Goelzer Investment Management, Inc. 13F 持倉總覽（297 檔）

CIK: 0001550057

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Goelzer Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.99
持倉穩定性: 15.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.62

Goelzer Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 297 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-0.5%　-US$8634.9萬
減碼 ACWX
-70.1%　-US$1982.3萬
加碼 XOM
+1.7%　US$840.4萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$872.1萬
加碼 IJH
+2.8%　US$380.6萬
加碼 VLO
+661.8%　US$660.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	24.04%	-3.02%	-0.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.83%	+0.20%	+2.88%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.33%	+2.76%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.62%	-0.09%	-10.01%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-1.47%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.02%	—	+1.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+3.98%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+2.11%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.35%	+2.63%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.44%	+1.72%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	-0.12%	-4.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.10%	+14.41%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+3.31%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.11%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+0.75%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	+0.13%	+0.71%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.94%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.79%	+0.18%	-0.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	+0.12%	-0.75%
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.73%	—	+2.14%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.73%	—	+1.22%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	+0.10%	-8.59%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+4.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.13%	+1.46%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+2.73%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	-0.51%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.09%	+0.42%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	+0.34%
29	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.55%	-0.05%	-20.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2.17%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.54%	—	-0.23%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.18%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.52%	—	-6.49%
34	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.51%	—	+0.25%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	+0.38%
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+4.74%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+14.05%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+3.74%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.10%	-0.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-11.59%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.14%	+22.43%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.45%	—	-0.32%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	-0.66%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	—	-18.41%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	-1.10%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.70%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	-0.90%	-70.07%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.01%
49	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.41%	-0.15%	-32.26%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +10.6%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.08
峰態: -1.4
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	297	US$20.7億	15	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.JMTG 7.AAPL 8.AVGO 9.MSFT 10.XOM
2025-12-31	271	US$21.6億	18	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.AAPL 7.JMTG 8.MSFT 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	247	US$18.9億	19	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	244	US$18.3億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	237	US$17.3億	100	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.IJR 10.QCOM
2024-12-31	235	US$17.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.ETN 9.IJR 10.GOOG
2024-09-30	225	US$18.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.ETN
2024-06-30	226	US$17.9億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.MSFT 6.SCHF 7.AAPL 8.IJR 9.QCOM 10.XOM
2024-03-31	239	US$17.7億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SLYV 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.QCOM
2023-12-31	228	US$15.5億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-09-30	222	US$14.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.ETN
2023-06-30	221	US$11.8億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-03-31	222	US$11.5億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.MRK
