HL
H. L. Ormond & Company, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
H. L. Ormond & Company, LLCCIK: 0001909569
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$6237.0萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 243
H. L. Ormond & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$6237.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.71
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 94.63
H. L. Ormond & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 243 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 90 大持股（共 243 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | — | +2.46% | |
| 2 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.87% | — | +2.34% | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.59% | — | +1.62% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.53% | — | +1998.34% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 2.48% | — | +0.26% | |
| 6 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 2.06% | — | +290.54% | |
| 7 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.99% | — | +1.79% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.78% | — | +15.21% | |
| 9 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.77% | — | +58.55% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.70% | — | +3.07% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | — | +2.86% | |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | +26.70% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.59% | — | +3.72% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.56% | — | -0.99% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | — | +14.52% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | — | -0.11% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.50% | — | +12.34% | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.49% | — | +11.43% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -14.61% | |
| 20 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 1.44% | — | +3.66% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | +29.60% | |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | -3.27% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | +246.78% | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | — | -1.39% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.35% | — | +6.34% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.34% | — | +5.09% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | — | +30.43% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.33% | — | +7.26% | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.31% | — | +2.52% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.30% | — | -2.11% | |
| 31 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 1.29% | — | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | — | +14.03% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | -4.63% | |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.24% | — | -4.11% | |
| 35 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 1.22% | — | -2.74% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.22% | — | -0.83% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.21% | — | -2.37% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.19% | — | +5.68% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | +26.11% | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.19% | — | -7.76% | |
| 41 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.14% | — | -25.69% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | +2.37% | |
| 43 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.13% | — | +139.78% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | — | +52.06% | |
| 45 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.05% | — | -1.30% | |
| 46 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.82% | |
| 47 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 股票-其他 | 1.03% | — | +9.17% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | +8.29% | |
| 49 | PII | Polaris Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | -1.08% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | -1.43% |
1–50 of 90
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
H. L. Ormond & Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
H. L. Ormond & Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6237.0萬，分佈在 243 個已申報部位之中。
H. L. Ormond & Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，H. L. Ormond & Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$216.2萬 (3.5%)
2. Pepsico Inc (PEP) — US$178.7萬 (2.9%)
3. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$161.4萬 (2.6%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$157.8萬 (2.5%)
5. Fastenal Co (FAST) — US$154.8萬 (2.5%)
H. L. Ormond & Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 H. L. Ormond & Company, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
H. L. Ormond & Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，H. L. Ormond & Company, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 24.0%
• Information Technology: 17.8%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Industrials: 13.0%
• Consumer Staples: 9.3%
• Health Care: 8.2%
投資風格解析
H. L. Ormond & Company, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LESL（+US$6.3萬，現達 US$54.5萬），同時減碼 GOOG（-US$92.5萬，仍持有 US$157.8萬）。
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