Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001903859

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.84
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.62

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVDE
-1.4%　US$72.6萬
加碼 DFAC
+3.0%　US$1569.0萬
減碼 DFIC
+5.7%　US$518.4萬
減碼 DISV
+3.4%　US$93.1萬
加碼 DFEM
+3.9%　US$379.9萬
加碼 IVV
+38.6%　US$155.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.59%	+0.52%	+2.99%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.87%	-0.50%	+5.73%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.55%	—	+2.87%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.01%	-0.09%	-1.58%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.10%	+0.29%	+3.87%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.03%	-0.56%	-1.43%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.58%	-0.44%	+3.40%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.67%	—	-1.81%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.14%	-0.06%	+0.00%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.05%	+0.06%	-1.85%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-0.17%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-2.42%
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.26%	-0.03%	+13.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.14%	+12.65%
15	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.19%	—	+0.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.29%	+38.57%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.69%	—	-4.67%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.17%	+40.84%
19	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原物料	0.57%	—	+10.56%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+4.55%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.13%	+35.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.09%	+37.26%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	+0.14%	+776.07%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.07%	+10.43%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.13%	+40.91%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.02%	-0.41%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
29	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+35.79%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.94%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+0.83%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-0.38%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	+1.11%
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.08%	+14.53%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+330.39%
37	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.93%
38	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
39	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+101.92%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.23%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+9.60%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-0.15%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-2.13%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.20%	—	-0.89%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	+0.05%	+852.88%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.19%	+0.10%	+20.79%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.06%	+37.56%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.04%	+33.05%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	+0.05%	+35.41%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	-6.86%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的40%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +1.21
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +47.4%
負報酬月份佔比: +52.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.67
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -1.15
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	118	US$4.1億	15	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.AVUS 5.DFEM 6.AVDE 7.DISV 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2026-03-31	106	US$3.6億	63	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.AVUS 5.AVDE 6.DISV 7.DFEM 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2025-12-31	119	US$6.8億	78	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.DFAT 5.AVDE 6.DISV 7.DFEM 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2025-09-30	94	US$3.2億	29	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAT 6.UFPI 7.AVDV 8.DISV 9.DFEM 10.AVUV
2025-06-30	85	US$2.9億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.UFPI 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.DISV 9.DFEM 10.AVUV
2025-03-31	78	US$2.4億	0	1DFAC 2UFPI 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.UFPI 3.DFIC 4.AVUS 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.DFEM 9.DISV 10.AVUV
2024-12-31	82	US$2.5億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.DFIC 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.DFEM 10.AVEM
2024-09-30	82	US$2.5億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFEM
2024-06-30	76	US$2.3億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2024-03-31	72	US$2.3億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-12-31	73	US$2.0億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAT 6.DFIC 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-09-30	58	US$1.6億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.DFIC 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-06-30	58	US$1.5億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAT 5.AVDV 6.AVUV 7.DFIC 8.DFAX 9.AVEM 10.ITW
2023-03-31	59	US$1.4億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.DFAT 6.AVUV 7.DFAX 8.AVEM 9.DFIC 10.UFPI
2022-12-31	56	US$1.3億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.AVEM 8.DFAX 9.DFIC 10.ITW
2022-09-30	46	US$1.0億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.DFIC 10.ITW
2022-06-30	44	US$1.1億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.UFPI 10.DFIC
2022-03-31	47	US$1.2億	0	1DFAC 2AVDE 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVDV 4.AVUS 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.UFPI 10.ITW
2021-12-31	317	US$1.2億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAX 7.DFAT 8.AVEM 9.ITW 10.UFPI

本季持股變動

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Accenture plc (ACN).

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+2.99%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.87%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+38.57%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+40.84%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.65%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+776.07%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+35.53%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+40.91%	加碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+101.92%	加碼
10	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	+20.79%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+37.26%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+14.53%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.43%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.85%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+37.56%	加碼
20	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建倉
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+852.88%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+35.41%	加碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建倉
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.79%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+33.05%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.60%	加碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.41%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+330.39%	加碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+2.87%	加碼
38	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+4.55%	加碼
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+13.62%	加碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+0.00%	加碼
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.58%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.17%	減碼
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.17%	減碼
47	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-2.42%	減碼
48	DISV	Dimensional International Sm	-0.4%	+3.40%	加碼
49	DFIC	Dimensional International Co	-0.5%	+5.73%	加碼
50	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	-1.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.1億 (25.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$5283.1萬 (12.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2688.9萬 (6.5%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2466.0萬 (6.0%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2093.0萬 (5.1%)

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Accenture plc (ACN)

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Industrials: 15.4% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 9.9% • Energy: 8.2% • Materials: 7.9%

