Hamel Associates, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001599760

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

HAMEL ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.42
持倉穩定性: 15.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.47

Hamel Associates, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TFLO
-34.5%　-US$408.2萬
加碼 SCHY
+16.1%　US$490.4萬
減碼 GOOG
-4.0%　-US$199.4萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$228.4萬
加碼 COP
-3.8%　US$320.9萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$172.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	7.42%	+1.06%	+16.09%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.97%	+0.02%	-4.81%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.57%	+0.43%	-1.16%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.53%	-0.77%	-3.34%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.21%	+0.51%	-14.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.07%	-0.83%	-3.98%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	3.49%	+0.77%	-3.84%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.37%	-0.07%	-0.80%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.18%	+0.22%	-0.36%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.88%	-0.26%	-5.15%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.71%	+0.57%	-1.18%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.35%	—	-1.65%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.23%	-1.36%	-34.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.81%	+1.09%
15	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.18%	-0.01%	-0.48%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.17%	+0.04%	-0.90%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.11%	+0.04%	-0.69%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.02%	+0.03%	-0.37%
19	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.04%	+8.54%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	+4.86%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.82%	—	-3.41%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.79%	+0.17%	+0.29%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.77%	+0.08%	-0.07%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.68%	—	+1.68%
25	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.67%	+0.15%	+1.91%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+8.31%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.61%	+0.25%	-0.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.54%	-0.01%	+0.23%
29	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	+0.10%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.31%	—	+2.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.20%	+0.26%	+20.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.26%	-5.12%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.17%	+0.09%	+14.99%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+0.75%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.15%	—	-1.36%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.16%	-0.64%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-0.76%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.73%	+0.03%	+2.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-0.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	+20.79%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+24.20%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	-0.13%	-7.23%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.50%	+0.10%	+19.38%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.40%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-2.72%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.36%	—	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.10%	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+1.68%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.24
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.5億	15	1SCHY 2WMT 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.SCHY 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.GOOG 7.COP 8.CB 9.MRK 10.BNY
2025-12-31	79	US$3.3億	16	1SCHY 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.SCHY 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.TFLO 8.CB 9.BNY 10.MSFT
2025-09-30	81	US$3.3億	23	1AAPL 2SCHY 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHY 3.WMT 4.GOOG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.CB 10.BNY
2025-06-30	81	US$3.0億	0	1WMT 2AAPL 3SCHY 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.SCHY 4.MSFT 5.XOM 6.GOOG 7.CB 8.JNJ 9.PG 10.COP
2025-03-31	71	US$2.9億	100	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.CB 5.JNJ 6.COP 7.GOOG 8.PG 9.MSFT 10.CVX
2024-12-31	74	US$3.1億	0	1AAPL 2WMT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.GOOG 4.XOM 5.PG 6.CB 7.MSFT 8.JNJ 9.COP 10.MRK
2024-09-30	74	US$3.3億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.PG 5.CB 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.MRK 10.TFLO
2024-06-30	76	US$3.2億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.MRK 7.PG 8.CB 9.COP 10.JNJ
2024-03-31	71	US$3.1億	0	1WMT 2AAPL 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.TFLO 4.MRK 5.COP 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.CB 10.GOOG
