HC
Heard Capital LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Heard Capital LLCCIK: 0001796409
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$23.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 21
Heard Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.4億，季度換手率為 39.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.61
- 持倉穩定性
- 39.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.3
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 91.35
Heard Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 BE
新建倉 MRVL
減碼 ADBE
-98.5% -US$1.1億
減碼 AMT
-27.6% -US$6027.8萬
加碼 ATEX
0.0% US$1.1億
減碼 PLTR
+5.2% -US$3119.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 14.05% | +2.22% | -29.24% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 10.62% | -0.08% | +4.30% | |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 10.00% | +0.15% | +9.59% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 8.56% | -1.13% | +0.52% | |
| 5 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 7.56% | +4.17% | — | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.94% | -3.06% | +5.15% | |
| 7 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工業 | 6.39% | -0.44% | +25.32% | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 6.13% | -1.20% | -1.24% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.71% | +5.71% | NEW | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 5.63% | -4.29% | -27.63% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.91% | -0.40% | -0.12% | |
| 13 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 4.25% | -0.51% | +20.71% | |
| 14 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 2.74% | -0.15% | — | |
| 15 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.04% | -41.54% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.06% | -5.52% | -98.49% | |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 20 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 21 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.01% | -1.13% | -99.28% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +20.4%
- 貝塔係數
- +1.32
- 阿爾法
- -4.4%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化績效
- +21.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.12
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- +0.16
- 追蹤誤差
- +11.9%
- 下方標準差
- +10.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +51.8%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$23.4億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$19.3億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$21.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$20.6億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$16.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$16.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$4.4億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$3.6億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$3.0億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$2.4億 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$2.0億 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.7億 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$2.1億 | 0 |
Heard Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: People Inc (PPLI); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR); 減碼: Adobe Inc (ADBE) — 股數 -98.49%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +5.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +5.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ATEX | Anterix Inc | +4.2% | — | 不變 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +2.2% | -29.24% | 減碼 |
| 5 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | +9.59% | 加碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | PLD | Prologis Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | — | 不變 |
| 9 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 0% | EXIT | 清倉 |
| 10 | EQIX | Equinix Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -41.54% | 減碼 |
| 12 | PPLI | People Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.1% | +4.30% | 加碼 |
| 14 | MC | Moelis & Co - Class A | -0.2% | — | 不變 |
| 15 | AXP | American Express Co | -0.4% | -0.12% | 減碼 |
| 16 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.4% | +25.32% | 加碼 |
| 17 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | -0.5% | +20.71% | 加碼 |
| 18 | TSAT | Telesat CORP | -1.1% | -99.28% | 減碼 |
| 19 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.1% | +0.52% | 加碼 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -1.2% | -1.24% | 減碼 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -3.1% | +5.15% | 加碼 |
| 22 | AMT | American Tower CORP | -4.3% | -27.63% | 減碼 |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | -5.5% | -98.49% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Heard Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Heard Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.4億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Heard Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Heard Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$3.3億 (14.1%)
2. Transdigm Group Inc (TDG) — US$2.5億 (10.6%)
3. Fair Isaac CORP (FICO) — US$2.3億 (10.0%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2.0億 (8.6%)
5. Anterix Inc (ATEX) — US$1.8億 (7.6%)
Heard Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Heard Capital LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: People Inc (PPLI); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR); 減碼: Adobe Inc (ADBE) — 股數 -98.49%
Heard Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Heard Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Industrials: 29.3%
• Financials: 24.2%
• Real Estate: 6.4%
• Consumer Discretionary: 0.2%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Heard Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.9%，跑輸 S&P 500 4.4 個百分點；貝塔係數為 1.32（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ATEX（+US$1.4億，現達 US$1.8億），同時減碼 AMT（-US$7244.1萬，仍持有 US$1.3億）。
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