CIK: 0002054451
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.6%。
Fortress Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IUSG
+4.0% -US$61.3萬
減碼 BIDD
-17.7% -US$53.6萬
減碼 AMZN
-21.0% -US$52.4萬
加碼 IJS
+2.1% US$45.6萬
加碼 NVDA
+40.8% US$45.5萬
減碼 AAPL
-12.5% -US$45.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 11.05% | -0.43% | +4.01% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 10.54% | -0.13% | -1.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 8.45% | — | +5.15% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.05% | — | -0.47% | |
| 5 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 5.68% | +0.33% | +3.32% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.62% | +0.35% | +2.13% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.64% | -0.10% | +3.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.12% | -0.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.69% | -0.14% | +0.86% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | — | +0.23% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | -0.20% | +0.34% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.61% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.17% | +11.02% | |
| 14 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.70% | -0.40% | -17.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.49% | -0.33% | -12.45% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.24% | +4.60% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.34% | +40.81% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 1.16% | — | -1.52% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +3.84% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.39% | -21.01% | |
| 23 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.96% | — | -3.23% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.31% | -3.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.17% | +1.07% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | -2.88% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.31% | +86.81% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | +0.66% | |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | -0.95% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.33% | +152.99% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | -12.79% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.26% | -35.13% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -1.42% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.35% | — | -0.46% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +3.61% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.30% | — | +55.44% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -28.25% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.11% | |
| 46 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.19% | -42.00% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.26% | — | -0.24% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+20.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
Fortress Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Apollo Global Management INC (APO); 新建倉: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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