13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008703
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
97 檔
11.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Fonville Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 97 檔。
在 Q2 2024 期間，Fonville Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAU, BND, VUSB）累計市值佔比達 11.1%，是驅動 Fonville Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.73% | -0.19% | +14.88% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.20% | -0.55% | +28.35% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.20% | -0.55% | +31.32% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.90% | +0.18% | +18.85% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.90% | +0.17% | +15.73% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.58% | +0.34% | +15.24% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.31% | +0.35% | +14.81% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.07% | +1.69% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.05% | +8.97% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.13% | +4.83% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.32% | +3.43% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.44% | -0.22% | +12.14% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.05% | +10.11% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.98% | +0.35% | +30.36% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.98% | -0.24% | +0.01% | |
| 16 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.89% | -0.21% | +34.74% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.15% | +9.48% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.13% | +11.97% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | -0.13% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | +14.67% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.20% | +12.08% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.11% | +5.46% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | +16.19% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | +15.63% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -2.66% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | -1.02% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +11.11% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.07% | +5.94% | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | +15.58% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.02% | -4.00% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +13.28% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.02% | -0.65% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -2.25% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -2.28% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -3.38% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +1.07% | +4.71% | |
| 38 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | -0.33% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +5.01% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +23.15% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.03% | +7.25% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.03% | -1.38% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +2.81% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.56% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.01% | -0.87% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -6.99% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -0.78% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.01% | -3.18% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fonville Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Fonville Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (8.7%)、BND (5.2%)、VUSB (5.2%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Fonville Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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