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Bandera Partners LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Bandera Partners LLCCIK: 0001399386
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
Bandera Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 28.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.84
- 持倉穩定性
- 28.13
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 78.63
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 91.99
Bandera Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
減碼 JYNT
0.0% -US$27.6萬
減碼 AMKR
0.0% US$0.0
減碼 SGU
0.0% US$153.7萬
加碼 RRGB
0.0% US$683.1萬
減碼 INTU
0.0% -US$308.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 12.42% | -2.83% | — | |
| 2 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 12.18% | -3.58% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.97% | +11.97% | NEW | ||
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 11.24% | -0.38% | — | |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 11.00% | -3.13% | — | |
| 6 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 6.27% | -1.17% | — | |
| 7 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 4.91% | +1.23% | — | |
| 8 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 4.29% | +0.07% | — | |
| 9 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 4.28% | -1.21% | — | |
| 10 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 3.80% | +2.01% | — | |
| 11 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 3.21% | -0.11% | — | |
| 12 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 2.54% | -1.05% | — | |
| 13 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 2.35% | -0.64% | — | |
| 14 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 2.14% | -0.61% | — | |
| 15 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 1.95% | -0.18% | — | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.65% | -1.87% | — | |
| 17 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 18 | BTMD | Biote CORP -a | 股票-其他 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 19 | HQI | Hirequest Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.02% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.6%
近4個季度績效
+2.3%
- 標準差
- +20.3%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -15.1%
- 最大回撤
- -17%
- 年化績效
- +4.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.54
- 斯圖澤指數
- +0.1
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡瑪比率
- +0.29
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +14.6%
- 下方標準差
- +12.7%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +22.8%
- 最差12個月
- -14.3%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.34
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.24
- 峰態
- +0.3
- 上檔潛力
- +2.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$2.8億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$2.2億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.2億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.3億 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.5億 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.9億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.5億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.4億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.2億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$1.6億 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$1.6億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.4億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$1.4億 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$1.3億 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$1.0億 | 58 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.6億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$1.6億 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$1.7億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$1.9億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.8億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.6億 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$1.7億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$1.8億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$2.0億 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$1.9億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 12 | US$1.8億 | — |
Bandera Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Snap Inc - A (SNAP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +12% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +2% | — | 不變 |
| 3 | SNAP | Snap Inc - A | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MOH | Molina Healthcare Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 5 | BTMD | Biote CORP -a | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | PAR | Par Technology Corp/del | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | HQI | Hirequest Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | AIOT | Powerfleet Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | EAT | Brinker International Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | — | 不變 |
| 11 | NNI | Nelnet Inc-cl A | -0.6% | — | 不變 |
| 12 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 13 | BUR | Burford Capital Limited | -1.1% | — | 不變 |
| 14 | SKYW | Skywest Inc | -1.2% | — | 不變 |
| 15 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | -1.2% | — | 不變 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -1.9% | — | 不變 |
| 17 | SGU | Star Group LP | -2.8% | — | 不變 |
| 18 | AMKR | Amkor Technology Inc | -3.1% | — | 不變 |
| 19 | JYNT | Joint Corp/the | -3.6% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Bandera Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bandera Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Bandera Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bandera Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Star Group LP (SGU) — US$3525.0萬 (12.4%)
2. Joint Corp/the (JYNT) — US$3456.9萬 (12.2%)
3. — US$3398.7萬 (12.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3192.1萬 (11.2%)
5. Amkor Technology Inc (AMKR) — US$3122.9萬 (11.0%)
Bandera Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bandera Partners LLC 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Snap Inc - A (SNAP)
Bandera Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bandera Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.0%
• Communication Services: 32.9%
• Industrials: 16.3%
• Health Care: 12.8%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投資風格解析
Bandera Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 4.9%，跑輸 S&P 500 15.1 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SGU（+US$274.5萬，現達 US$3525.0萬），同時減碼 BUR（-US$1433.4萬，仍持有 US$720.3萬）。
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