OG
O'Brien Greene & Co. Inc 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
O'Brien Greene & Co. IncCIK: 0001768635
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 199
O'Brien Greene & Co. Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.94
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 41.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.12
O'Brien Greene & Co. Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 LYB
新建倉 43849R105
加碼 CNSWF
+254.2% US$474.6萬
加碼 IBKR
-3.0% US$437.8萬
減碼 PHYS
+1.7% -US$277.1萬
清倉 G97229101
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 141 大持股（共 199 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 5.89% | +1.09% | -3.04% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.92% | -0.91% | +1.67% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.44% | -0.01% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.85% | +0.07% | +0.08% | |
| 5 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.50% | +0.67% | |
| 6 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.49% | -0.05% | -3.87% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.22% | +0.02% | +1.29% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.17% | -0.43% | -0.69% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.08% | +0.28% | +0.67% | |
| 10 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.99% | -0.42% | +0.24% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.99% | +0.04% | +1.03% | |
| 12 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.79% | -0.61% | -0.11% | |
| 13 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 2.72% | +0.23% | +0.39% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.21% | -37.04% | |
| 15 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工業 | 2.66% | +0.76% | +6.36% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.55% | -0.46% | +0.58% | |
| 17 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 2.31% | -0.50% | +1.24% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.05% | -0.34% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.24% | -0.20% | -0.10% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.04% | +0.32% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.90% | -0.16% | -1.04% | |
| 22 | CNSWF | Constellation Software Inc | 股票-其他 | 1.78% | +1.30% | +254.21% | |
| 23 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 1.69% | -0.03% | +0.07% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 25 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.03% | +8.17% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.31% | +19.39% | |
| 27 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.08% | -0.12% | — | |
| 28 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.26% | -3.39% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.09% | -0.58% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.17% | -3.10% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.20% | -0.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -11.26% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.65% | +0.03% | -1.83% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.11% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.06% | -0.12% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | -6.28% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.05% | -5.04% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.02% | -0.65% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 41 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | -2.38% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.43% | +0.03% | +7.94% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.30% | +172.37% | |
| 45 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.16% | +132.62% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | -22.02% | |
| 47 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.08% | +4.90% | |
| 48 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 0.33% | +0.14% | +33.33% | |
| 49 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.33% | +0.06% | +29.69% | |
| 50 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.03% | -3.63% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+22.7%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.5
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.69
- 資訊比率
- -0.49
- 追蹤誤差
- +9%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.5
- 峰態
- -1.02
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 199 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 192 | US$3.5億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 198 | US$3.4億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$3.3億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 198 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 197 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 211 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 207 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 205 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 207 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 201 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 202 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 206 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 258 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 199 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 204 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 203 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 209 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 203 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 192 | US$2.4億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 180 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 176 | US$1.9億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 209 | US$1.5億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 210 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 168 | US$1.9億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 176 | US$1.9億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 177 | US$2.0億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 171 | US$1.7億 | — |
O'Brien Greene & Co. Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: ; 清倉: Wise PLC Ordf; 新建倉: ; 新建倉: Entravision Communications-a (EVC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | CNSWF | Constellation Software Inc | +1.3% | +254.21% | 加碼 |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.1% | -3.04% | 減碼 |
| 4 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | +0.8% | +6.36% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.01% | 減碼 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +172.37% | 加碼 |
| 8 | EVC | Entravision Communications-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +0.67% | 加碼 |
| 10 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.3% | -3.39% | 減碼 |
| 11 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.2% | +0.39% | 加碼 |
| 12 | PCB | Pcb Bancorp | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NEXT | Nextdecade CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -3.10% | 減碼 |
| 15 | AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SII | Sprott Inc | +0.2% | +132.62% | 加碼 |
| 17 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +0.1% | +33.33% | 加碼 |
| 18 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | +4.90% | 加碼 |
| 21 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.78% | 加碼 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.08% | 加碼 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +0.1% | +29.69% | 加碼 |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | Schmid Group N.v. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -5.04% | 減碼 |
| 33 | KOS | Kosmos Energy LTD | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +1.03% | 加碼 |
| 35 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | — | 不變 |
| 37 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 0% | +8.17% | 加碼 |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -1.83% | 減碼 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 40 | SKY | Champion Homes Inc | 0% | -3.63% | 減碼 |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | +7.94% | 加碼 |
| 42 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 0% | -8.41% | 減碼 |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 0% | — | 不變 |
| 44 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 0% | — | 不變 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.11% | 加碼 |
| 46 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 不變 |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +1.29% | 加碼 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.65% | 減碼 |
| 50 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
O'Brien Greene & Co. Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
O'Brien Greene & Co. Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 199 個已申報部位之中。
O'Brien Greene & Co. Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，O'Brien Greene & Co. Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$2132.9萬 (5.9%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1783.5萬 (4.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1599.8萬 (4.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1393.9萬 (3.9%)
5. Franklin Ftse Brazil ETF (FLBR) — US$1313.3萬 (3.6%)
O'Brien Greene & Co. Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，O'Brien Greene & Co. Inc 共進行了 91 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: ; 清倉: Wise PLC Ordf; 新建倉: ; 新建倉: Entravision Communications-a (EVC)
O'Brien Greene & Co. Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，O'Brien Greene & Co. Inc 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 17.7%
• Financials: 16.7%
• Energy: 16.0%
• Information Technology: 15.8%
• Health Care: 11.0%
• Materials: 9.2%
投資風格解析
O'Brien Greene & Co. Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.0%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IBKR（+US$465.3萬，現達 US$2132.9萬），同時減碼 FDX（-US$357.4萬，仍持有 US$28.2萬）。
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