Flagstar Advisors INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001117233

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

FLAGSTAR ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.99
持倉穩定性: 14.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.67

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-10.1%　-US$341.1萬
加碼 EMLP
+3.3%　US$77.6萬
加碼 LQD
+32.9%　US$81.0萬
減碼 QQQ
-9.1%　-US$201.0萬
減碼 BLV
-18.3%　-US$144.0萬
減碼 IVW
-14.7%　-US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.45%	-0.58%	-10.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.35%	-9.13%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.46%	-0.02%	-11.00%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.64%	-0.27%	-17.05%
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.32%	-18.27%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	-0.10%	-9.75%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.02%	-1.98%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.96%	-0.06%	-0.68%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+1.87%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-5.13%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.79%	—	-0.40%
12	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.75%	+0.39%	+3.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.32%	-14.69%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-8.21%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.56%	-0.08%	-2.33%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.53%	—	-4.05%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.51%	+0.25%	+13.81%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.48%	-0.15%	-10.32%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	—	+3.02%
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.27%	—	-2.25%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.26%	-0.06%	-9.13%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.23%	+0.37%	+32.88%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.20%	-0.21%	-20.51%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.16%	-0.03%	-11.33%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+7.22%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-0.17%	-20.30%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	-9.28%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.13%	—	-3.39%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-11.66%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.09%	—	+1.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.12%	-19.04%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	-0.19%	-14.63%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	-0.17%	-13.22%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	+0.18%	+10.86%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+11.16%
36	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.87%	—	-2.31%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	+4.59%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.31%	-29.26%
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.85%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+10.68%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	+0.80%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	-11.78%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.73%	—	+15.78%
44	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.71%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.07%
46	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+11.58%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.15%
49	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.57%	—	-6.14%
50	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.8億	15	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.BLV 6.VIG 7.VOO 8.IWF 9.IVE 10.VTV
2025-12-31	177	US$3.0億	15	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.BLV 6.VIG 7.IVW 8.IWF 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	178	US$3.3億	39	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.AGG 6.BLV 7.SPY 8.IWF 9.VOO 10.VIG
2025-06-30	200	US$3.6億	0	1IVV 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QQQ 4.IJR 5.AGG 6.FVD 7.EFA 8.MOAT 9.IWF 10.BLV
2025-03-31	215	US$3.9億	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.EMLP 9.FPEI 10.IWY
2024-12-31	205	US$4.0億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.MOAT 5.QQQ 6.AGG 7.FVD 8.IWY 9.EMLP 10.IJH
2024-09-30	208	US$3.9億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.MOAT 5.QQQ 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.VTV 10.IWY
2024-06-30	195	US$3.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.IWY 10.VTV
2024-03-31	187	US$3.6億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.VTV 10.IWY
2023-12-31	176	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FVD 6.MOAT 7.AGG 8.VTV 9.IWY 10.IJH
2023-09-30	158	US$2.6億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FVD 5.FPE 6.QQQ 7.IWY 8.VTV 9.EFA 10.VIG
2023-06-30	153	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FVD 6.FPE 7.IWY 8.VIG 9.IWD 10.EFA
2023-03-31	156	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FPE 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.VTV 10.EMLP
2022-12-31	159	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.VTV
2022-09-30	278	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.EMLP
2022-06-30	170	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.EMLP
2022-03-31	161	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FPE 6.IWD 7.IWR 8.IMCV 9.IWM 10.VNQ
2021-12-31	155	US$3.3億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.IWD 6.FPE 7.IWR 8.IMCV 9.IVW 10.IWM
2021-09-30	235	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.IWD 5.IWR 6.QQQ 7.IMCV 8.IWM 9.VNQ 10.IVW

本季持股變動

Flagstar Advisors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Flagstar Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+0.4%	+3.32%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+32.88%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+221.55%	加碼
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+13.81%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+10.86%	加碼
6	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+11.58%	加碼
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+33.08%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.98%	減碼
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-2.25%	減碼
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-9.28%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.00%	減碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-11.33%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.66%	減碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-15.96%	減碼
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-17.11%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.68%	減碼
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-9.13%	減碼
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.33%	減碼
19	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-21.70%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-34.09%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-9.75%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-19.04%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.34%	減碼
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-10.32%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-20.30%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-13.22%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.63%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-20.51%	減碼
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.05%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-29.26%	減碼
32	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-18.27%	減碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-14.69%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.13%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-10.06%	減碼
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清倉
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
42	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	EXIT	清倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	—	NEW	新建倉
45	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建倉
46	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
47	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	—	NEW	新建倉
48	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
49	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清倉
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flagstar Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Flagstar Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Flagstar Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Flagstar Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2056.2萬 (7.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1173.8萬 (4.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$956.2萬 (3.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$728.2萬 (2.6%) 5. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$608.1萬 (2.2%)

Flagstar Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Flagstar Advisors INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清倉: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Flagstar Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Flagstar Advisors INC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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持倉穩定性13.2

產業集中度59.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Legacy Wealth Partners, Inc.

