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Zeit Capital LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Zeit Capital LLCCIK: 0001808163
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 53
Zeit Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.05
- 持倉穩定性
- 11.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.27
Zeit Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MGK
+404.0% US$417.8萬
減碼 GLD
+1.4% -US$72.5萬
減碼 BND
+3.1% US$32.9萬
減碼 BSV
+3.0% US$25.0萬
加碼 MGV
+0.5% US$365.6萬
減碼 IGE
+0.1% -US$30.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 52 大持股（共 53 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 18.71% | +0.38% | +0.52% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 14.75% | +1.17% | +404.00% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.23% | +1.19% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.28% | -0.58% | +3.12% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.56% | +3.01% | |
| 6 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.27% | -1.61% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.42% | -0.03% | +0.11% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.36% | +2.08% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.11% | +0.98% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.32% | +0.52% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.06% | +1.06% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.03% | +1.22% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.20% | +3.06% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.87% | -0.80% | +1.38% | |
| 15 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.56% | -0.37% | +0.12% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | +2.39% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.09% | -1.96% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.21% | +33.33% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -2.72% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +33.30% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.12% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.10% | +33.33% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.12% | +33.31% | |
| 26 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +33.31% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | +33.33% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +33.38% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.08% | +0.02% | +33.33% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.14% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +5.28% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.03% | +104.29% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.02% | — | |
| 39 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 41 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 44 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 46 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | — | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+18.2%
- 標準差
- +9.4%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.9
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.2%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +19.6%
- 偏態
- -0.53
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.5億 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$9629.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.1億 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$1.1億 | — |
Zeit Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +404.00%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +1.38%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +3.12%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +3.01%; 加碼: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股數 +0.52%.
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申報歷史
FAQ
Zeit Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Zeit Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 53 個已申報部位之中。
Zeit Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Zeit Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3104.2萬 (18.7%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2447.5萬 (14.8%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1704.6萬 (10.3%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1207.6萬 (7.3%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1088.8萬 (6.6%)
Zeit Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Zeit Capital LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +404.00%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +1.38%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +3.12%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +3.01%; 加碼: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股數 +0.52%
Zeit Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Zeit Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.6%
• Health Care: 27.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 3.2%
• Industrials: 2.9%
• Communication Services: 0.8%
投資風格解析
Zeit Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 55.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGV（+US$420.9萬，現達 US$3104.2萬），同時減碼 GLD（-US$148.5萬，仍持有 US$476.5萬）。
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