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Hartree Partners, LP 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Hartree Partners, LPCIK: 0001597857
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 127
Hartree Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 62.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.72
- 持倉穩定性
- 62.41
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.74
Hartree Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DVN
+117.8% US$1707.8萬
加碼 DAR
+1809.1% US$1434.4萬
減碼 CVE
-54.4% -US$1197.0萬
減碼 GLP
-67.2% -US$1185.4萬
減碼 VG
-13.8% -US$1071.5萬
清倉 OC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 117 大持股（共 127 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 9.31% | +0.36% | — | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 8.26% | +3.62% | +117.81% | |
| 3 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 6.46% | +0.70% | +27.15% | |
| 4 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 股票-其他 | 5.40% | +0.61% | +16.10% | |
| 5 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 4.45% | +1.54% | +73.54% | |
| 6 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.82% | -0.93% | -3.93% | |
| 7 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 3.67% | +3.06% | +1809.09% | |
| 8 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 3.56% | -2.31% | -13.75% | |
| 9 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.34% | +1.90% | +133.48% | |
| 10 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 3.10% | +0.75% | +73.59% | |
| 11 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 3.02% | +0.90% | +34.50% | |
| 12 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 2.60% | -0.14% | +22.81% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.33% | +2.99% | |
| 14 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 2.13% | +0.39% | +57.58% | |
| 15 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 股票-其他 | 2.01% | +0.33% | +30.66% | |
| 16 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.90% | -2.58% | -54.43% | |
| 17 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 1.84% | +0.88% | +115.00% | |
| 18 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 19 | ✓ | Schmid Group N.v. | 股票-其他 | 1.57% | +0.18% | +8.48% | |
| 20 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 1.44% | -2.55% | -67.23% | |
| 21 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 22 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 23 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 1.13% | +0.67% | +190.86% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.06% | +0.44% | +73.33% | |
| 25 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.05% | -1.25% | -45.58% | |
| 26 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.99% | -0.01% | +3.46% | |
| 27 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 28 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.90% | -0.15% | +3.74% | |
| 29 | ✓ | Rf Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 30 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.11% | -16.98% | |
| 31 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原物料 | 0.69% | +0.31% | +91.67% | |
| 32 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 0.64% | -0.61% | -34.03% | |
| 33 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 35 | BMM | Blue Moon Metals Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 37 | NEWP | New Pacific Metals CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.25% | +92.55% | |
| 38 | KEX | Kirby CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.32% | +137.50% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 41 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 股票-其他 | 0.51% | +0.43% | +556.72% | |
| 42 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 43 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.47% | -0.65% | -45.95% | |
| 44 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.16% | +50.00% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | -5.66% | |
| 47 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.41% | +0.10% | +13.89% | |
| 48 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.31% | +296.31% | |
| 49 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原物料 | 0.38% | -0.08% | -4.35% | |
| 50 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.36% | — | +11.63% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7.5%
近4個季度績效
+30.2%
- 標準差
- +17.7%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +13.4%
- 最大回撤
- -14.7%
- 年化績效
- +28.2%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.24
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +1.92
- 資訊比率
- +0.41
- 追蹤誤差
- +16.1%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +50.6%
- 最差12個月
- -5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +16.8%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.97
- 上檔潛力
- +5.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 127 | US$4.7億 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$4.7億 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$2.8億 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 166 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 186 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$5.8億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$8965.9萬 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$9162.8萬 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$8018.7萬 | 76 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$6865.8萬 | 93 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$1.4億 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$9913.9萬 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$7060.8萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$2.0億 | 86 | 1846784292211L329265N | |
