FSA Wealth Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001804256

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 581

FSA Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 581 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.11
持倉穩定性: 15.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 15.72

FSA Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 581 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWF
-1.8%　US$1448.0萬
減碼 IWD
+0.6%　US$537.3萬
減碼 VEA
-2.1%　US$205.4萬
加碼 IWO
+0.3%　US$273.9萬
減碼 IWS
+0.0%　US$106.4萬
加碼 TSLA
-2.4%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	25.12%	+2.12%	-1.83%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.97%	-0.92%	+0.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.43%	-0.64%	-2.06%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.75%	+0.04%	-1.43%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.67%	-0.46%	+0.04%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.29%	+0.48%	+0.27%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.70%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.24%	-0.24%	-0.82%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.04%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.15%	-6.70%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.37%	-2.43%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	-10.01%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.87%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.13%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-2.30%
17	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	0.47%	-0.18%	-1.34%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+3.46%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	+0.10%	+1.87%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	+0.81%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.15%	+0.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	-2.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.07%	+0.06%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	-0.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.07%	+0.20%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	-0.06%	-2.21%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-18.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.05%	-8.03%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.24%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	-0.04%	+0.52%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	+0.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.31%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	+0.01%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	—	—
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	-3.47%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.11%	—	-0.83%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.05%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.84%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.11%	—	-3.69%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	+3.21%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.10%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-3.34%
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.10%	+0.01%	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.09%	-0.04%	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.29%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.09%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	—	+4.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	581	US$2.7億	16	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-06-30	552	US$2.6億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	512	US$2.4億	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	571	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-09-30	564	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	628	US$2.3億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	614	US$2.1億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-09-30	49	US$1.8億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.TSLA
2023-06-30	48	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-03-31	44	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2022-12-31	51	US$1.7億	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.B 0 02-16-23 7.IWN 8.IWO 9.VWO 10.IXUS
2022-09-30	48	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.IXUS 9.VWO 10.TSLA
2022-06-30	95	US$3605.6萬	0	1IWD 2IWF 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.TSLA 4.VEA 5.IGSB 6.BND 7.IXUS 8.BSV 9.CWST 10.INTU
2022-03-31	47	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-09-30	43	US$1.6億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2021-06-30	42	US$1.6億	97	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWO 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2021-03-31	44	US$1.5億	30	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.IWS 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2020-12-31	273	US$2.0億	26	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWN 8.IWS 9.VWO 10.IXUS
2020-09-30	52	US$1.6億	23	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWS 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2020-06-30	406	US$1.5億	27	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.IWO 7.IXUS 8.IWN 9.IWS 10.TFI
2020-03-31	400	US$1.2億	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.TFI 7.IXUS 8.IWO 9.IWN 10.IWS
2019-12-31	476	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.TFI 8.IWS 9.SPYD 10.IWO

本季持股變動

FSA Wealth Management LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV).

FSA Wealth Management LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.1%	-1.83%	減碼
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	+0.27%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-2.43%	減碼
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.70%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.87%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.02%	減碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.06%	加碼
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.43%	減碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.20%	減碼
11	AVAV	Aerovironment INC	0%	—	不變
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.01%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+38.92%	加碼
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.90%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+225.50%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+130.69%	加碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-1.13%	減碼
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
21	RTX	Rtx CORP	0%	+9.21%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.34%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	減碼
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+3.46%	加碼
26	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	-62.34%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	ACN	Accenture plc	0%	—	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.87%	減碼
30	INTU	Intuit INC	0%	-2.30%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-87.96%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	減碼
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.52%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.03%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.21%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.20%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.81%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.70%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+0.35%	減碼
40	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.2%	-1.34%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.82%	減碼
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	+0.04%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.06%	減碼
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	+0.58%	加碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSA Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FSA Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 581 個已申報部位之中。

FSA Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FSA Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6854.0萬 (25.1%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$5448.9萬 (20.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2573.2萬 (9.4%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1841.7萬 (6.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1546.1萬 (5.7%)

FSA Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FSA Wealth Management LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV)

FSA Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FSA Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.5% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.0% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 5.8%

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資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性0.0

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap Grow

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LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.