2022-12-31	237	US$11.7億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.MUNI 9.AAPL 10.XOM
2022-09-30	223	US$10.0億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.SPY 10.MRK
2022-06-30	220	US$10.4億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.XOM 10.QCOM
2022-03-31	216	US$11.6億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.SPY 9.QCOM 10.XOM
2021-12-31	225	US$12.3億	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2021-09-30	216	US$11.4億	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-06-30	216	US$12.0億	100	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-03-31	200	US$11.4億	15	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-12-31	195	US$10.9億	25	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.ACWX 7.MSFT 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-09-30	247	US$10.8億	14	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.AAPL 6.SLYV 7.MSFT 8.IVV 9.ACWX 10.QCOM
2020-06-30	240	US$10.4億	25	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SLYV 9.IVV 10.DBEF
2020-03-31	238	US$8.8億	34	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2020-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.DBEF 10.IVW
2019-12-31	247	US$11.7億	12	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2019-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.IVV 8.DBEF 9.MSFT 10.QCOM
2019-09-30	252	US$10.9億	13	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	257	US$10.9億	17	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	267	US$10.6億	36	1LLY 2ACWX 3IJR 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.ACWX 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.MRK
2018-12-31	195	US$7.8億	22	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.OHI 5.IJH 6.MRK 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.ENB
2018-09-30	200	US$9.0億	15	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.AAPL 5.IJH 6.OHI 7.QCOM 8.MRK 9.IVV 10.T
2018-06-30	203	US$8.6億	17	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.IJH 5.AAPL 6.OHI 7.CVX 8.MDPUSD 9.XOM 10.MRK
2018-03-31	205	US$8.3億	19	1ACWX 2DBEF 3IJR 主要持股2018-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.OHI 8.PFG 9.XOM 10.QCOM
2017-12-31	204	US$8.9億	16	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.IWD 7.SPY 8.PFG 9.QCOM 10.CVX
2017-09-30	198	US$8.5億	13	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SPY 8.IWD 9.XOM 10.PFG
2017-06-30	197	US$8.2億	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SPY 8.IWD 9.PFG 10.XOM
2017-03-31	195	US$8.0億	18	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.CWB 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.IWD 9.PFG 10.T
2016-12-31	198	US$7.7億	19	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IWD 9.CVX 10.T
2016-09-30	195	US$7.4億	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.HYS 5.AAPL 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.PFG 10.IWD
2016-06-30	193	US$7.3億	21	1ACWX 2DBEF 3HYS 主要持股2016-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.HYS 4.SPY 5.CWB 6.XOM 7.IJH 8.AAPL 9.T 10.IJR
2016-03-31	197	US$7.0億	27	1DBEF 2ACWX 3HYS 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.ACWX 3.HYS 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.IJR 8.T 9.XOM 10.IJH
2015-12-31	197	US$6.9億	23	1DBEF 2HYS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.HYS 3.AAPL 4.SPY 5.ACWX 6.AXP 7.GILD 8.CVS 9.PEP 10.MSFT
2015-09-30	197	US$6.3億	24	1DBEF 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.AAPL 3.SPY 4.HYS 5.AXP 6.GILD 7.PEP 8.CVS 9.OHI 10.CVX
2015-06-30	196	US$6.6億	17	1DBEF 2SPY 3GILD 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.SPY 3.GILD 4.AXP 5.AAPL 6.ABBV 7.CVS 8.WBA 9.PEP 10.BA
2015-03-31	193	US$6.6億	20	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.CVS 6.PEP 7.BA 8.CVX 9.WBA 10.MRK
2014-12-31	198	US$6.6億	27	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.ABBV 6.OHI 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.INTC
2014-09-30	194	US$6.0億	18	1DBEF 2EFA 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DBEF 2.EFA 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.OHI 7.ABBV 8.MRK 9.GILD 10.DLR
2014-06-30	189	US$6.0億	19	1DBEF 2DLR 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.DBEF 2.DLR 3.AAPL 4.PEP 5.OHI 6.ABBV 7.AXP 8.QCOM 9.T 10.MRK
2014-03-31	187	US$5.6億	16	1DBEF 2DLR 3AXP 主要持股2014-03-31 1.DBEF 2.DLR 3.AXP 4.T 5.PEP 6.QCOM 7.OHI 8.INTC 9.MRK 10.ORCL
2013-12-31	191	US$5.5億	19	1XOM 2DBEF 3T 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DBEF 3.T 4.DLR 5.PEP 6.AXP 7.BA 8.INTC 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	177	US$4.9億	67	1DBEF 2XOM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.DBEF 2.XOM 3.PEP 4.BA 5.MSFT 6.GILD 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.QCOM
2013-06-30	176	US$9.4億	73	1XOM 2PEP 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.MSFT 4.DBEF 5.BA 6.INTC 7.OHI 8.CVX 9.AXP 10.T

