Zeit Capital LLC 13F 持倉 + AI 分析

Name: Zeit Capital LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001808163

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Zeit Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.02
持倉穩定性: 9.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.62

Zeit Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/zeit-capital-llc

近期動向

減碼 MGK
-2.3%　-US$304.3萬
減碼 VGK
-5.9%　-US$121.7萬
加碼 BND
+11.9%　US$118.6萬
加碼 BSV
+10.5%　US$96.6萬
減碼 GLD
-19.1%　-US$76.0萬
加碼 BNDX
+21.3%　US$79.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 52 大持股（共 53 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	18.33%	+0.22%	-0.61%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	13.58%	-2.17%	-2.31%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.50%	-0.91%	-5.87%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.86%	+0.73%	+11.88%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.12%	+0.59%	+10.54%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.51%	+0.04%	-6.07%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.45%	-0.15%	-2.46%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.29%	+0.07%	-1.28%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	+1.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.67%	-0.55%	-19.09%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+1.42%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.37%	—	+0.67%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+15.26%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.51%	+21.30%
15	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.93%	+0.34%	-1.91%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.33%	-5.69%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	+0.37%	NEW
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.06%	+2.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.03%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
25	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-4.40%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.03%	-24.06%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.06%	+0.06%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	+4.90%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.04%	+0.04%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	+0.03%	NEW
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
41	PI	Impinj INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
43	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
45	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
46	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.01%	+0.01%	NEW
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	—	—	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	—	—	+7.81%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.43
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.5億	9	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2025-12-31	27	US$1.5億	3	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.GLD 10.VOT
2025-09-30	27	US$1.5億	12	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-06-30	28	US$1.4億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-03-31	26	US$1.3億	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2024-12-31	24	US$1.3億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	25	US$1.3億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-06-30	29	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2023-12-31	30	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-06-30	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-03-31	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-12-31	33	US$1.0億	0	1MGV 2VGK 3MGK 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VGK 3.MGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-09-30	32	US$9629.8萬	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.BND 7.VWO 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	35	US$1.0億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	35	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2021-12-31	38	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-09-30	38	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-06-30	39	US$1.2億	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-03-31	39	US$1.1億	5	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2020-12-31	40	US$1.1億	—	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2020-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.GLD 10.VOE

本季持股變動

Zeit Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM).

Zeit Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+11.88%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+10.54%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+21.30%	加碼
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+15.26%	加碼
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.3%	-1.91%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.61%	減碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.42%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	減碼
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-6.07%	減碼
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.47%	加碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.67%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+7.81%	加碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.40%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.03%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.06%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.80%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-2.46%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.84%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.69%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-19.09%	減碼
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.9%	-5.87%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.2%	-2.31%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
29	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	—	NEW	新建倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
31	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
33	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	PI	Impinj INC	—	NEW	新建倉
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
43	COHU	Cohu INC	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
45	SOLV	Solventum CORP	—	NEW	新建倉
46	PBI	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建倉
47	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建倉
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
49	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建倉
50	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zeit Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Zeit Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Zeit Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Zeit Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2738.5萬 (18.3%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2029.8萬 (13.6%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1568.3萬 (10.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1174.7萬 (7.9%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1063.7萬 (7.1%)

Zeit Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Zeit Capital LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM)

Zeit Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Zeit Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.3% • Health Care: 26.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 4.3% • Industrials: 2.5% • Communication Services: 1.4%

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CIK 0001672829

申報總市值

US$1.7億

71 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度28.4

持倉穩定性0.0

產業集中度54.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Value ETF

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BHK Investment Advisors, LLC

CIK 0001710539

申報總市值

US$3.0億

79 stks

2026-03-31

集中度26.3

持倉穩定性5.9

產業集中度98.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Value ETF

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申報總市值

US$1.9億

20 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

集中度41.4

持倉穩定性28.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Zeit Capital LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001808163

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Zeit Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.02
持倉穩定性: 9.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/zeit-capital-llc

近期動向

減碼 MGK
-2.3%　-US$304.3萬
減碼 VGK
-5.9%　-US$121.7萬
加碼 BND
+11.9%　US$118.6萬
加碼 BSV
+10.5%　US$96.6萬
減碼 GLD
-19.1%　-US$76.0萬
加碼 BNDX
+21.3%　US$79.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 52 大持股（共 53 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	18.33%	+0.22%	-0.61%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	13.58%	-2.17%	-2.31%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.50%	-0.91%	-5.87%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.86%	+0.73%	+11.88%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.12%	+0.59%	+10.54%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.51%	+0.04%	-6.07%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.45%	-0.15%	-2.46%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.29%	+0.07%	-1.28%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	+1.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.67%	-0.55%	-19.09%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+1.42%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.37%	—	+0.67%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+15.26%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.51%	+21.30%
15	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.93%	+0.34%	-1.91%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.33%	-5.69%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	+0.37%	NEW
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.06%	+2.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.03%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
25	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-4.40%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.03%	-24.06%
31	MMM	3m Co	股票-工業	0.06%	+0.06%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	+4.90%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.04%	+0.04%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	+0.03%	NEW
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
41	PI	Impinj INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
43	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
45	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.01%	+0.01%	NEW
46	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.01%	+0.01%	NEW
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	—	—	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	—	—	+7.81%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +18.8%
偏態: -0.43
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.5億	9	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2025-12-31	27	US$1.5億	3	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.GLD 10.VOT
2025-09-30	27	US$1.5億	12	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-06-30	28	US$1.4億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-03-31	26	US$1.3億	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2024-12-31	24	US$1.3億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	25	US$1.3億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-06-30	29	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-03-31	30	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2023-12-31	30	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-06-30	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-03-31	30	US$1.1億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-12-31	33	US$1.0億	0	1MGV 2VGK 3MGK 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VGK 3.MGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-09-30	32	US$9629.8萬	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.BND 7.VWO 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	35	US$1.0億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	35	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2021-12-31	38	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-09-30	38	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-06-30	39	US$1.2億	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-03-31	39	US$1.1億	5	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2020-12-31	40	US$1.1億	—	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2020-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.GLD 10.VOE

本季持股變動

Zeit Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+11.88%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+10.54%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+21.30%	加碼
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+15.26%	加碼
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.3%	-1.91%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.61%	減碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.42%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	減碼
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-6.07%	減碼
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.47%	加碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.67%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+7.81%	加碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.40%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.03%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.06%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.80%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-2.46%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.84%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.69%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-19.09%	減碼
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.9%	-5.87%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.2%	-2.31%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
29	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	—	NEW	新建倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
31	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
33	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	PI	Impinj INC	—	NEW	新建倉
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
43	COHU	Cohu INC	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
45	SOLV	Solventum CORP	—	NEW	新建倉
46	PBI	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建倉
47	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建倉
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
49	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建倉
50	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看