| 2018 Q2 | 32 | US$1.1億 | 79 | 192211L2G8062D374621Q | |
| 2018 Q1 | 27 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$7798.9萬 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$5954.2萬 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$5276.4萬 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$8988.1萬 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$4633.5萬 | — |
Hartree Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Owens Corning (OC); 清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 新建倉: Dorian LPG Ltd. (LPG); 清倉: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建倉: Jbs N.v. (JBS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +3.6% | +117.81% | 加碼 |
| 2 | DAR | Darling Ingredients Inc | +3.1% | +1809.09% | 加碼 |
| 3 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.9% | +133.48% | 加碼 |
| 4 | LPG | Dorian LPG Ltd. | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +1.5% | +73.54% | 加碼 |
| 6 | JBS | Jbs N.v. | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | EE | Excelerate Energy Inc-a | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | L | Loews CORP | +0.9% | +34.50% | 加碼 |
| 10 | BTE | Baytex Energy CORP | +0.9% | +115.00% | 加碼 |
| 11 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.8% | +73.59% | 加碼 |
| 12 | OVV | Ovintiv Inc | +0.7% | +27.15% | 加碼 |
| 13 | BG | Bunge Global SA | +0.7% | +190.86% | 加碼 |
| 14 | WES | Western Midstream Partners L | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 15 | HDSN | Hudson Technologies Inc | +0.6% | +16.10% | 加碼 |
| 16 | OGC | Oceanagold CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | +0.4% | +73.33% | 加碼 |
| 21 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | +0.4% | +556.72% | 加碼 |
| 22 | PDS | Precision Drilling CORP | +0.4% | +57.58% | 加碼 |
| 23 | SGU | Star Group LP | +0.4% | — | 不變 |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +2.99% | 加碼 |
| 26 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | +0.3% | +30.66% | 加碼 |
| 27 | KEX | Kirby CORP | +0.3% | +137.50% | 加碼 |
| 28 | SSRM | Ssr Mining Inc | +0.3% | +91.67% | 加碼 |
| 29 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.3% | +296.31% | 加碼 |
| 30 | GPRE | Green Plains Inc | +0.3% | +351.91% | 加碼 |
| 31 | NEWP | New Pacific Metals CORP | +0.3% | +92.55% | 加碼 |
| 32 | CSTM | Constellium SE | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | MAS | Masco CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | HEI | Heico CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | Schmid Group N.v. | +0.2% | +8.48% | 加碼 |
| 37 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | TAC | Transalta CORP | +0.2% | +50.00% | 加碼 |
| 42 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +275.67% | 加碼 |
| 47 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Hartree Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hartree Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 127 個已申報部位之中。
Hartree Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hartree Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Star Group LP (SGU) — US$4366.8萬 (9.3%)
2. Devon Energy CORP (DVN) — US$3873.5萬 (8.3%)
3. Ovintiv Inc (OVV) — US$3027.9萬 (6.5%)
4. Hudson Technologies Inc (HDSN) — US$2532.4萬 (5.4%)
5. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — US$2087.8萬 (4.5%)
Hartree Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hartree Partners, LP 共進行了 154 項顯著調整：新建倉 48 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 48 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Owens Corning (OC); 清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 新建倉: Dorian LPG Ltd. (LPG); 清倉: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建倉: Jbs N.v. (JBS)
Hartree Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hartree Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 59.4%
• Consumer Staples: 9.6%
• Utilities: 9.5%
• Materials: 7.0%
• Financials: 6.1%
• Industrials: 5.0%
投資風格解析
Hartree Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.2%，跑贏 S&P 500 13.4 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 59.4% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 62，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DVN（+US$3668.7萬，現達 US$3873.5萬），同時減碼 GLP（-US$1451.9萬，仍持有 US$674.4萬）。
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集中度43.1
持倉穩定性0.0
產業集中度65.6
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NT
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CIK 0001557543
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2017-09-30
資料過舊，未更新
集中度42.3
持倉穩定性75.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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BC
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CIK 0001287978
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138 stks
2026-06-30
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持倉穩定性0.0
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以程式化方式存取 Hartree Partners, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hartree-partners-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get hartree-partners-lp