2023-12-31	69	US$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.JNJ 5.COP 6.GOOG 7.PG 8.MRK 9.CB 10.UPS
2023-09-30	73	US$2.7億	0	1AAPL 2WMT 3COP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COP 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.MRK 8.MSFT 9.UPS 10.CB
2023-06-30	73	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.UPS 7.MSFT 8.COP 9.GOOG 10.CB
2023-03-31	81	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3UPS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.PG 5.JNJ 6.MRK 7.MSFT 8.COP 9.DG 10.GOOG
2022-12-31	80	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.COP 6.MRK 7.UPS 8.DG 9.CVX 10.CB
2022-09-30	79	US$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.DG 5.COP 6.UPS 7.PG 8.MRK 9.MSFT 10.CB
2022-06-30	78	US$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3UPS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UPS 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MRK 8.COP 9.MSFT 10.CB
2022-03-31	79	US$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.COP 8.DG 9.XLRE 10.CB
2021-12-31	74	US$2.8億	0	1AAPL 2UPS 3PG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.MSFT 7.DG 8.XLRE 9.JPM 10.CB
2021-09-30	68	US$2.6億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.DG 8.JPM 9.XLRE 10.MRK
2021-06-30	68	US$2.6億	100	1AAPL 2UPS 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.JNJ 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.XLRE 9.JPM 10.MRK
2021-03-31	70	US$2.6億	17	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.GOOG 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	68	US$2.4億	15	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.VZ 9.MRK 10.GOOG
2020-09-30	64	US$2.3億	14	1AAPL 2WMT 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.VZ 8.MSFT 9.MRK 10.XLRE
2020-06-30	63	US$2.1億	16	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.DG 6.UPS 7.MSFT 8.XLRE 9.VZ 10.MRK
2020-03-31	68	US$1.9億	38	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DG 6.XLRE 7.MRK 8.VZ 9.MSFT 10.UPS
2019-12-31	80	US$2.4億	14	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.XLRE 5.PG 6.DG 7.USB 8.MRK 9.CVX 10.JPM
2019-09-30	84	US$2.3億	12	1WMT 2AAPL 3XLRE 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.XLRE 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.CVX 8.XLU 9.USB 10.MRK
2019-06-30	84	US$2.3億	8	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.XLRE 5.DG 6.PG 7.CVX 8.MRK 9.USB 10.XLU
2019-03-31	82	US$2.2億	36	1JNJ 2WMT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.WMT 3.AAPL 4.XLRE 5.CVX 6.DG 7.PG 8.MMM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	91	US$2.0億	23	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.DG 5.CVX 6.PG 7.MRK 8.MMM 9.EFAV 10.USB
2018-09-30	95	US$2.3億	20	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.CVX 5.XOM 6.EFAV 7.DG 8.MMM 9.UPS 10.PG
2018-06-30	95	US$2.2億	100	1EFAV 2AAPL 3WMT 主要持股2018-06-30 1.EFAV 2.AAPL 3.WMT 4.JNJ 5.CVX 6.XOM 7.DG 8.MMM 9.INTC 10.USB
2018-03-31	91	US$14.9億	100	1BEN 2EFAV 3WMT 主要持股2018-03-31 1.BEN 2.EFAV 3.WMT 4.JNJ 5.AAPL 6.CVX 7.MMM 8.XOM 9.INTC 10.DG
2017-12-31	84	US$2.1億	12	1EFAV 2WMT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.PG 7.MMM 8.XOM 9.DG 10.PNC
2017-09-30	85	US$2.1億	11	1EFAV 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AAPL 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.XOM 8.MMM 9.USB 10.PNC
2017-06-30	79	US$2.0億	13	1EFAV 2JNJ 3WMT 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.WMT 4.AAPL 5.PG 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.USB 10.AEP
2017-03-31	78	US$2.0億	16	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.WMT 7.XOM 8.CVX 9.MMM 10.USB
2016-12-31	82	US$1.9億	10	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.USB 10.INTC
2016-09-30	82	US$1.9億	12	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.PG 6.WMT 7.CVX 8.AAPL 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	85	US$1.9億	17	1EFAV 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.MMM 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	90	US$1.9億	27	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.EFAV 8.AAPL 9.ED 10.MMM
2015-12-31	87	US$1.6億	21	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.AAPL 8.INTC 9.ED 10.USB
2015-09-30	85	US$1.4億	23	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.AAPL 7.INTC 8.ED 9.WMT 10.AXP
2015-06-30	93	US$1.5億	24	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.INTC 9.ED 10.UTXZ
2015-03-31	91	US$1.5億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.INTC 9.BMY 10.ED
2014-12-31	92	US$1.5億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.INTC 8.WMT 9.ED 10.IBM
2014-09-30	94	US$1.5億	16	1JNJ 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.INTC 4.AEP 5.CVX 6.AAPL 7.PG 8.WMT 9.IBM 10.ED
2014-06-30	91	US$1.5億	12	1XOM 2JNJ 3CVX 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.CVX 4.AEP 5.INTC 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.IBM 10.MCD
2014-03-31	90	US$1.4億	39	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.IBM 8.INTC 9.MCD 10.AAPL
2013-12-31	94	US$1.4億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.WMT 5.AEP 6.INTC 7.AAPL 8.MCD 9.CVX 10.IBM

