09-15-21 7.WFC 7.5 PERP L 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.MU 3 11-15-43 G
2017-12-31	265	US$52.2億	31	1AABA 0 12-01-18 2WFC 7.5 PERP L 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2017-12-31 1.AABA 0 12-01-18 2.WFC 7.5 PERP L 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.WMGI 2 02-15-20 5.ILMN 0.5 06-15-21 6.LMCA 2.25 09-30-46 7.WFRD 5.875 07-01-21 8.BKNG 0.35 06-15-20 9.DISH 3.375 08-15-26 10.MU 3 11-15-43 G
2017-09-30	297	US$52.8億	31	1AABA 0 12-01-18 2BKNG 0.35 06-15-20 3ILMN 0.5 06-15-21 主要持股2017-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.ILMN 0.5 06-15-21 4.WFC 7.5 PERP L 5.WMGI 2 02-15-20 6.WFRD 5.875 07-01-21 7.MU 3 11-15-43 G 8.TCOM 1 07-01-20 9.JAZZ 1.875 08-15-21 10.INTC 2.95 12-15-35
2017-06-30	310	US$52.3億	30	1AABA 0 12-01-18 2MU 3 11-15-43 G 3BKNG 0.35 06-15-20 主要持股2017-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.MU 3 11-15-43 G 3.BKNG 0.35 06-15-20 4.ILMN 0.5 06-15-21 5.WMGI 2 02-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.TCOM 1 07-01-20 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.JAZZ 1.875 08-15-21 10.TWTR 1 09-15-21
2017-03-31	267	US$53.5億	27	1MU 3 11-15-43 G 2BKNG 0.35 06-15-20 3AABA 0 12-01-18 主要持股2017-03-31 1.MU 3 11-15-43 G 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.AABA 0 12-01-18 4.ILMN 0.5 06-15-21 5.WMGI 2 02-15-20 6.TCOM 1 07-01-20 7.INTC 2.95 12-15-35 8.JAZZ 1.875 08-15-21 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.ON 1 12-01-20
2016-12-31	320	US$54.3億	46	1MU 3 11-15-43 G 2BKNG 0.35 06-15-20 3AABA 0 12-01-18 主要持股2016-12-31 1.MU 3 11-15-43 G 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.AABA 0 12-01-18 4.WMGI 2 02-15-20 5.INTC 2.95 12-15-35 6.TWTR 1 09-15-21 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.TCOM 1 07-01-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.TWTR 0.25 09-15-19
2016-09-30	512	US$69.2億	34	1WFC 7.5 PERP L 2AABA 0 12-01-18 3AMG 5.15 10-15-37 主要持股2016-09-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.AABA 0 12-01-18 3.AMG 5.15 10-15-37 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.TCOM 1 07-01-20 6.WMGI 2 02-15-20 7.INTC 2.95 12-15-35 8.MU 3 11-15-43 G 9.NXPI 1 12-01-19 10.TWTR 1 09-15-21
2016-06-30	494	US$64.6億	41	1WFC 7.5 PERP L 2BKNG 0.35 06-15-20 3AABA 0 12-01-18 主要持股2016-06-30 1.WFC 7.5 PERP L 2.BKNG 0.35 06-15-20 3.AABA 0 12-01-18 4.AMG 5.15 10-15-37 5.TCOM 1 07-01-20 6.LRCX 1.25 05-15-18 7.INTC 2.95 12-15-35 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NOW 0 11-01-18 10.CTXS 0.5 04-15-19
2016-03-31	466	US$65.5億	36	1BKNG 0.35 06-15-20 2WFC 7.5 PERP L 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2016-03-31 1.BKNG 0.35 06-15-20 2.WFC 7.5 PERP L 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.AABA 0 12-01-18 5.AMG 5.15 10-15-37 6.RHT 0.25 10-01-19 7.INTC 2.95 12-15-35 8.ILMN 0.5 06-15-21 9.HOLX 0 12-15-43 10.22943F
2015-12-31	489	US$65.0億	36	1AABA 0 12-01-18 2WFC 7.5 PERP L 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2015-12-31 1.AABA 0 12-01-18 2.WFC 7.5 PERP L 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.BKNG 0.35 06-15-20 5.AMG 5.15 10-15-37 6.INTC 2.95 12-15-35 7.HOLX 0 12-15-43 8.JAH 1.125 03-15-34 9.MU 3 11-15-43 G 10.RHT 0.25 10-01-19
2015-09-30	541	US$65.4億	39	1CTXS 0.5 04-15-19 2AABA 0 12-01-18 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2015-09-30 1.CTXS 0.5 04-15-19 2.AABA 0 12-01-18 3.WFC 7.5 PERP L 4.INTC 2.95 12-15-35 5.HOLX 0 12-15-43 6.SNDK 0.5 10-15-20 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.MU 3 11-15-43 G 9.AMG 5.15 10-15-37 10.ICON 2.5 06-01-16
2015-06-30	543	US$69.5億	38	1AABA 0 12-01-18 2WFC 7.5 PERP L 3CTXS 0.5 04-15-19 主要持股2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.WFC 7.5 PERP L 3.CTXS 0.5 04-15-19 4.966387 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.BKNG 1 03-15-18 7.SNDK 0.5 10-15-20 8.AMG 5.15 10-15-37 9.AKAM 0 02-15-19 10.90184L
2015-03-31	487	US$69.2億	40	1AABA 0 12-01-18 2WFC 7.5 PERP L390184L 主要持股2015-03-31 1.AABA 0 12-01-18 2.WFC 7.5 PERP L 3.90184L 4.AKAM 0 02-15-19 5.756577 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.966387 8.SUNE 0.25 01-15-20 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.CNP 3.36916 09-15-29
2014-12-31	486	US$68.1億	55	11773762WFC 7.5 PERP L 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014-12-31 1.177376 2.WFC 7.5 PERP L 3.BKNG 1 03-15-18 4.756577 5.90184L 6.AABA 0 12-01-18 7.TCOM 1.25 10-15-18 8.MU 3 11-15-43 G 9.INTC 2.95 12-15-35 10.CNP 3.36916 09-15-29
2014-09-30	467	US$64.9億	12	11773762BKNG 1 03-15-18 3MU 3 11-15-43 G 主要持股2014-09-30 1.177376 2.BKNG 1 03-15-18 3.MU 3 11-15-43 G 4.984332 5.MGM 4.25 04-15-15 6.BMRN 0.75 10-15-18 7.471109 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.JEF 10.RTX 7.5 08-01-15
