CIK: 0002070529
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
Generations Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.1%。
Generations Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.60% | -0.80% | +4.25% | ||
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.98% | -0.33% | -0.12% | ||
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.76% | -0.31% | +2.99% | ||
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.34% | +15.66% | ||
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.05% | +0.19% | +1.11% | ||
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | +0.26% | +13.36% | ||
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.35% | +12.47% | ||
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | +0.08% | +3.93% | ||
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | -0.39% | -9.55% | ||
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.26% | +15.39% | ||
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.88% | -0.09% | -0.84% | ||
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.20% | -0.69% | ||
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +18.48% | ||
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +12.92% | ||
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | +0.65% | +97.62% | ||
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.17% | -10.61% | ||
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.06% | +3.62% | ||
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -10.59% | ||
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -3.60% | ||
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -0.85% | ||
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | +0.27% | +94.57% | ||
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -2.09% | ||
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.20% | ||
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | ||
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.24% | +0.02% | +7.71% | ||
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.07% | ||
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | US$1.0億 | 7 | ||
| 2025-12-31 | 28 | US$9773.0萬 | 0 |
Generations Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: American Express Co (AXP); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +4.25%; 加碼: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股數 +97.62%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Generations Wealth, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/generations-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get generations-wealth-llc