Five Oceans Advisors 13F 持倉（Q2 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Five Oceans Advisors — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001876326

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 204

Five Oceans Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.97
持倉穩定性: 16.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.18

Five Oceans Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VGSH
-1.2%　-US$53.5萬
減碼 SGOV
-5.3%　-US$108.3萬
加碼 MU
+7.3%　US$153.1萬
加碼 DFSU
+4.8%　US$363.9萬
加碼 DFAC
+3.7%　US$258.2萬
加碼 ASML
0.0%　US$98.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	9.77%	-1.42%	-1.16%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.39%	+4.82%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+0.93%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.25%	-1.18%	-5.29%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.18%	-0.02%	+5.60%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.35%	+0.26%	+3.68%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	-0.40%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.37%	—	—
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	-0.18%	+0.92%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.03%	-0.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.05%	+0.13%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.85%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	+1.01%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-2.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	+0.11%	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	+0.02%	-0.01%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	+0.09%	+0.17%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.07%	-0.83%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.24%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	-0.68%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.11%
23	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.76%	-0.22%	-12.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.63%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.24%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.47%	+7.29%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+0.02%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.86%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	+0.07%	-0.49%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	+0.05%	—
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.20%	-0.53%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-0.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.19%	+0.11%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.10%	-0.42%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.40%	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-0.06%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	+0.17%	+891.60%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	+0.41%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.18%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.12%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+1.12%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.58%
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.32%	—	—
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.30%	+0.21%	+258.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-0.74%
48	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.18%	+4.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	204	US$3.1億	16	1VGSH 2DFSU 3DFSE 主要持股2026 Q2 1.VGSH 2.DFSU 3.DFSE 4.SGOV 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2026 Q1	193	US$2.8億	9	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2026 Q1 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.DFIP 8.SCHB 9.DFIC 10.AAPL
2025 Q4	192	US$2.8億	10	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2025 Q4 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2025 Q3	189	US$2.7億	30	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025 Q3 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFSU 5.DFAC 6.DFSI 7.DFIP 8.SCHB 9.NVDA 10.DFIC
2025 Q2	190	US$2.3億	0	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025 Q2 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFAC 5.DFIP 6.SCHB 7.DFSI 8.DFIC 9.NVDA 10.AAPL
2025 Q1	175	US$2.1億	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2025 Q1 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.DFIP 6.SCHB 7.DFIC 8.AAPL 9.DFSI 10.NVDA
2024 Q4	177	US$2.2億	0	1VGSH 2SGOV 3DFIP 主要持股2024 Q4 1.VGSH 2.SGOV 3.DFIP 4.DFAC 5.DFSE 6.SCHB 7.AAPL 8.NVDA 9.DFSI 10.MSFT
2024 Q3	195	US$2.1億	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2024 Q3 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.SCHB 6.DFIP 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.DFIC
2024 Q2	177	US$1.9億	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2024 Q2 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.MSFT 8.SGOV 9.NVDA 10.DFIC
2024 Q1	197	US$1.9億	0	1VGSH 2DFAC 3DFSE 主要持股2024 Q1 1.VGSH 2.DFAC 3.DFSE 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.DFIC 8.MSFT 9.SCHF 10.DFSI
2023 Q4	173	US$1.8億	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2023 Q4 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.DFIP 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.MSFT 10.SGOV
2023 Q3	148	US$1.6億	0	1VGSH 2DFSE 3DFIP 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.DFSE 3.DFIP 4.DFAC 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.SGOV 10.MSFT
2023 Q2	158	US$1.6億	0	1VGSH 2DFIP 3DFSE 主要持股2023 Q2 1.VGSH 2.DFIP 3.DFSE 4.SCHB 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.MSFT 9.VTI 10.VEA
2023 Q1	153	US$1.5億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2023 Q1 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.VTI 9.MSFT 10.VEA
2022 Q4	148	US$1.4億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.SCHF 7.AAPL 8.VTI 9.VEA 10.DFAS
2022 Q3	133	US$1.3億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022 Q3 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFAC 5.AAPL 6.SCHF 7.VTI 8.MSFT 9.DFAS 10.VEA
2022 Q2	130	US$1.3億	0	1VGSH 2SCHB 3DFIC 主要持股2022 Q2 1.VGSH 2.SCHB 3.DFIC 4.SCHF 5.DFAC 6.AAPL 7.LTPZ 8.VEA 9.VTI 10.MSFT
2022 Q1	120	US$1.1億	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.DFAC 9.VEA 10.IEMG
2021 Q4	110	US$1.1億	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.VEA 9.IEMG 10.DFAC
2021 Q3	98	US$8665.0萬	0	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.VTI 5.VEA 6.IEMG 7.MSFT 8.DFAC 9.VWO 10.SCHV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Five Oceans Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Flex Ltd. (FLEX); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL).

