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Fortem Financial Group, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Fortem Financial Group, LLCCIK: 0001766509
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 190
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 14.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.93
- 持倉穩定性
- 14.14
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.83
Fortem Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 KLAC
+1.3% -US$698.3萬
加碼 PLTR
-3.0% US$603.2萬
加碼 DELL
-0.6% US$483.1萬
減碼 AMAT
+0.7% -US$402.4萬
減碼 LRCX
+1.0% -US$316.3萬
加碼 MSFT
+2.2% US$271.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.13% | +1.02% | -0.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.24% | +0.56% | +0.43% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.47% | +1.25% | -3.02% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.08% | +1.77% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.72% | -1.41% | +1.35% | |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | +0.37% | |
| 7 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.20% | +0.81% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.13% | +1.55% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.34% | +0.02% | -0.30% | |
| 10 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.10% | -0.67% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.63% | +1.01% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.81% | +0.68% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.98% | +0.02% | +4.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.56% | +2.18% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.91% | +0.02% | +4.70% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | -0.35% | -0.27% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.11% | +0.98% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.22% | -1.53% | |
| 19 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | +0.52% | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | +0.01% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.08% | |
| 22 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.53% | -0.10% | +3.16% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.50% | — | +107.61% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.01% | +6.74% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.31% | -0.18% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.18% | +3.89% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.18% | +0.25% | +2.49% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.06% | +4.54% | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.01% | +5.34% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +0.90% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.88% | +0.26% | +308.22% | |
| 32 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.04% | -5.72% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.17% | +4.47% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.28% | +2.30% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -3.90% | |
| 36 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.78% | -0.12% | +2.76% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.01% | -0.57% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.16% | +2.30% | |
| 39 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.17% | +3.47% | |
| 40 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +4.63% | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.11% | +3.70% | |
| 42 | GVLE | Gs Value Opportunities ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -0.56% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | +2.06% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.14% | +5.39% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.04% | -2.32% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.01% | +0.29% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.59% | +0.03% | +1.19% | |
| 48 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.57% | -0.03% | +6.43% | |
| 49 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.11% | +4.58% | |
| 50 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.07% | +1.35% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+11.4%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +25.9%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +4.05
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡瑪比率
- +3.11
- 資訊比率
- +0.35
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +45.5%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.74
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.79
- 上檔潛力
- +5.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 190 | US$4.9億 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 188 | US$4.9億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 173 | US$4.0億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 173 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$3.5億 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 171 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 185 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 176 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 166 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 161 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 159 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 156 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 154 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 169 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 170 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 164 | US$2.0億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 161 | US$1.7億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 468 | US$1.7億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 142 | US$1.4億 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 133 | US$1.3億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$1.1億 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 124 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 122 | US$1.2億 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 147 | US$9947.7萬 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 138 | US$9631.7萬 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$8298.3萬 | 0 |
Fortem Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: ; 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | -3.02% | 減碼 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +1% | -0.58% | 減碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +2.18% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +0.43% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -0.18% | 減碼 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +308.22% | 加碼 |
| 7 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | +2.49% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.53% | 減碼 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +4.47% | 加碼 |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | +5.39% | 加碼 |
| 11 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | +4.58% | 加碼 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.98% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.1% | +75.20% | 加碼 | |
| 14 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.61% | 減碼 |
| 16 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | +0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +6.41% | 加碼 |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.1% | +1.77% | 加碼 |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +10.89% | 加碼 |
| 23 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +4.54% | 加碼 |
| 27 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +1.21% | 加碼 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | -2.32% | 減碼 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +3.42% | 加碼 |
| 35 | DG | Dollar General CORP | 0% | +4.24% | 加碼 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +12.05% | 加碼 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +0.50% | 加碼 |
| 38 | T | At&t Inc | 0% | +5.28% | 加碼 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +2.06% | 加碼 |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +1.19% | 加碼 |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.37% | 加碼 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.65% | 減碼 |
| 43 | PM | Philip Morris International | 0% | +1.64% | 加碼 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.68% | 加碼 |
| 45 | DE | Deere & Co | 0% | +14.29% | 加碼 |
| 46 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 0% | -0.20% | 減碼 |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -0.85% | 減碼 |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | +30.34% | 加碼 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +4.70% | 加碼 |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.27% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Fortem Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fortem Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 190 個已申報部位之中。
Fortem Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fortem Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$2499.7萬 (5.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2067.8萬 (4.2%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1690.4萬 (3.5%)
4. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1531.2萬 (3.1%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$1324.6萬 (2.7%)
Fortem Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fortem Financial Group, LLC 共進行了 173 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 86 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: ; 新建倉: Hf Sinclair CORP (DINO)
Fortem Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fortem Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.8%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 7.1%
• Energy: 5.1%
• Financials: 4.8%
投資風格解析
Fortem Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.9%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 53 降至 14，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DELL（+US$1755.7萬，現達 US$2499.7萬），同時減碼 URA（-US$244.9萬，仍持有 US$1213.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fortem-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get fortem-financial-group-llc