IC
Islander Capital Partners, L.P. 13F 持倉 + AI 分析
Islander Capital Partners, L.P.CIK: 0002081714
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Islander Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 44.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 42.48
- 持倉穩定性
- 44.64
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 91.36
Islander Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
加碼 AFRM
+318.2% US$3824.5萬
減碼 NFLX
-24.2% -US$550.0萬
減碼 SPOT
+38.8% US$682.8萬
減碼 AMZN
-34.0% -US$452.8萬
減碼 TDG
+13.6% -US$15.3萬
加碼 TKO
+172.1% US$624.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 16 大持股（共 17 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 20.31% | +9.36% | +318.19% | |
| 2 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 16.18% | -3.19% | +38.78% | |
| 3 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 8.41% | -0.64% | +84.78% | |
| 4 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 8.39% | -1.04% | — | |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 7.75% | -1.35% | +97.19% | |
| 6 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 7.55% | -1.39% | +59.02% | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 6.24% | -4.90% | -24.19% | |
| 8 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 5.76% | +5.76% | NEW | |
| 9 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 5.11% | -2.05% | +13.64% | |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 3.27% | +1.54% | +172.09% | |
| 11 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.16% | -2.88% | -34.01% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.80% | +0.04% | +60.86% | |
| 14 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.68% | -1.34% | — | |
| 15 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 16 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.53% | +0.21% | +47.18% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+2.6%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.48
- 阿爾法
- -4.1%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化績效
- +6.5%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +1.23
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.54
- 資訊比率
- -1.38
- 追蹤誤差
- +11.3%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.63
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -1.44
- 上檔潛力
- +3.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Islander Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清倉: Zillow Group INC - C (Z); 加碼: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股數 +318.19%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings INC | +9.4% | +318.19% | 加碼 |
| 2 | TKO | Tko Group Holdings INC | +1.5% | +172.09% | 加碼 |
| 3 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.2% | +47.18% | 加碼 |
| 4 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | +60.86% | 加碼 |
| 5 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.6% | +84.78% | 加碼 |
| 6 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -1% | — | 不變 |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.3% | — | 不變 |
| 8 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -1.4% | +97.19% | 加碼 |
| 9 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1.4% | +59.02% | 加碼 |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | -2.1% | +13.64% | 加碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.9% | -34.01% | 減碼 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.2% | +38.78% | 加碼 |
| 13 | NFLX | Netflix INC | -4.9% | -24.19% | 減碼 |
| 14 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | DASH | Doordash INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | Z | Zillow Group INC - C | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Islander Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Islander Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Islander Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Islander Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$6253.5萬 (20.3%)
2. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4980.0萬 (16.2%)
3. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$2590.4萬 (8.4%)
4. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$2583.1萬 (8.4%)
5. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$2385.8萬 (7.8%)
Islander Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Islander Capital Partners, L.P. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清倉: Zillow Group INC - C (Z); 加碼: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股數 +318.19%
Islander Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Islander Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 56.9%
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 8.3%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 4.8%
同行推薦
資產規模相近的機構
FU
First United Bank & Trust
CIK 0001214183
申報總市值
US$3.1億
560 stks
2026-03-31
集中度8.0
持倉穩定性20.4
產業集中度51.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AW
Alta Wealth Advisors LLC
CIK 0001843826
申報總市值
US$3.1億
161 stks
2026-03-31
集中度15.2
持倉穩定性20.9
產業集中度72.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
DC
Defender Capital, LLC.
CIK 0001766929
申報總市值
US$3.1億
37 stks
2026-06-30
集中度35.1
持倉穩定性24.8
產業集中度65.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
SP
Summit Partners L P
CIK 0000830588
申報總市值
US$6.7億
7 stks
2026-03-31
集中度100.0
持倉穩定性45.2
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Klaviyo Inc-a
查看詳情
AI
Ariel Investments, LLC
CIK 0000936753
申報總市值
US$89.3億
200 stks
2026-03-31
集中度8.7
持倉穩定性17.5
產業集中度41.7
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Sphere Entertainment Co
查看詳情
Baillie Gifford & Co
CIK 0001088875
申報總市值
US$978.9億
906 stks
2026-03-31
集中度10.0
持倉穩定性29.7
產業集中度55.5
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Spotify Technology S.A.
查看詳情