Five Oceans Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+7.29%	加碼
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.4%	+4.82%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+3.68%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.93%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.41%	加碼
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+258.98%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.53%	減碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.11%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.76%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+891.60%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+9.27%	加碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.17%	加碼
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.17%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.19%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
24	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	JBL	Jabil INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.40%	減碼
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建倉
29	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.83%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.49%	減碼
32	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.28%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.15%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.13%	加碼
35	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.48%	減碼
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.18%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.01%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.68%	減碼
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.63%	減碼
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+5.60%	加碼
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.83%	減碼
43	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清倉
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清倉
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.46%	減碼
47	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.92%	加碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	-12.35%	減碼
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-5.29%	減碼
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-1.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Five Oceans Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Five Oceans Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Five Oceans Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Five Oceans Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3040.4萬 (9.8%) 2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$2284.1萬 (7.3%) 3. Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE) — US$2162.3萬 (7.0%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1944.7萬 (6.3%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$1923.9萬 (6.2%)

Five Oceans Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Five Oceans Advisors 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Flex Ltd. (FLEX); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL)

Five Oceans Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Five Oceans Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 18.1% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 8.0%

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US$8971.2萬

225 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度16.4

持倉穩定性73.4

產業集中度79.1

同樣重倉 Vanguard Short-term Treasury 為第一大持股

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Five Oceans Advisors 13F 持倉（Q2 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001876326

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 204

Five Oceans Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.97
持倉穩定性: 16.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/five-oceans-advisors

