CIK: 0001802872
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 202
HBC Financial Services, PLLC在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
HBC Financial Services, PLLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.195——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 30.15% | — | -3.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 29.18% | — | -0.84% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.35% | — | +7.56% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.95% | — | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | — | +0.04% | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.41% | — | +0.00% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | -0.89% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -11.51% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -2.26% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | -5.15% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -9.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +8.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.67% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | — | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.08% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.07% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 33 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 38 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.74% | |
| 42 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +88.38% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | — | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +1.00% | |
| 47 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | -88.59% | |
| 49 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | — |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+17.6%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 202 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 183 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 182 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 200 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 189 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 196 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 180 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 185 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 188 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 181 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 181 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 187 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 198 | US$1.5億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$1.3億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$1.2億 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$1.1億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 162 | US$8822.6萬 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 172 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-09-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-09-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hbc-financial-services-pllcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hbc-financial-services-pllc