CIK: 0001913420
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 209
FirstPurpose Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
FirstPurpose Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 209 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.24% | — | +2.54% | ||
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.11% | — | +0.12% | ||
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.25% | — | +3.67% | ||
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.95% | — | +11.15% | ||
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.32% | — | +4.87% | ||
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.58% | — | +5.13% | ||
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +7.77% | ||
| 8 | PRG | Prog Holdings INC | 股票-其他 | 2.15% | — | — | ||
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.71% | — | +2.86% | ||
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.61% | — | +10.20% | ||
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.51% | — | +11.30% | ||
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | -9.46% | ||
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.32% | — | +15.56% | ||
| 14 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 1.29% | — | -10.60% | ||
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.22% | — | -2.83% | ||
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | +1.82% | ||
| 17 | NCNO | Ncino INC | 股票-其他 | 0.98% | — | +5.16% | ||
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +5.51% | ||
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | -5.18% | ||
| 20 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地產 | 0.80% | — | -0.74% | ||
| 21 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.73% | — | -2.61% | ||
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | — | -17.78% | ||
| 23 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.80% | ||
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +117.34% | ||
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.59% | — | -0.15% | ||
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.24% | ||
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -2.24% | ||
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | — | -1.65% | ||
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.13% | ||
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -0.98% | ||
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +11.88% | ||
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -5.43% | ||
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | -3.19% | ||
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +0.38% | ||
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.99% | ||
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.07% | ||
| 37 | DTI | Drilling Tools International | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.70% | ||
| 39 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.85% | ||
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | +1.03% | ||
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.84% | ||
| 42 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -22.25% | ||
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.38% | — | +1.90% | ||
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +37.55% | ||
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | — | +2.55% | ||
| 46 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.73% | ||
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +16.85% | ||
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.37% | — | -1.39% | ||
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | — | +153.56% | ||
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | +14.66% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+13.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 209 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 212 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 197 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 197 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 190 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 184 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 154 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 141 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 139 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 146 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 FirstPurpose Wealth LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/firstpurpose-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get firstpurpose-wealth-llc