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VGSH
-1.2%　-US$53.5萬
減碼 SGOV
-5.3%　-US$108.3萬
加碼 MU
+7.3%　US$153.1萬
加碼 DFSU
+4.8%　US$363.9萬
加碼 DFAC
+3.7%　US$258.2萬
加碼 ASML
0.0%　US$98.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	9.77%	-1.42%	-1.16%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.39%	+4.82%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+0.93%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.25%	-1.18%	-5.29%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.18%	-0.02%	+5.60%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.35%	+0.26%	+3.68%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	-0.40%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.37%	—	—
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	-0.18%	+0.92%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.03%	-0.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.05%	+0.13%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.85%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	+1.01%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-2.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	+0.11%	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	+0.02%	-0.01%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	+0.09%	+0.17%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.07%	-0.83%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.24%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	-0.68%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.11%
23	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.76%	-0.22%	-12.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.63%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.24%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.47%	+7.29%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+0.02%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.86%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	+0.07%	-0.49%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	+0.05%	—
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.20%	-0.53%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	-0.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.19%	+0.11%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.10%	-0.42%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.40%	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-0.06%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	+0.17%	+891.60%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	+0.41%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.18%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.12%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+1.12%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.58%
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.32%	—	—
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.30%	+0.21%	+258.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-0.74%
48	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.18%	+4.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	204	US$3.1億	16	1VGSH 2DFSU 3DFSE 主要持股2026 Q2 1.VGSH 2.DFSU 3.DFSE 4.SGOV 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2026 Q1	193	US$2.8億	9	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2026 Q1 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.DFIP 8.SCHB 9.DFIC 10.AAPL
2025 Q4	192	US$2.8億	10	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2025 Q4 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2025 Q3	189	US$2.7億	30	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025 Q3 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFSU 5.DFAC 6.DFSI 7.DFIP 8.SCHB 9.NVDA 10.DFIC
2025 Q2	190	US$2.3億	0	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025 Q2 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFAC 5.DFIP 6.SCHB 7.DFSI 8.DFIC 9.NVDA 10.AAPL
2025 Q1	175	US$2.1億	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2025 Q1 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.DFIP 6.SCHB 7.DFIC 8.AAPL 9.DFSI 10.NVDA
2024 Q4	177	US$2.2億	0	1VGSH 2SGOV 3DFIP 主要持股2024 Q4 1.VGSH 2.SGOV 3.DFIP 4.DFAC 5.DFSE 6.SCHB 7.AAPL 8.NVDA 9.DFSI 10.MSFT
2024 Q3	195	US$2.1億	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2024 Q3 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.SCHB 6.DFIP 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.DFIC
2024 Q2	177	US$1.9億	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2024 Q2 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.MSFT 8.SGOV 9.NVDA 10.DFIC
2024 Q1	197	US$1.9億	0	1VGSH 2DFAC 3DFSE 主要持股2024 Q1 1.VGSH 2.DFAC 3.DFSE 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.DFIC 8.MSFT 9.SCHF 10.DFSI
2023 Q4	173	US$1.8億	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2023 Q4 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.DFIP 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.MSFT 10.SGOV
2023 Q3	148	US$1.6億	0	1VGSH 2DFSE 3DFIP 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.DFSE 3.DFIP 4.DFAC 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.SGOV 10.MSFT
2023 Q2	158	US$1.6億	0	1VGSH 2DFIP 3DFSE 主要持股2023 Q2 1.VGSH 2.DFIP 3.DFSE 4.SCHB 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.MSFT 9.VTI 10.VEA
2023 Q1	153	US$1.5億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2023 Q1 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.VTI 9.MSFT 10.VEA
2022 Q4	148	US$1.4億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.SCHF 7.AAPL 8.VTI 9.VEA 10.DFAS
2022 Q3	133	US$1.3億	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022 Q3 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFAC 5.AAPL 6.SCHF 7.VTI 8.MSFT 9.DFAS 10.VEA
2022 Q2	130	US$1.3億	0	1VGSH 2SCHB 3DFIC 主要持股2022 Q2 1.VGSH 2.SCHB 3.DFIC 4.SCHF 5.DFAC 6.AAPL 7.LTPZ 8.VEA 9.VTI 10.MSFT
2022 Q1	120	US$1.1億	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.DFAC 9.VEA 10.IEMG
2021 Q4	110	US$1.1億	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.VEA 9.IEMG 10.DFAC
2021 Q3	98	US$8665.0萬	0	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.VTI 5.VEA 6.IEMG 7.MSFT 8.DFAC 9.VWO 10.SCHV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Five Oceans Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+7.29%	加碼
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.4%	+4.82%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+3.68%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.93%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.41%	加碼
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+258.98%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.53%	減碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.11%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.76%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+891.60%	加碼
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+9.27%	加碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.17%	加碼
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.17%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.19%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
24	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	JBL	Jabil INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.40%	減碼
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建倉
29	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.83%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.49%	減碼
32	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.28%	加碼
33	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.15%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.13%	加碼
35	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.48%	減碼
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.18%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.01%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.68%	減碼
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.63%	減碼
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+5.60%	加碼
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.83%	減碼
43	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清倉
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清倉
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.46%	減碼
47	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.92%	加碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	-12.35%	減碼
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-5.29%	減碼
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-1.16%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Five Oceans Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Five Oceans Advisors 目前前幾大持股有哪些？

Five Oceans Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Five Oceans Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

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申報總市值

US$3.1億

349 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Thompson Rubinstein Investment Management INC /or/

CIK 0000825161

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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集中度7.2

持倉穩定性15.3

產業集中度36.3

同樣重倉 Vanguard Short-term Treasury 為第一大持股

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CIK 0001280511

申報總市值

US$8971.2萬

225 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度16.4

持倉穩定性73.4

產業集中度79.1

同樣重倉 Vanguard Short-term Treasury 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Five Oceans Advisors 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/five-oceans-advisors

CLI 指令

npx alphasmo institutions get five-oceans-advisors

完整 API 與 MCP 文件 →