本季持股變動

Goelzer Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL).

Goelzer Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.72%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.76%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+661.76%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.88%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+264.22%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+22.43%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.46%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.71%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.75%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.51%	減碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+127.58%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.59%	減碼
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.74%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.41%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.42%	加碼
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+120.02%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.34%	加碼
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-8.01%	減碼
22	NI	Nisource INC	-0.1%	-20.46%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.50%	加碼
24	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-33.99%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加碼
26	MBX	Mbx Biosciences INC	-0.1%	-25.94%	減碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-17.65%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.15%	減碼
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-69.49%	減碼
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-10.01%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-35.88%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.20%	減碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-63.40%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-63.89%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.38%	加碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.77%	減碼
37	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	-0.2%	-32.26%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-91.46%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.63%	加碼
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.9%	-70.07%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-3%	-0.45%	減碼
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
46	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
48	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
50	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goelzer Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Goelzer Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.7億，分佈在 297 個已申報部位之中。

Goelzer Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Goelzer Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5.0億 (24.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8億 (8.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7784.1萬 (3.8%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$7482.5萬 (3.6%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4488.5萬 (2.2%)

Goelzer Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Goelzer Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL)

Goelzer Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Goelzer Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.4% • Information Technology: 15.1% • Financials: 10.4% • Industrials: 7.4% • Energy: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK 0001911900

申報總市值

US$1.3億

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2026-03-31

集中度24.0

持倉穩定性9.1

產業集中度45.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Goelzer Investment Management, Inc. 13F 持倉總覽（297 檔）

CIK: 0001550057

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$20.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Goelzer Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.7億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.99
持倉穩定性: 15.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-0.5%　-US$8634.9萬
減碼 ACWX
-70.1%　-US$1982.3萬
加碼 XOM
+1.7%　US$840.4萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$872.1萬
加碼 IJH
+2.8%　US$380.6萬
加碼 VLO
+661.8%　US$660.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	24.04%	-3.02%	-0.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.83%	+0.20%	+2.88%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.33%	+2.76%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.62%	-0.09%	-10.01%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-1.47%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.02%	—	+1.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+3.98%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+2.11%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.35%	+2.63%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.44%	+1.72%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	-0.12%	-4.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.10%	+14.41%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+3.31%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.11%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+0.75%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	+0.13%	+0.71%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.94%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.79%	+0.18%	-0.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	+0.12%	-0.75%
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.73%	—	+2.14%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.73%	—	+1.22%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.69%	+0.10%	-8.59%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+4.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.13%	+1.46%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+2.73%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	-0.51%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.09%	+0.42%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	+0.34%
29	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.55%	-0.05%	-20.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+2.17%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.54%	—	-0.23%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.18%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.52%	—	-6.49%
34	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.51%	—	+0.25%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	+0.38%
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+4.74%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+14.05%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+3.74%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.10%	-0.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-11.59%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.14%	+22.43%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.45%	—	-0.32%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	-0.66%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	—	-18.41%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.42%	—	-1.10%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.70%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	-0.90%	-70.07%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.01%
49	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.41%	-0.15%	-32.26%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.62
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +10.6%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.08
峰態: -1.4
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	297	US$20.7億	15	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.JMTG 7.AAPL 8.AVGO 9.MSFT 10.XOM
2025-12-31	271	US$21.6億	18	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.AAPL 7.JMTG 8.MSFT 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	247	US$18.9億	19	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	244	US$18.3億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	237	US$17.3億	100	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.IJR 10.QCOM
2024-12-31	235	US$17.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.ETN 9.IJR 10.GOOG