2014-06-30	463	US$67.0億	70	11773762MU 3 11-15-43 G 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014-06-30 1.177376 2.MU 3 11-15-43 G 3.BKNG 1 03-15-18 4.984332 5.CLWR 8.25 12-01-40 144A 6.BMRN 0.75 10-15-18 7.471109 8.MGM 4.25 04-15-15 9.GILD 1.625 05-01-16 D 10.JEF
2014-03-31	444	US$64.0億	100	19843322CLWR 8.25 12-01-40 144A 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2014-03-31 1.984332 2.CLWR 8.25 12-01-40 144A 3.BKNG 1 03-15-18 4.MU 3 11-15-43 G 5.PLD 3.25 03-15-15 * 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.CIEN 0.875 06-15-17 8.FCE 4.25 08-15-18 9.67066G 10.SITC 1.75 11-15-40
2013-12-31	602	US$794.4萬	100	1GLENLN 5 12-31-1429843323CLWR 8.25 12-01-40 144A 主要持股2013-12-31 1.GLENLN 5 12-31-14 2.984332 3.CLWR 8.25 12-01-40 144A 4.PLD 3.25 03-15-15 * 5.BKNG 1 03-15-18 6.ADM 0.875 02-15-14 7.MU 3 11-15-43 G 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.MGM 4.25 04-15-15 10.X 4 05-15-14
2013-09-30	594	US$74.4億	52	1GLENLN 5 12-31-14 2BKNG 1 03-15-18 3BXP 3.625 02-15-14 144A 主要持股2013-09-30 1.GLENLN 5 12-31-14 2.BKNG 1 03-15-18 3.BXP 3.625 02-15-14 144A 4.CLWR 8.25 12-01-40 144A 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.HENGAN 0 06-27-18 7.DELL 1.75 12-01-13 B 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.WBMD 2.5 01-31-18 10.BAC 7.25 PERP L
2013-06-30	554	US$63.6億	—	1BKNG 1 03-15-18 2GLENLN 5 12-31-14 3MGM 4.25 04-15-15 主要持股2013-06-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.GLENLN 5 12-31-14 3.MGM 4.25 04-15-15 4.BXP 3.625 02-15-14 144A 5.FCE 4.25 08-15-18 6.WFC 7.5 PERP L 7.WBMD 2.5 01-31-18 8.605056 9.DELL 1.75 12-01-13 B 10.GILD 1.625 05-01-16 D

本季持股變動

Advent Capital Management /de/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	+1.4%	+110.42%	加碼
2	AVAV 0 07-15-30	Aerovironment INC	+1.1%	+188.94%	加碼
3	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+1%	-5.17%	減碼
4	GWRE 1.25 11-01-29	Guidewire Software INC	+0.8%	+229.33%	加碼
5	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	+0.8%	+438.77%	加碼
6	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.8%	+63.53%	加碼
7	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	+0.7%	+22.29%	加碼
8	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	+0.6%	+307.89%	加碼
9	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+0.6%	+43.55%	加碼
10	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	+0.5%	+141.62%	加碼
11	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.3%	-16.31%	減碼
12	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	+0.2%	-16.53%	減碼
13	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.2%	+2.38%	加碼
14	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	+0.2%	+2.02%	加碼
15	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	+0.1%	-29.67%	減碼
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	-0.1%	-33.41%	減碼
17	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	-0.2%	-47.95%	減碼
18	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	-0.2%	-23.55%	減碼
19	NOG 3.625 04-15-29	Northern Oil & Gas INC	-0.2%	-55.07%	減碼
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.2%	-50.98%	減碼
21	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	-0.2%	-50.58%	減碼
22	WK 1.125 08-15-26	Workiva INC	-0.2%	-77.08%	減碼
23	EVH 3.5 12-01-29	Evolent Health INC	-0.3%	-88.68%	減碼
24	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	-0.3%	-46.04%	減碼
25	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	-0.4%	-83.62%	減碼
26	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	-0.4%	-90.37%	減碼
27	PRGS 3.5 03-01-30	Progress Software CORP	-0.5%	-59.31%	減碼
28	BL 1 06-01-29	Blackline INC	-0.5%	-92.09%	減碼
29	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	-0.6%	-88.34%	減碼
30	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	-0.6%	-59.98%	減碼
31	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	-0.6%	-90.45%	減碼
32	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	-0.7%	-61.98%	減碼
33	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	-0.7%	-49.74%	減碼
34	NTNX 0.25 10-01-27	Nutanix INC	-0.7%	-82.33%	減碼
35	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	-1%	-99.77%	減碼
36	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-3.4%	-5.95%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.6%	-60.17%	減碼
38	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	WK 1.25 08-15-28	Workiva INC	—	EXIT	清倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
41	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
42	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
43	VERX 0.75 05-01-29	Vertex INC	—	EXIT	清倉
44	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	EXIT	清倉
45	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	—	NEW	新建倉
46	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	EXIT	清倉
47	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	清倉
48	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
49	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
50	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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