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Islander Capital Partners, L.P. — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Islander Capital Partners, L.P.CIK: 0002081714
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
Islander Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 52.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.87
- 持倉穩定性
- 52.83
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.36
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 92.71
Islander Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 RBLX
新建倉 MSGS
加碼 SHOP
+66.3% US$1397.3萬
清倉 PSKY
加碼 SPHR
0.0% US$1224.0萬
減碼 AFRM
-61.2% -US$1938.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 17.90% | +1.72% | +4.67% | |
| 2 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 15.65% | -4.66% | -61.23% | |
| 3 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 13.81% | +5.42% | — | |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 13.50% | +5.95% | +66.33% | |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 7.58% | -0.17% | +12.83% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 7.04% | +1.93% | +7.36% | |
| 7 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 6.43% | +6.43% | NEW | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 4.81% | -1.43% | -7.01% | |
| 9 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 3.45% | +1.79% | +66.67% | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 3.01% | +0.82% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | +0.61% | — | |
| 12 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 13 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.76% | +0.23% | -25.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.7%
近4個季度績效
-0.6%
- 標準差
- +21.8%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -14.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- -1.1%
- 對標普勝率
- +42.9%
- 索提諾比率
- +0.07
- 斯圖澤指數
- +0.01
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -0.15
- 資訊比率
- -1.1
- 追蹤誤差
- +18.4%
- 下方標準差
- +14.1%
- 正報酬月份佔比
- +57.1%
- 負報酬月份佔比
- +42.9%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.04
- 產業分散度
- +16%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -1.63
- 上檔潛力
- +2.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Islander Capital Partners, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清倉: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建倉: Rivian Automotive Inc-a (RIVN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +6% | +66.33% | 加碼 |
| 3 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +5.4% | — | 不變 |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.9% | +7.36% | 加碼 |
| 6 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +1.8% | +66.67% | 加碼 |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.7% | +4.67% | 加碼 |
| 8 | DASH | Doordash Inc - A | +0.8% | — | 不變 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 10 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.2% | -25.00% | 減碼 |
| 11 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -0.2% | +12.83% | 加碼 |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | -1.4% | -7.01% | 減碼 |
| 13 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 16 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -4.7% | -61.23% | 減碼 |
| 17 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -5.8% | EXIT | 清倉 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | -8.4% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Islander Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Islander Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 13 個已申報部位之中。
Islander Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Islander Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4935.6萬 (17.9%)
2. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$4314.8萬 (15.7%)
3. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$3807.1萬 (13.8%)
4. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$3722.3萬 (13.5%)
5. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$2088.8萬 (7.6%)
Islander Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Islander Capital Partners, L.P. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建倉: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清倉: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建倉: Rivian Automotive Inc-a (RIVN)
Islander Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Islander Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 51.2%
• Financials: 17.3%
• Information Technology: 14.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 7.8%
投資風格解析
Islander Capital Partners, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 7 個月年化報酬率為 -1.1%，跑輸 S&P 500 14.5 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 43%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 51.2% 集中於Communication Services。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SHOP（+US$1738.2萬，現達 US$3722.3萬），同時減碼 NFLX（-US$1144.5萬，仍持有 US$1326.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/islander-capital-partners-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get islander-capital-partners-l-p