GI
GHP Investment Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$27.2億，Q2 2026）
GHP Investment Advisors, Inc.CIK: 0001401561
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$27.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1639
GHP Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1639 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 17.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.64
- 持倉穩定性
- 17.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 59.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.38
GHP Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 152 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1639 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-1.1% US$1408.8萬
清倉 126349109
加碼 MKSI
-0.8% US$1068.1萬
加碼 URI
+6.9% US$983.1萬
加碼 KLAC
+718.8% US$924.1萬
減碼 TSCO
-30.9% -US$474.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1639 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.08% | +0.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.04% | -0.02% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.16% | +1.33% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.09% | +1.91% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +1.60% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +1.35% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | -1.57% | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | +2.46% | |
| 9 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.08% | -2.64% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +2.45% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +1.72% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | +0.89% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +1.63% | |
| 14 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.07% | +0.21% | +1.15% | |
| 15 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +1.61% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.06% | +1.51% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.08% | +3.33% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | -1.01% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +1.65% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.46% | -1.14% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -1.08% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.07% | -1.59% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | +301.42% | |
| 24 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.02% | -2.08% | |
| 25 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.30% | +6.91% | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | +0.90% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.08% | +1.15% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.12% | -0.29% | |
| 29 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.21% | -1.74% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +0.82% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.28% | +718.75% | |
| 32 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.34% | -0.77% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.20% | -1.16% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.15% | +0.34% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | -1.00% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.04% | -1.62% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.05% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.76% | -0.03% | +0.84% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | +1.25% | |
| 40 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.02% | +2.13% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +1.61% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | — | +0.59% | |
| 43 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.06% | -7.00% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.16% | -0.66% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | +0.67% | |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.04% | +4.86% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.19% | +3.35% | |
| 48 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.63% | +0.01% | +0.82% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.04% | +6.33% | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | -1.71% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+18.9%
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.22
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +1.62
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.1%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +3.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1639 | US$27.2億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 1637 | US$24.3億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1187 | US$24.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1156 | US$23.8億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1155 | US$22.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1173 | US$20.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1178 | US$21.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1145 | US$21.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1082 | US$20.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 839 | US$20.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 846 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 937 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 917 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 918 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 929 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 928 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 936 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 960 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 322 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 301 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 295 | US$12.4億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 291 | US$11.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 278 | US$10.5億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 269 | US$8.8億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 267 | US$8.1億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 275 | US$6.7億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 297 | US$9.3億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 292 | US$8.0億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 305 | US$8.2億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 301 | US$7.8億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 286 | US$6.6億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 300 | US$7.5億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 292 | US$7.1億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 295 | US$7.1億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 301 | US$7.0億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 298 | US$6.6億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 299 | US$6.3億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 299 | US$5.8億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 292 | US$5.4億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 280 | US$4.9億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 278 | US$4.6億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 284 | US$4.4億 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 276 | US$4.1億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 273 | US$3.9億 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 282 | US$4.1億 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 272 | US$3.8億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 268 | US$3.6億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 265 | US$3.4億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 272 | US$3.4億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 267 | US$3.1億 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 261 | US$3.0億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 257 | US$2.8億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 248 | US$2.5億 | 0 |
GHP Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Csg Systems International In; 新建倉: Federal Signal CORP (FSS); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1476 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -1.14% | 減碼 |
| 2 | MKSI | Mks Inc | +0.3% | -0.77% | 減碼 |
| 3 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | +6.91% | 加碼 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +718.75% | 加碼 |
| 5 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | +1.15% | 加碼 |
| 6 | PLXS | Plexus CORP | +0.2% | -1.74% | 減碼 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -1.16% | 減碼 |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | +34552.87% | 加碼 |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +3.35% | 加碼 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +1.33% | 加碼 |
| 11 | NTAP | Netapp Inc | +0.2% | -1.71% | 減碼 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +4.86% | 加碼 |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | +1.72% | 加碼 |
| 14 | MSA | Msa Safety Inc | +0.1% | +121.04% | 加碼 |
| 15 | FSS | Federal Signal CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | +2.56% | 加碼 |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +1.25% | 加碼 |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.61% | 減碼 |
| 20 | MORN | Morningstar Inc | +0.1% | +638.58% | 加碼 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +0.45% | 加碼 |
| 22 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.1% | -2.64% | 減碼 |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | +0.1% | -1.01% | 減碼 |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +1.15% | 加碼 |
| 25 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 26 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | -5.62% | 減碼 |
| 27 | DVA | Davita Inc | +0.1% | +1.22% | 加碼 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +7.93% | 加碼 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -1.59% | 減碼 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +4.67% | 加碼 |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +7226.28% | 加碼 |
| 33 | AYI | Acuity Inc | +0.1% | +35.52% | 加碼 |
| 34 | TKR | Timken Co | +0.1% | +22.36% | 加碼 |
| 35 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +98.35% | 加碼 |
| 36 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | — | 不變 |
| 37 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +1.80% | 加碼 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.02% | 減碼 |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | 0% | +1.35% | 加碼 |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +301.42% | 加碼 |
| 41 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 0% | +4.86% | 加碼 |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 0% | +10.82% | 加碼 |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +21.97% | 加碼 |
| 44 | KNX | Knight-swift Transportation | 0% | +7.61% | 加碼 |
| 45 | MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | 0% | +29.28% | 加碼 |
| 46 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 0% | -4.52% | 減碼 |
| 47 | HLIO | Helios Technologies Inc | 0% | +4.19% | 加碼 |
| 48 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | 0% | +1.61% | 加碼 |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | 0% | +0.70% | 加碼 |
| 50 | CSX | Csx CORP | 0% | +0.86% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
GHP Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GHP Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.2億，分佈在 1639 個已申報部位之中。
GHP Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GHP Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4970.3萬 (1.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4695.2萬 (1.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4285.3萬 (1.6%)
4. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$3770.6萬 (1.4%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3616.9萬 (1.3%)
GHP Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，GHP Investment Advisors, Inc. 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 123 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Csg Systems International In; 新建倉: Federal Signal CORP (FSS); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉:
GHP Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GHP Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.6%
• Industrials: 24.7%
• Financials: 16.7%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Communication Services: 4.7%
投資風格解析
GHP Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$1781.0萬，現達 US$2699.9萬），同時減碼 INTU（-US$696.6萬，仍持有 US$443.3萬）。
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產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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VV
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15 stks
2019-09-30
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集中度49.7
持倉穩定性70.3
產業集中度0.0
同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth 為第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ghp-investment-advisors-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get ghp-investment-advisors-inc