AF
Atlas FRM LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Atlas FRM LLCCIK: 0001879898
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$23.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 51
Atlas FRM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.3億，季度換手率為 55.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.74
- 持倉穩定性
- 55.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.54
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 88.66
Atlas FRM LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 WCN
減碼 SLVM
0.0% -US$2802.7萬
減碼 PKG
0.0% US$3993.7萬
減碼 SUZ
+27.2% -US$266.8萬
清倉 HRL
加碼 RYN
+720.8% US$7394.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 25 大持股（共 51 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 16.06% | -1.68% | +29.64% | |
| 2 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 15.64% | -5.65% | — | |
| 3 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 10.78% | +10.78% | NEW | |
| 4 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原物料 | 10.22% | -7.24% | — | |
| 5 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 8.08% | -4.45% | +27.20% | |
| 6 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 4.29% | -1.26% | -16.09% | |
| 7 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 3.59% | +0.70% | +91.43% | |
| 8 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地產 | 3.59% | +2.94% | +720.83% | |
| 9 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 3.12% | +2.82% | +1500.00% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 2.75% | +2.33% | +832.47% | |
| 11 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.98% | +51.09% | |
| 12 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.82% | — | |
| 13 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 2.36% | -0.61% | +4.03% | |
| 14 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 2.15% | -0.26% | — | |
| 15 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 2.15% | +1.91% | +1221.43% | |
| 16 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.14% | +19.54% | |
| 17 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +1.33% | +255.72% | |
| 18 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.79% | +215.59% | |
| 19 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原物料 | 1.48% | +1.28% | +985.37% | |
| 20 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 21 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 22 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 23 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 25 | MERC | Mercer International Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.27% | -81.05% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.7%
近4個季度績效
-8%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -40.1%
- 年化績效
- +7%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +0.66
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡瑪比率
- +0.18
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +22.6%
- 下方標準差
- +14.2%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +73.5%
- 最差12個月
- -34.9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 產業分散度
- +15.4%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +2.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$23.3億 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$15.3億 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$10.2億 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$8.6億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$2.3億 | 0 |
Atlas FRM LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 清倉: Hormel Foods CORP (HRL); 新建倉: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 新建倉: Meritage Homes CORP (MTH); 新建倉: Janus International Group In (JBI).
申報歷史
FAQ
Atlas FRM LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atlas FRM LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.3億，分佈在 51 個已申報部位之中。
Atlas FRM LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atlas FRM LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. International Paper Co (IP) — US$3.7億 (16.1%)
2. Packaging CORP Of America (PKG) — US$3.7億 (15.6%)
3. Waste Connections Inc (WCN) — US$2.5億 (10.8%)
4. Sylvamo CORP (SLVM) — US$2.4億 (10.2%)
5. Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — US$1.9億 (8.1%)
Atlas FRM LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atlas FRM LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 清倉: Hormel Foods CORP (HRL); 新建倉: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 新建倉: Meritage Homes CORP (MTH); 新建倉: Janus International Group In (JBI)
Atlas FRM LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atlas FRM LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 48.0%
• Industrials: 21.9%
• Materials: 14.4%
• Real Estate: 8.2%
• Health Care: 4.4%
• Financials: 3.1%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Atlas FRM LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 7.0%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 48.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 55，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IP（+US$1.8億，現達 US$3.7億），同時減碼 SLVM（-US$6533.4萬，仍持有 US$2.4億）。
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