CIK 0001725243

申報總市值

US$1.8億

90 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度16.5

持倉穩定性42.0

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Flagstar Advisors INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001117233

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

FLAGSTAR ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.99
持倉穩定性: 14.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.67

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-10.1%　-US$341.1萬
加碼 EMLP
+3.3%　US$77.6萬
加碼 LQD
+32.9%　US$81.0萬
減碼 QQQ
-9.1%　-US$201.0萬
減碼 BLV
-18.3%　-US$144.0萬
減碼 IVW
-14.7%　-US$132.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.45%	-0.58%	-10.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.35%	-9.13%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.46%	-0.02%	-11.00%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.64%	-0.27%	-17.05%
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.32%	-18.27%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	-0.10%	-9.75%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.02%	-1.98%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.96%	-0.06%	-0.68%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+1.87%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	—	-5.13%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.79%	—	-0.40%
12	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.75%	+0.39%	+3.32%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	-0.32%	-14.69%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-8.21%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.56%	-0.08%	-2.33%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.53%	—	-4.05%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.51%	+0.25%	+13.81%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.48%	-0.15%	-10.32%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	—	+3.02%
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.27%	—	-2.25%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.26%	-0.06%	-9.13%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.23%	+0.37%	+32.88%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.20%	-0.21%	-20.51%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.16%	-0.03%	-11.33%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+7.22%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-0.17%	-20.30%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	-9.28%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.13%	—	-3.39%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-11.66%
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.09%	—	+1.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.12%	-19.04%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	-0.19%	-14.63%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	-0.17%	-13.22%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	+0.18%	+10.86%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+11.16%
36	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.87%	—	-2.31%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.86%	—	+4.59%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.31%	-29.26%
39	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.81%	—	-5.85%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+10.68%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	+0.80%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	—	-11.78%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.73%	—	+15.78%
44	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.71%	—	—
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.07%
46	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+11.58%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.15%
49	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.57%	—	-6.14%
50	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.23%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.8億	15	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.BLV 6.VIG 7.VOO 8.IWF 9.IVE 10.VTV
2025-12-31	177	US$3.0億	15	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.BLV 6.VIG 7.IVW 8.IWF 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	178	US$3.3億	39	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.DGRO 5.AGG 6.BLV 7.SPY 8.IWF 9.VOO 10.VIG
2025-06-30	200	US$3.6億	0	1IVV 2DGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QQQ 4.IJR 5.AGG 6.FVD 7.EFA 8.MOAT 9.IWF 10.BLV
2025-03-31	215	US$3.9億	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.EMLP 9.FPEI 10.IWY
2024-12-31	205	US$4.0億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.MOAT 5.QQQ 6.AGG 7.FVD 8.IWY 9.EMLP 10.IJH
2024-09-30	208	US$3.9億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.MOAT 5.QQQ 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.VTV 10.IWY
2024-06-30	195	US$3.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.IWY 10.VTV
2024-03-31	187	US$3.6億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.MOAT 6.AGG 7.FVD 8.IJH 9.VTV 10.IWY
2023-12-31	176	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FVD 6.MOAT 7.AGG 8.VTV 9.IWY 10.IJH
2023-09-30	158	US$2.6億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FVD 5.FPE 6.QQQ 7.IWY 8.VTV 9.EFA 10.VIG
2023-06-30	153	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FVD 6.FPE 7.IWY 8.VIG 9.IWD 10.EFA
2023-03-31	156	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FPE 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.VTV 10.EMLP
2022-12-31	159	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.VTV
2022-09-30	278	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.EMLP
2022-06-30	170	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.FPE 5.QQQ 6.IWD 7.IWR 8.FVD 9.IMCV 10.EMLP
2022-03-31	161	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.FPE 6.IWD 7.IWR 8.IMCV 9.IWM 10.VNQ
2021-12-31	155	US$3.3億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.QQQ 5.IWD 6.FPE 7.IWR 8.IMCV 9.IVW 10.IWM
2021-09-30	235	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.IWD 5.IWR 6.QQQ 7.IMCV 8.IWM 9.VNQ 10.IVW

本季持股變動

Flagstar Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMLP	First Trust North American E	+0.4%	+3.32%	加碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+32.88%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+221.55%	加碼
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+13.81%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+10.86%	加碼
6	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+11.58%	加碼
7	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+33.08%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.98%	減碼
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-2.25%	減碼
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-9.28%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.00%	減碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-11.33%	減碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.66%	減碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-15.96%	減碼
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-17.11%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.68%	減碼
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-9.13%	減碼
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.33%	減碼
19	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-21.70%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.21%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-34.09%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-9.75%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-19.04%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.34%	減碼
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-10.32%	減碼
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-20.30%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-13.22%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-14.63%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-20.51%	減碼
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-17.05%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-29.26%	減碼
32	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-18.27%	減碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-14.69%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-9.13%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-10.06%	減碼
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清倉
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
42	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	EXIT	清倉
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
44	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	—	NEW	新建倉
45	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新建倉
46	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
47	SNXX	Tradr 2x Long Sndk Daily ETF	—	NEW	新建倉
48	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新建倉
49	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	清倉
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看