本季持股變動

Hamel Associates, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN).

Hamel Associates, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+1.1%	+16.09%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-3.84%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.18%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-14.51%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.16%	減碼
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+20.44%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.29%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.36%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.29%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.64%	減碼
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1.91%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-0.11%	減碼
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+19.38%	加碼
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+14.99%	加碼
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+24.20%	加碼
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.07%	減碼
17	KR	Kroger Co	+0.1%	+45.65%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.69%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.90%	減碼
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+8.54%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	-0.37%	減碼
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.31%	加碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.75%	加碼
24	PEP	Pepsico INC	0%	+2.16%	加碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-4.81%	減碼
26	ITW	Illinois Tool Works	0%	-0.48%	減碼
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.86%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.23%	加碼
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-0.80%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.23%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.60%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.12%	減碼
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-5.15%	減碼
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.4%	-70.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.34%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.09%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.98%	減碼
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.4%	-34.53%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
46	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hamel Associates, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hamel Associates, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Hamel Associates, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hamel Associates, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — US$2599.2萬 (7.4%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1742.2萬 (5.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1602.1萬 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1587.1萬 (4.5%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1474.0萬 (4.2%)

Hamel Associates, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hamel Associates, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN)

Hamel Associates, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hamel Associates, INC. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 17.5% • Consumer Staples: 16.4% • Energy: 14.1% • Financials: 12.6% • Industrials: 11.3% • Information Technology: 11.2%

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產業集中度47.0

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集中度2.3

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Hamel Associates, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001599760

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

HAMEL ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.42
持倉穩定性: 15.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.47

