Forteris Wealth Management INC. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002107238

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.18
持倉穩定性: 13.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.58

Forteris Wealth Management INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
+0.0%　US$88.1萬
減碼 LLY
-15.1%　-US$72.6萬
減碼 AAPL
-3.9%　-US$51.8萬
減碼 META
+0.3%　-US$40.4萬
加碼 VLO
0.0%　US$49.6萬
減碼 DFAU
+1.4%　-US$16.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.04%	-0.37%	+1.42%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	+0.04%	+1.25%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.44%	+0.20%	+2.55%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.59%	-0.24%	+1.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.63%	-3.88%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+5.55%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.55%	-0.32%	-3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.51%	+0.19%	+2.71%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.39%	+0.77%	+0.03%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.26%	-0.10%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.92%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	+0.09%	+1.15%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	-0.23%	-0.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.57%	-0.47%	+0.26%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+6.74%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.32%	+0.23%	+12.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-2.70%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.25%	+16.34%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.87%	+0.07%	+2.71%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.85%	-0.76%	-15.10%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.11%	-0.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.62%	—	-2.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+12.84%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.47%	+0.09%	+10.61%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.39%	+0.45%	—
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	+0.16%	+12.00%
27	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
28	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.08%	-0.08%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	+0.33%	+85.10%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.92%	+0.30%	+1.13%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.84%	—	+5.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.08%	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+4.04%
34	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+2.28%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.93%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.06%	+12.76%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.14%	-7.81%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.64%	-0.10%	+3.92%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.08%	+55.23%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.04%	-6.32%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.07%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.55%	—	+0.46%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.54%	+0.10%	—
45	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.51%	-0.09%	—
46	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+18.82%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-9.77%
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.49%	—	+5.98%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.40%	-0.22%	-41.37%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+10.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +26%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +4.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.38
斯特林比率: —
卡瑪比率: +42.38
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.66
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.23
峰態: -1.29
上檔潛力: +6.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.0億	13	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.QUAL 5.AAPL 6.AGG 7.DFAC 8.DFIV 9.AMAT 10.DFUS
2025-12-31	67	US$1.0億	0	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.AAPL 5.QUAL 6.DFAC 7.AGG 8.DFUS 9.PRF 10.DFIV

本季持股變動

Forteris Wealth Management INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: US Bancorp (USB); 新建倉: Eog Resources INC (EOG).

Forteris Wealth Management INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+0.03%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+85.10%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+1.13%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+16.34%	加碼
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+12.17%	加碼
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+2.55%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.71%	加碼
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+12.00%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.81%	減碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.94%	減碼
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+45.94%	加碼
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.15%	加碼
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+10.61%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+55.23%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.55%	加碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.74%	加碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.71%	加碼
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.82%	加碼
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+12.76%	加碼
23	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.25%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.32%	減碼
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+2.28%	加碼
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-9.77%	減碼
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	+5.86%	加碼
28	NTAP	Netapp INC	-0.1%	—	不變
29	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不變
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.92%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.18%	減碼
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.37%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.65%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.16%	加碼
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.10%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.87%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.70%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.42%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.26%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.88%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-15.10%	減碼
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
44	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
49	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forteris Wealth Management INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forteris Wealth Management INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Forteris Wealth Management INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forteris Wealth Management INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$735.7萬 (7.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$597.6萬 (5.7%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$568.2萬 (5.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$479.4萬 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$452.4萬 (4.3%)

Forteris Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forteris Wealth Management INC. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: US Bancorp (USB); 新建倉: Eog Resources INC (EOG)

Forteris Wealth Management INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forteris Wealth Management INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 10.2% • Financials: 8.4% • Consumer Staples: 7.5%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
+0.0%　US$88.1萬
減碼 LLY
-15.1%　-US$72.6萬
減碼 AAPL
-3.9%　-US$51.8萬
減碼 META
+0.3%　-US$40.4萬
加碼 VLO
0.0%　US$49.6萬
減碼 DFAU
+1.4%　-US$16.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.04%	-0.37%	+1.42%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	+0.04%	+1.25%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.44%	+0.20%	+2.55%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.59%	-0.24%	+1.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.63%	-3.88%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+5.55%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.55%	-0.32%	-3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.51%	+0.19%	+2.71%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.39%	+0.77%	+0.03%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.26%	-0.10%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.92%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	+0.09%	+1.15%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	-0.23%	-0.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.57%	-0.47%	+0.26%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+6.74%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.32%	+0.23%	+12.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-2.70%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.25%	+16.34%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.87%	+0.07%	+2.71%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.85%	-0.76%	-15.10%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.67%	+0.11%	-0.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.62%	—	-2.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+12.84%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.47%	+0.09%	+10.61%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.39%	+0.45%	—
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	+0.16%	+12.00%
27	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
28	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.08%	-0.08%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	+0.33%	+85.10%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.92%	+0.30%	+1.13%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.84%	—	+5.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.08%	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+4.04%
34	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+2.28%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.93%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.06%	+12.76%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.14%	-7.81%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.64%	-0.10%	+3.92%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.08%	+55.23%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	+0.04%	-6.32%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.07%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.55%	—	+0.46%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.54%	+0.10%	—
45	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.51%	-0.09%	—
46	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+18.82%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-9.77%
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.49%	—	+5.98%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.40%	-0.22%	-41.37%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+10.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +26%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +4.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.38
斯特林比率: —
卡瑪比率: +42.38
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.66
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.23
峰態: -1.29
上檔潛力: +6.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.0億	13	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.QUAL 5.AAPL 6.AGG 7.DFAC 8.DFIV 9.AMAT 10.DFUS
2025-12-31	67	US$1.0億	0	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.AAPL 5.QUAL 6.DFAC 7.AGG 8.DFUS 9.PRF 10.DFIV

本季持股變動

Forteris Wealth Management INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+0.03%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不變
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+85.10%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+1.13%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+16.34%	加碼
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+12.17%	加碼
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+2.55%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.71%	加碼
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+12.00%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.81%	減碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.94%	減碼
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+45.94%	加碼
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不變
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.15%	加碼
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+10.61%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+55.23%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.55%	加碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.74%	加碼
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.71%	加碼
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.82%	加碼
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+12.76%	加碼
23	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.25%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.32%	減碼
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+2.28%	加碼
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-9.77%	減碼
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	+5.86%	加碼
28	NTAP	Netapp INC	-0.1%	—	不變
29	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不變
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.92%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.18%	減碼
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.37%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.65%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.16%	加碼
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.10%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.87%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.70%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.42%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.26%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.88%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-15.10%	減碼
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
44	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
49	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