MilWealth Group LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001972750

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

MilWealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 2.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.73
持倉穩定性: 2.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.53

MilWealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+1.0%　-US$381.9萬
加碼 VGIT
+3.1%　US$89.8萬
加碼 VB
+0.3%　US$80.9萬
加碼 DFGP
+2.9%　US$74.8萬
加碼 BNDX
+3.2%　US$73.2萬
加碼 VCIT
+2.7%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.04%	-0.91%	+0.97%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.77%	+0.19%	+0.28%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.95%	+0.08%	-1.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.53%	+0.14%	+2.72%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.01%	+0.22%	+3.08%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.40%	-0.13%	+0.10%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.78%	+0.17%	+3.22%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	6.58%	+0.17%	+2.93%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.46%	+0.09%	-2.18%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.10%	+2.68%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.09%	+0.06%	-0.23%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-2.06%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-0.64%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.01%
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	—	—
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.76%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
19	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-1.40%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	-0.01%	-4.70%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.01%	—
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-22.20%
28	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工業	0.04%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.04%	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.03%	—	—
34	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.03%	—	—
35	IT	Gartner INC	股票-科技	0.02%	-0.02%	—
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.02%	—	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.02%	—	+0.76%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.02%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
41	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.02%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.01%	—	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.01%	—	—
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.01%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.2億	3	1VV 2VB 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-12-31	74	US$4.2億	2	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-09-30	68	US$4.1億	12	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-06-30	68	US$3.9億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-03-31	68	US$3.6億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-12-31	97	US$3.7億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-09-30	68	US$3.4億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-06-30	66	US$3.2億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-03-31	65	US$3.1億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-12-31	64	US$3.0億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-09-30	63	US$2.5億	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-06-30	57	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-03-31	64	US$2.5億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-12-31	59	US$2.4億	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-09-30	61	US$2.3億	0	1VV 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VGIT 3.VCIT 4.VB 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-06-30	71	US$2.3億	0	1VV 2VGIT 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGIT 3.VB 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-03-31	79	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-12-31	159	US$2.7億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-09-30	175	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-06-30	59	US$2.3億	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.DFAC 9.VSS 10.VIG
2021-03-31	63	US$2.1億	—	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-12-31	57	US$2.0億	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-09-30	62	US$1.8億	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-06-30	69	US$1.7億	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-03-31	74	US$1.3億	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VGIT 7.VCIT 8.VIG 9.VSS 10.VTV
2019-12-31	70	US$1.3億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-09-30	69	US$1.2億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	64	US$1.2億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-03-31	65	US$1.1億	—	1VV 2VB 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VXUS 9.VO 10.VUG
2018-12-31	75	US$1.0億	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VTEB 9.VXUS 10.VO

本季持股變動

MilWealth Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Xcel Energy INC (XEL); 新建倉: Dorian LPG Ltd. (LPG).

MilWealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+3.08%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.28%	加碼
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+2.93%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.22%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+2.72%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+2.68%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-2.18%	減碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-1.31%	減碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.23%	減碼
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不變
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
12	VTV	Vanguard Value ETF	—	-4.01%	減碼
13	CNH	CNH Industrial N.V.	—	—	不變
14	AAPL	Apple INC	—	—	不變
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不變
17	CRM	Salesforce INC	—	—	不變
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
19	OMC	Omnicom Group	—	—	不變
20	VDE	Vanguard Energy ETF	—	—	不變
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不變
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	—	不變
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
28	SRE	Sempra	—	—	不變
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-22.20%	減碼
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-1.40%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.70%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.76%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
36	IT	Gartner INC	0%	—	不變
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.10%	加碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+0.97%	加碼
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
44	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
45	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建倉
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MilWealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MilWealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 81 個已申報部位之中。

MilWealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MilWealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$8839.7萬 (21.0%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4525.9萬 (10.8%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4179.5萬 (9.9%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4002.1萬 (9.5%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3783.6萬 (9.0%)

MilWealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MilWealth Group LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Xcel Energy INC (XEL); 新建倉: Dorian LPG Ltd. (LPG)

MilWealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MilWealth Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Financials: 25.3% • Industrials: 16.1% • Consumer Staples: 9.6% • Communication Services: 7.8% • Utilities: 2.9%

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MilWealth Group LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001972750

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

MilWealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 2.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.73
持倉穩定性: 2.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+1.0%　-US$381.9萬
加碼 VGIT
+3.1%　US$89.8萬
加碼 VB
+0.3%　US$80.9萬
加碼 DFGP
+2.9%　US$74.8萬
加碼 BNDX
+3.2%　US$73.2萬
加碼 VCIT
+2.7%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.04%	-0.91%	+0.97%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.77%	+0.19%	+0.28%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.95%	+0.08%	-1.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.53%	+0.14%	+2.72%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.01%	+0.22%	+3.08%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.40%	-0.13%	+0.10%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.78%	+0.17%	+3.22%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	6.58%	+0.17%	+2.93%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.46%	+0.09%	-2.18%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.10%	+2.68%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.09%	+0.06%	-0.23%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-2.06%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-0.64%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.01%
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	—	—
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.76%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
19	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-1.40%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	-0.01%	-4.70%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.01%	—
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-22.20%
28	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工業	0.04%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.04%	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.03%	—	—
34	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.03%	—	—
35	IT	Gartner INC	股票-科技	0.02%	-0.02%	—
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.02%	—	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.02%	—	+0.76%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.02%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
41	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	—
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.02%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.01%	—	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.01%	—	—
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.01%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +18.8%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11%
偏態: -0.17
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.2億	3	1VV 2VB 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-12-31	74	US$4.2億	2	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-09-30	68	US$4.1億	12	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-06-30	68	US$3.9億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-03-31	68	US$3.6億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-12-31	97	US$3.7億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-09-30	68	US$3.4億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-06-30	66	US$3.2億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-03-31	65	US$3.1億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-12-31	64	US$3.0億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-09-30	63	US$2.5億	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-06-30	57	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-03-31	64	US$2.5億	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-12-31	59	US$2.4億	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-09-30	61	US$2.3億	0	1VV 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VGIT 3.VCIT 4.VB 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-06-30	71	US$2.3億	0	1VV 2VGIT 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGIT 3.VB 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-03-31	79	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-12-31	159	US$2.7億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-09-30	175	US$2.6億	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-06-30	59	US$2.3億	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.DFAC 9.VSS 10.VIG
2021-03-31	63	US$2.1億	—	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-12-31	57	US$2.0億	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-09-30	62	US$1.8億	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-06-30	69	US$1.7億	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-03-31	74	US$1.3億	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VGIT 7.VCIT 8.VIG 9.VSS 10.VTV
2019-12-31	70	US$1.3億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-09-30	69	US$1.2億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	64	US$1.2億	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-03-31	65	US$1.1億	—	1VV 2VB 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VXUS 9.VO 10.VUG
2018-12-31	75	US$1.0億	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VTEB 9.VXUS 10.VO

本季持股變動

MilWealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+3.08%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.28%	加碼
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+2.93%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.22%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+2.72%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+2.68%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-2.18%	減碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-1.31%	減碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.23%	減碼
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不變
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
12	VTV	Vanguard Value ETF	—	-4.01%	減碼
13	CNH	CNH Industrial N.V.	—	—	不變
14	AAPL	Apple INC	—	—	不變
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不變
17	CRM	Salesforce INC	—	—	不變
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
19	OMC	Omnicom Group	—	—	不變
20	VDE	Vanguard Energy ETF	—	—	不變
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不變
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	—	不變
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
28	SRE	Sempra	—	—	不變
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-22.20%	減碼
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-1.40%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.70%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.76%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
36	IT	Gartner INC	0%	—	不變
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.10%	加碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+0.97%	加碼
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
44	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
45	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建倉
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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