GX
Global X Japan Co., Ltd. — 13F 申報持股與主要部位（Q3 2026）
Global X Japan Co., Ltd.CIK: 0002027450
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$24.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 389
Global X Japan Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 389 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$24.6億，季度換手率為 21.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.2
- 持倉穩定性
- 21.76
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.54
Global X Japan Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 389 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CLIP
-53.6% -US$1.9億
加碼 QYLD
+4.5% US$1600.4萬
加碼 MSFT
-5.1% US$2654.5萬
減碼 KLAC
-4.2% -US$4210.3萬
加碼 PLTR
-0.4% US$2618.0萬
加碼 META
-5.1% US$1834.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 389 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 13.23% | +1.86% | +4.50% | |
| 2 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 6.84% | -6.48% | -53.60% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.47% | +0.70% | -9.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.63% | +1.42% | -5.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.75% | -5.19% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.10% | +1.06% | -5.06% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.08% | -5.00% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.85% | +1.24% | -0.43% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.53% | -4.20% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.78% | -1.28% | -4.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.68% | +0.35% | -0.33% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.64% | +0.15% | -0.35% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.24% | +6.33% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.31% | -0.17% | -0.02% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.12% | -7.24% | |
| 16 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.34% | +5.91% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | +0.18% | -3.36% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.56% | +0.05% | -7.37% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.46% | -10.34% | |
| 20 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.14% | -0.04% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.13% | -0.04% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | -0.02% | -15.63% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.03% | +1.77% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.03% | -15.72% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.04% | — | -15.61% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.12% | -15.71% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.11% | -0.04% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.46% | -17.77% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.02% | -15.53% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +2.74% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.01% | -15.72% | |
| 32 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +0.12% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -9.36% | |
| 34 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | -25.52% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.04% | -0.04% | |
| 36 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +0.03% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -16.54% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -20.48% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -20.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -15.61% | |
| 41 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -5.80% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | -14.61% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -4.34% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.02% | -15.77% | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -4.62% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | -15.72% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.03% | -15.71% | |
| 48 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -4.69% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -15.72% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | -15.49% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+5.4%
近4個季度績效
+15%
- 標準差
- +15.9%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +43.8%
- 索提諾比率
- +2.37
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡瑪比率
- +1.48
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +7.7%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +65.6%
- 負報酬月份佔比
- +34.4%
- 最佳12個月
- +40%
- 最差12個月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +16.8%
- 偏態
- +0.42
- 峰態
- +0.32
- 上檔潛力
- +4.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Global X Japan Co., Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Qnity Electronics Inc (Q); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清倉: Nova Ltd. (NVMI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 419 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | +1.9% | +4.50% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -5.15% | 減碼 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.2% | -0.43% | 減碼 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | -5.06% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -5.19% | 減碼 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -9.12% | 減碼 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -4.20% | 減碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -0.33% | 減碼 |
| 9 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | +0.3% | +5.91% | 加碼 |
| 10 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.2% | +6.33% | 加碼 |
| 11 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | +0.2% | +4146.87% | 加碼 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -3.36% | 減碼 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +102.69% | 加碼 | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 17 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 20 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | +4965.57% | 加碼 |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +2.74% | 加碼 |
| 22 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +45.06% | 加碼 |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | -7.37% | 減碼 |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | +0.1% | +155.07% | 加碼 |
| 28 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -15.77% | 減碼 |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -15.72% | 減碼 |
| 31 | DIV | Global X Superdividend Use | +0.1% | +0.12% | 加碼 |
| 32 | SIL | Global X Silver Miners ETF | 0% | +75.46% | 加碼 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -0.04% | 減碼 |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -14.61% | 減碼 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 0% | -14.17% | 減碼 |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -15.72% | 減碼 |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -15.71% | 減碼 |
| 39 | PL | Planet Labs Pbc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 40 | MDA | Mda Space LTD | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | IRDM | Iridium Communications Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | GSAT | Globalstar Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -15.77% | 減碼 |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -15.49% | 減碼 |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -15.72% | 減碼 |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -15.72% | 減碼 |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -15.70% | 減碼 |
| 48 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -4.62% | 減碼 |
| 49 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | -15.73% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Global X Japan Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Global X Japan Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.6億，分佈在 389 個已申報部位之中。
Global X Japan Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Global X Japan Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$3.3億 (13.2%)
2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1.7億 (6.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (5.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (4.3%)
Global X Japan Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Global X Japan Co., Ltd. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 139 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Qnity Electronics Inc (Q); 新建倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清倉: Nova Ltd. (NVMI)
Global X Japan Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Global X Japan Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.4%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Health Care: 7.1%
• Financials: 5.3%
• Consumer Staples: 2.0%
投資風格解析
Global X Japan Co., Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 32 個月年化報酬率為 18.4%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 60.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 40 降至 22，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PANW（+US$6321.5萬，現達 US$6905.1萬），同時減碼 INTU（-US$1937.3萬，仍持有 US$273.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/global-x-japan-co-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get global-x-japan-co-ltd