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TFLO
-34.5%　-US$408.2萬
加碼 SCHY
+16.1%　US$490.4萬
減碼 GOOG
-4.0%　-US$199.4萬
減碼 MSFT
+1.1%　-US$228.4萬
加碼 COP
-3.8%　US$320.9萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$172.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	7.42%	+1.06%	+16.09%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.97%	+0.02%	-4.81%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.57%	+0.43%	-1.16%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.53%	-0.77%	-3.34%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.21%	+0.51%	-14.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.07%	-0.83%	-3.98%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	3.49%	+0.77%	-3.84%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.37%	-0.07%	-0.80%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.18%	+0.22%	-0.36%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.88%	-0.26%	-5.15%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.71%	+0.57%	-1.18%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.35%	—	-1.65%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.23%	-1.36%	-34.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.81%	+1.09%
15	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.18%	-0.01%	-0.48%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.17%	+0.04%	-0.90%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.11%	+0.04%	-0.69%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.02%	+0.03%	-0.37%
19	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.04%	+8.54%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.89%	-0.01%	+4.86%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.82%	—	-3.41%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.79%	+0.17%	+0.29%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.77%	+0.08%	-0.07%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.68%	—	+1.68%
25	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	1.67%	+0.15%	+1.91%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+8.31%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.61%	+0.25%	-0.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.54%	-0.01%	+0.23%
29	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.39%	+0.10%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.31%	—	+2.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.20%	+0.26%	+20.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.26%	-5.12%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.17%	+0.09%	+14.99%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.15%	+0.03%	+0.75%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.15%	—	-1.36%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.16%	-0.64%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-0.76%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.73%	+0.03%	+2.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-0.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	+20.79%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+24.20%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	-0.13%	-7.23%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.50%	+0.10%	+19.38%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.40%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	—	-2.72%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.36%	—	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.10%	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+1.68%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.24
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.5億	15	1SCHY 2WMT 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.SCHY 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.GOOG 7.COP 8.CB 9.MRK 10.BNY
2025-12-31	79	US$3.3億	16	1SCHY 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.SCHY 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.TFLO 8.CB 9.BNY 10.MSFT
2025-09-30	81	US$3.3億	23	1AAPL 2SCHY 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHY 3.WMT 4.GOOG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.CB 10.BNY
2025-06-30	81	US$3.0億	0	1WMT 2AAPL 3SCHY 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.SCHY 4.MSFT 5.XOM 6.GOOG 7.CB 8.JNJ 9.PG 10.COP
2025-03-31	71	US$2.9億	100	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.CB 5.JNJ 6.COP 7.GOOG 8.PG 9.MSFT 10.CVX
2024-12-31	74	US$3.1億	0	1AAPL 2WMT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.GOOG 4.XOM 5.PG 6.CB 7.MSFT 8.JNJ 9.COP 10.MRK
2024-09-30	74	US$3.3億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.PG 5.CB 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.MRK 10.TFLO
2024-06-30	76	US$3.2億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.MRK 7.PG 8.CB 9.COP 10.JNJ
2024-03-31	71	US$3.1億	0	1WMT 2AAPL 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.TFLO 4.MRK 5.COP 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.CB 10.GOOG
2023-12-31	69	US$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.JNJ 5.COP 6.GOOG 7.PG 8.MRK 9.CB 10.UPS
2023-09-30	73	US$2.7億	0	1AAPL 2WMT 3COP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COP 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.MRK 8.MSFT 9.UPS 10.CB
2023-06-30	73	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.UPS 7.MSFT 8.COP 9.GOOG 10.CB
2023-03-31	81	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3UPS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.PG 5.JNJ 6.MRK 7.MSFT 8.COP 9.DG 10.GOOG
2022-12-31	80	US$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.COP 6.MRK 7.UPS 8.DG 9.CVX 10.CB
2022-09-30	79	US$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.DG 5.COP 6.UPS 7.PG 8.MRK 9.MSFT 10.CB
2022-06-30	78	US$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3UPS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UPS 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MRK 8.COP 9.MSFT 10.CB
2022-03-31	79	US$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.COP 8.DG 9.XLRE 10.CB
2021-12-31	74	US$2.8億	0	1AAPL 2UPS 3PG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.MSFT 7.DG 8.XLRE 9.JPM 10.CB
2021-09-30	68	US$2.6億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.DG 8.JPM 9.XLRE 10.MRK