2024-09-30	225	US$18.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.ETN
2024-06-30	226	US$17.9億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.MSFT 6.SCHF 7.AAPL 8.IJR 9.QCOM 10.XOM
2024-03-31	239	US$17.7億	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SLYV 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.QCOM
2023-12-31	228	US$15.5億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-09-30	222	US$14.2億	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.ETN
2023-06-30	221	US$11.8億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-03-31	222	US$11.5億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.MRK
2022-12-31	237	US$11.7億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.MUNI 9.AAPL 10.XOM
2022-09-30	223	US$10.0億	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.SPY 10.MRK
2022-06-30	220	US$10.4億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.XOM 10.QCOM
2022-03-31	216	US$11.6億	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.SPY 9.QCOM 10.XOM
2021-12-31	225	US$12.3億	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2021-09-30	216	US$11.4億	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-06-30	216	US$12.0億	100	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-03-31	200	US$11.4億	15	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-12-31	195	US$10.9億	25	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.ACWX 7.MSFT 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-09-30	247	US$10.8億	14	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.AAPL 6.SLYV 7.MSFT 8.IVV 9.ACWX 10.QCOM
2020-06-30	240	US$10.4億	25	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SLYV 9.IVV 10.DBEF
2020-03-31	238	US$8.8億	34	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2020-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.DBEF 10.IVW
2019-12-31	247	US$11.7億	12	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2019-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.IVV 8.DBEF 9.MSFT 10.QCOM
2019-09-30	252	US$10.9億	13	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	257	US$10.9億	17	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	267	US$10.6億	36	1LLY 2ACWX 3IJR 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.ACWX 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.MRK
2018-12-31	195	US$7.8億	22	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.OHI 5.IJH 6.MRK 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.ENB
2018-09-30	200	US$9.0億	15	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.AAPL 5.IJH 6.OHI 7.QCOM 8.MRK 9.IVV 10.T
2018-06-30	203	US$8.6億	17	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.IJH 5.AAPL 6.OHI 7.CVX 8.MDPUSD 9.XOM 10.MRK
2018-03-31	205	US$8.3億	19	1ACWX 2DBEF 3IJR 主要持股2018-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.OHI 8.PFG 9.XOM 10.QCOM
2017-12-31	204	US$8.9億	16	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.IWD 7.SPY 8.PFG 9.QCOM 10.CVX
2017-09-30	198	US$8.5億	13	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SPY 8.IWD 9.XOM 10.PFG
2017-06-30	197	US$8.2億	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SPY 8.IWD 9.PFG 10.XOM
2017-03-31	195	US$8.0億	18	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.CWB 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.IWD 9.PFG 10.T
2016-12-31	198	US$7.7億	19	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IWD 9.CVX 10.T
2016-09-30	195	US$7.4億	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.HYS 5.AAPL 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.PFG 10.IWD
2016-06-30	193	US$7.3億	21	1ACWX 2DBEF 3HYS 主要持股2016-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.HYS 4.SPY 5.CWB 6.XOM 7.IJH 8.AAPL 9.T 10.IJR
2016-03-31	197	US$7.0億	27	1DBEF 2ACWX 3HYS 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.ACWX 3.HYS 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.IJR 8.T 9.XOM 10.IJH
2015-12-31	197	US$6.9億	23	1DBEF 2HYS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.HYS 3.AAPL 4.SPY 5.ACWX 6.AXP 7.GILD 8.CVS 9.PEP 10.MSFT
2015-09-30	197	US$6.3億	24	1DBEF 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.AAPL 3.SPY 4.HYS 5.AXP 6.GILD 7.PEP 8.CVS 9.OHI 10.CVX
2015-06-30	196	US$6.6億	17	1DBEF 2SPY 3GILD 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.SPY 3.GILD 4.AXP 5.AAPL 6.ABBV 7.CVS 8.WBA 9.PEP 10.BA
2015-03-31	193	US$6.6億	20	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.CVS 6.PEP 7.BA 8.CVX 9.WBA 10.MRK
2014-12-31	198	US$6.6億	27	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.ABBV 6.OHI 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.INTC
2014-09-30	194	US$6.0億	18	1DBEF 2EFA 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DBEF 2.EFA 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.OHI 7.ABBV 8.MRK 9.GILD 10.DLR
2014-06-30	189	US$6.0億	19	1DBEF 2DLR 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.DBEF 2.DLR 3.AAPL 4.PEP 5.OHI 6.ABBV 7.AXP 8.QCOM 9.T 10.MRK
2014-03-31	187	US$5.6億	16	1DBEF 2DLR 3AXP 主要持股2014-03-31 1.DBEF 2.DLR 3.AXP 4.T 5.PEP 6.QCOM 7.OHI 8.INTC 9.MRK 10.ORCL
2013-12-31	191	US$5.5億	19	1XOM 2DBEF 3T 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DBEF 3.T 4.DLR 5.PEP 6.AXP 7.BA 8.INTC 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	177	US$4.9億	67	1DBEF 2XOM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.DBEF 2.XOM 3.PEP 4.BA 5.MSFT 6.GILD 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.QCOM
2013-06-30	176	US$9.4億	73	1XOM 2PEP 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.MSFT 4.DBEF 5.BA 6.INTC 7.OHI 8.CVX 9.AXP 10.T

本季持股變動

Goelzer Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.72%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.76%	加碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+661.76%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.88%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+264.22%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.70%	減碼
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+22.43%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.46%	加碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.71%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.75%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.51%	減碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+127.58%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.59%	減碼
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.74%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.41%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.42%	加碼
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+120.02%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.34%	加碼
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-8.01%	減碼
22	NI	Nisource INC	-0.1%	-20.46%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.50%	加碼
24	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-33.99%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加碼
26	MBX	Mbx Biosciences INC	-0.1%	-25.94%	減碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-17.65%	減碼
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.15%	減碼
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-69.49%	減碼
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-10.01%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-35.88%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.20%	減碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-63.40%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-63.89%	減碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.38%	加碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.77%	減碼
37	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	-0.2%	-32.26%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-91.46%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.63%	加碼
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.9%	-70.07%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-3%	-0.45%	減碼
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
46	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
48	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
50	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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