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2026-03-31

集中度41.3

持倉穩定性13.4

產業集中度69.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Sensible Money, LLC

CIK 0001965229

申報總市值

US$3.3億

86 stks

2026-03-31

集中度54.7

持倉穩定性9.7

產業集中度77.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001903859

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.84
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVDE
-1.4%　US$72.6萬
加碼 DFAC
+3.0%　US$1569.0萬
減碼 DFIC
+5.7%　US$518.4萬
減碼 DISV
+3.4%　US$93.1萬
加碼 DFEM
+3.9%　US$379.9萬
加碼 IVV
+38.6%　US$155.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.59%	+0.52%	+2.99%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.87%	-0.50%	+5.73%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.55%	—	+2.87%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.01%	-0.09%	-1.58%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.10%	+0.29%	+3.87%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.03%	-0.56%	-1.43%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.58%	-0.44%	+3.40%
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.67%	—	-1.81%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.14%	-0.06%	+0.00%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.05%	+0.06%	-1.85%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-0.17%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-2.42%
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.26%	-0.03%	+13.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.14%	+12.65%
15	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.19%	—	+0.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.29%	+38.57%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.69%	—	-4.67%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.17%	+40.84%
19	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原物料	0.57%	—	+10.56%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	+4.55%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.13%	+35.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.09%	+37.26%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	+0.14%	+776.07%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.07%	+10.43%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.13%	+40.91%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.02%	-0.41%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
29	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	+0.04%	+35.79%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.94%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+0.83%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-0.38%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	+1.11%
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.08%	+14.53%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+330.39%
37	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.93%
38	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
39	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+101.92%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.23%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	+0.03%	+9.60%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-0.15%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-2.13%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.20%	—	-0.89%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	+0.05%	+852.88%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.19%	+0.10%	+20.79%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.06%	+37.56%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.04%	+33.05%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	+0.05%	+35.41%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.16%	—	-6.86%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的40%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +1.21
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +1.05
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +47.4%
負報酬月份佔比: +52.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.67
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -1.15
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	118	US$4.1億	15	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.AVUS 5.DFEM 6.AVDE 7.DISV 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2026-03-31	106	US$3.6億	63	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.AVUS 5.AVDE 6.DISV 7.DFEM 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2025-12-31	119	US$6.8億	78	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.DFAT 5.AVDE 6.DISV 7.DFEM 8.AVDV 9.AVUV 10.AVEM
2025-09-30	94	US$3.2億	29	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAT 6.UFPI 7.AVDV 8.DISV 9.DFEM 10.AVUV
2025-06-30	85	US$2.9億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.UFPI 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.DISV 9.DFEM 10.AVUV
2025-03-31	78	US$2.4億	0	1DFAC 2UFPI 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.UFPI 3.DFIC 4.AVUS 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.DFEM 9.DISV 10.AVUV
2024-12-31	82	US$2.5億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.DFIC 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.DFEM 10.AVEM
2024-09-30	82	US$2.5億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFEM
2024-06-30	76	US$2.3億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2024-03-31	72	US$2.3億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFIC 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-12-31	73	US$2.0億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.AVDE 5.DFAT 6.DFIC 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-09-30	58	US$1.6億	0	1DFAC 2UFPI 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.UFPI 3.AVUS 4.DFIC 5.AVDE 6.DFAT 7.AVDV 8.AVUV 9.AVEM 10.DFAX
2023-06-30	58	US$1.5億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.DFAT 5.AVDV 6.AVUV 7.DFIC 8.DFAX 9.AVEM 10.ITW
2023-03-31	59	US$1.4億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.DFAT 6.AVUV 7.DFAX 8.AVEM 9.DFIC 10.UFPI
2022-12-31	56	US$1.3億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.AVEM 8.DFAX 9.DFIC 10.ITW
2022-09-30	46	US$1.0億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.DFIC 10.ITW
2022-06-30	44	US$1.1億	0	1DFAC 2AVUS 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.AVDE 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.UFPI 10.DFIC
2022-03-31	47	US$1.2億	0	1DFAC 2AVDE 3AVDV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVDV 4.AVUS 5.AVUV 6.DFAT 7.DFAX 8.AVEM 9.UFPI 10.ITW
2021-12-31	317	US$1.2億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAX 7.DFAT 8.AVEM 9.ITW 10.UFPI

本季持股變動

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+2.99%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.87%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+38.57%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+40.84%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.65%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+776.07%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+35.53%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+40.91%	加碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+101.92%	加碼
10	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	+20.79%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+37.26%	加碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+14.53%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.43%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.85%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+37.56%	加碼
20	HD	Home Depot INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
22	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建倉
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建倉
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+852.88%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+35.41%	加碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建倉
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.79%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+33.05%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.60%	加碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.41%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+330.39%	加碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+2.87%	加碼
38	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+4.55%	加碼
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+13.62%	加碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+0.00%	加碼
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	EXIT	清倉
42	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-1.58%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.17%	減碼
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.17%	減碼
47	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-2.42%	減碼
48	DISV	Dimensional International Sm	-0.4%	+3.40%	加碼
49	DFIC	Dimensional International Co	-0.5%	+5.73%	加碼
50	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	-1.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看