2021-06-30	68	US$2.6億	100	1AAPL 2UPS 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.JNJ 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.XLRE 9.JPM 10.MRK
2021-03-31	70	US$2.6億	17	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.GOOG 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	68	US$2.4億	15	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.VZ 9.MRK 10.GOOG
2020-09-30	64	US$2.3億	14	1AAPL 2WMT 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.VZ 8.MSFT 9.MRK 10.XLRE
2020-06-30	63	US$2.1億	16	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.DG 6.UPS 7.MSFT 8.XLRE 9.VZ 10.MRK
2020-03-31	68	US$1.9億	38	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DG 6.XLRE 7.MRK 8.VZ 9.MSFT 10.UPS
2019-12-31	80	US$2.4億	14	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.XLRE 5.PG 6.DG 7.USB 8.MRK 9.CVX 10.JPM
2019-09-30	84	US$2.3億	12	1WMT 2AAPL 3XLRE 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.XLRE 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.CVX 8.XLU 9.USB 10.MRK
2019-06-30	84	US$2.3億	8	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.XLRE 5.DG 6.PG 7.CVX 8.MRK 9.USB 10.XLU
2019-03-31	82	US$2.2億	36	1JNJ 2WMT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.WMT 3.AAPL 4.XLRE 5.CVX 6.DG 7.PG 8.MMM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	91	US$2.0億	23	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.DG 5.CVX 6.PG 7.MRK 8.MMM 9.EFAV 10.USB
2018-09-30	95	US$2.3億	20	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.CVX 5.XOM 6.EFAV 7.DG 8.MMM 9.UPS 10.PG
2018-06-30	95	US$2.2億	100	1EFAV 2AAPL 3WMT 主要持股2018-06-30 1.EFAV 2.AAPL 3.WMT 4.JNJ 5.CVX 6.XOM 7.DG 8.MMM 9.INTC 10.USB
2018-03-31	91	US$14.9億	100	1BEN 2EFAV 3WMT 主要持股2018-03-31 1.BEN 2.EFAV 3.WMT 4.JNJ 5.AAPL 6.CVX 7.MMM 8.XOM 9.INTC 10.DG
2017-12-31	84	US$2.1億	12	1EFAV 2WMT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.PG 7.MMM 8.XOM 9.DG 10.PNC
2017-09-30	85	US$2.1億	11	1EFAV 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AAPL 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.XOM 8.MMM 9.USB 10.PNC
2017-06-30	79	US$2.0億	13	1EFAV 2JNJ 3WMT 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.WMT 4.AAPL 5.PG 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.USB 10.AEP
2017-03-31	78	US$2.0億	16	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.WMT 7.XOM 8.CVX 9.MMM 10.USB
2016-12-31	82	US$1.9億	10	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.USB 10.INTC
2016-09-30	82	US$1.9億	12	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.PG 6.WMT 7.CVX 8.AAPL 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	85	US$1.9億	17	1EFAV 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.MMM 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	90	US$1.9億	27	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.EFAV 8.AAPL 9.ED 10.MMM
2015-12-31	87	US$1.6億	21	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.AAPL 8.INTC 9.ED 10.USB
2015-09-30	85	US$1.4億	23	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.AAPL 7.INTC 8.ED 9.WMT 10.AXP
2015-06-30	93	US$1.5億	24	1AEP 2JNJ 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.INTC 9.ED 10.UTXZ
2015-03-31	91	US$1.5億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.INTC 9.BMY 10.ED
2014-12-31	92	US$1.5億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.INTC 8.WMT 9.ED 10.IBM
2014-09-30	94	US$1.5億	16	1JNJ 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.INTC 4.AEP 5.CVX 6.AAPL 7.PG 8.WMT 9.IBM 10.ED
2014-06-30	91	US$1.5億	12	1XOM 2JNJ 3CVX 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.CVX 4.AEP 5.INTC 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.IBM 10.MCD
2014-03-31	90	US$1.4億	39	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.IBM 8.INTC 9.MCD 10.AAPL
2013-12-31	94	US$1.4億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.WMT 5.AEP 6.INTC 7.AAPL 8.MCD 9.CVX 10.IBM

本季持股變動

Hamel Associates, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+1.1%	+16.09%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-3.84%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.18%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-14.51%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.16%	減碼
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+20.44%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.29%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.36%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.29%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.64%	減碼
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1.91%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-0.11%	減碼
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+19.38%	加碼
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+14.99%	加碼
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+24.20%	加碼
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.07%	減碼
17	KR	Kroger Co	+0.1%	+45.65%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.69%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.90%	減碼
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+8.54%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	-0.37%	減碼
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.31%	加碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.75%	加碼
24	PEP	Pepsico INC	0%	+2.16%	加碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-4.81%	減碼
26	ITW	Illinois Tool Works	0%	-0.48%	減碼
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.86%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.23%	加碼
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-0.80%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.23%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.60%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.12%	減碼
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-5.15%	減碼
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.4%	-70.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.34%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.09%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.98%	減碼
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.4%	-34.53%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建倉
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
46	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看