13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002107238
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
69 檔
29.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Forteris Wealth Management Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 69 檔。
Q2 2026 數據顯示 Forteris Wealth Management Inc. 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Forteris Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, AMAT, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 29.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.30% | +0.25% | +5.91% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.11% | -2.09% | -0.48% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.36% | +0.09% | +3.59% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.28% | -0.05% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.02% | +0.24% | +11.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.39% | -1.54% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.48% | — | +0.45% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.08% | +0.80% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.24% | -0.25% | +0.55% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.12% | -0.05% | +2.36% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.07% | -3.26% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | +0.18% | +0.45% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +1.68% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.48% | +0.12% | +16.79% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.16% | +0.54% | — | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | +0.72% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.05% | +0.03% | +8.05% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.02% | -0.11% | -1.67% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.04% | -1.56% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | +4.52% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.06% | +2.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.01% | +2.54% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.41% | -0.12% | +11.98% | |
| 24 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.48% | — | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.38% | +0.05% | +5.88% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.14% | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.64% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.09% | -6.08% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.21% | -0.15% | |
| 30 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +13.58% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.46% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +15.56% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.08% | +8.35% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | +0.27% | +13.91% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +101.10% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | +5.71% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.50% | -0.06% | -3.97% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -6.40% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.96% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forteris Wealth Management Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Forteris Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (7.3%)、AMAT (6.1%)、DFAI (5.4%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$61.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USB
前期市值: US$30.7萬
在 Q2 2026 季度中，Forteris Wealth Management Inc. 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 30 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 USB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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