CIK 0001601622

申報總市值

US$2.0億

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集中度50.1

持倉穩定性14.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Cedar Mountain Advisors, LLC

CIK 0001798986

申報總市值

US$5.1億

1,152 stks

2026-03-31

集中度30.4

持倉穩定性7.1

產業集中度71.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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FSA Wealth Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001804256

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 581

FSA Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 581 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.11
持倉穩定性: 15.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 15.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWF
-1.8%　US$1448.0萬
減碼 IWD
+0.6%　US$537.3萬
減碼 VEA
-2.1%　US$205.4萬
加碼 IWO
+0.3%　US$273.9萬
減碼 IWS
+0.0%　US$106.4萬
加碼 TSLA
-2.4%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	25.12%	+2.12%	-1.83%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	19.97%	-0.92%	+0.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.43%	-0.64%	-2.06%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.75%	+0.04%	-1.43%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.67%	-0.46%	+0.04%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.29%	+0.48%	+0.27%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.96%	+0.14%	+0.70%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.24%	-0.24%	-0.82%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	-0.04%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.15%	-6.70%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.37%	-2.43%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	-10.01%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.87%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.13%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-2.30%
17	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	0.47%	-0.18%	-1.34%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+3.46%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	+0.10%	+1.87%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	+0.81%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	-0.15%	+0.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	-2.02%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.07%	+0.06%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	-0.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.07%	+0.20%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	-0.06%	-2.21%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-18.34%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.05%	-8.03%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.24%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	-0.04%	+0.52%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.02%	+0.32%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.31%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	+0.01%	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	—	—
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.12%	—	-3.47%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.11%	—	-0.83%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.05%
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.84%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.11%	—	-3.69%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	—	+3.21%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.10%	—	—
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-3.34%
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.10%	+0.01%	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.09%	-0.04%	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	-0.29%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.09%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	—	+4.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	581	US$2.7億	16	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-06-30	552	US$2.6億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	512	US$2.4億	100	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	571	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-09-30	564	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2024-03-31	628	US$2.3億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	614	US$2.1億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-09-30	49	US$1.8億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.TSLA
2023-06-30	48	US$1.9億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2023-03-31	44	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWO 7.IWN 8.VWO 9.IXUS 10.AAPL
2022-12-31	51	US$1.7億	0	1IWD 2IWF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.B 0 02-16-23 7.IWN 8.IWO 9.VWO 10.IXUS
2022-09-30	48	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.IWP 5.IWS 6.IWN 7.IWO 8.IXUS 9.VWO 10.TSLA
2022-06-30	95	US$3605.6萬	0	1IWD 2IWF 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.TSLA 4.VEA 5.IGSB 6.BND 7.IXUS 8.BSV 9.CWST 10.INTU
2022-03-31	47	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.TSLA
2021-09-30	43	US$1.6億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWN 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2021-06-30	42	US$1.6億	97	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWS 7.IWO 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2021-03-31	44	US$1.5億	30	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.IWS 8.IWO 9.IXUS 10.VWO
2020-12-31	273	US$2.0億	26	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWN 8.IWS 9.VWO 10.IXUS
2020-09-30	52	US$1.6億	23	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWO 7.IWS 8.IWN 9.IXUS 10.VWO
2020-06-30	406	US$1.5億	27	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.IWO 7.IXUS 8.IWN 9.IWS 10.TFI
2020-03-31	400	US$1.2億	26	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VEA 5.IWP 6.TFI 7.IXUS 8.IWO 9.IWN 10.IWS
2019-12-31	476	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.BND 5.IWP 6.IWN 7.TFI 8.IWS 9.SPYD 10.IWO

本季持股變動

FSA Wealth Management LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.1%	-1.83%	減碼
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.5%	+0.27%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-2.43%	減碼
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.70%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.87%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.02%	減碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.87%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.06%	加碼
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.43%	減碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.20%	減碼
11	AVAV	Aerovironment INC	0%	—	不變
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.01%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+38.92%	加碼
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.90%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+225.50%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+130.69%	加碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-1.13%	減碼
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
21	RTX	Rtx CORP	0%	+9.21%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.34%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	減碼
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+3.46%	加碼
26	GOF	Guggenheim Strategic Opport	0%	-62.34%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	ACN	Accenture plc	0%	—	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.87%	減碼
30	INTU	Intuit INC	0%	-2.30%	減碼
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-87.96%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	減碼
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.52%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.03%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.21%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.20%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.81%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.70%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+0.35%	減碼
40	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.2%	-1.34%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.82%	減碼
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	+0.04%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.06%	減碼
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.9%	+0.58%	加碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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