CIK: 0001603142
申報總市值
US$471.5萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 18
First Western Capital Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$471.5萬，季度換手率為 17.8%。
First Western Capital Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.32），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ABBV
0.0% -US$2.9萬
加碼 CMI
-0.8% US$5.3萬
加碼 MCD
-0.7% US$5.2萬
減碼 ET
0.0% -US$1.9萬
加碼 NEE
-0.9% US$3.6萬
減碼 ELS
0.0% -US$5000.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 9.40% | +0.33% | -0.56% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 7.08% | +0.71% | -0.72% | |
| 3 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 6.87% | +0.08% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.53% | -0.26% | -0.81% | |
| 5 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 6.49% | +0.78% | -0.82% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 6.49% | -0.08% | — | |
| 7 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 6.21% | -0.43% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 5.98% | +0.43% | -0.88% | |
| 9 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 5.94% | +0.34% | -0.88% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.64% | -0.23% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.60% | -0.02% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 5.01% | -0.97% | — | |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 4.94% | -0.43% | — | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 4.77% | -0.08% | — | |
| 16 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 3.37% | -0.11% | — | |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 2.99% | -0.15% | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.31% | -0.51% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 18 | US$471.5萬 | 18 | |
| 2020-06-30 | 18 | US$443.0萬 | 29 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$332.8萬 | 62 | |
| 2019-12-31 | 23 | US$630.0萬 | 22 | |
| 2019-09-30 | 25 | US$641.8萬 | 16 | |
| 2019-06-30 | 25 | US$753.5萬 | 26 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$703.1萬 | 45 | |
| 2018-12-31 | 30 | US$1101.4萬 | 74 | |
| 2018-09-30 | 42 | US$2224.4萬 | 20 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$2211.1萬 | 43 | |
| 2018-03-31 | 46 | US$2107.0萬 | 100 | |
| 2017-12-31 | 72 | US$1.8億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$1.6億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 78 | US$1.7億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 79 | US$1.7億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 91 | US$1.8億 | 41 | |
| 2016-09-30 | 99 | US$2.6億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 98 | US$2.7億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 91 | US$2.8億 | 38 | |
| 2015-12-31 | 108 | US$3.2億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 110 | US$3.0億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 114 | US$3.1億 | 33 | |
| 2015-03-31 | 120 | US$3.3億 | 30 | |
| 2014-12-31 | 128 | US$3.4億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 137 | US$3.4億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 123 | US$3.0億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 130 | US$2.8億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 130 | US$2.9億 | 0 |
First Western Capital Management Co 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 減碼: Cummins INC (CMI) — 股數 -0.82%; 減碼: Mcdonald's CORP (MCD) — 股數 -0.72%; 減碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 -0.88%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins INC | +0.8% | -0.82% | 減碼 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.7% | -0.72% | 減碼 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | -0.88% | 減碼 |
| 4 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | -0.88% | 減碼 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -0.56% | 減碼 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares INC | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | — | 不變 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.81% | 減碼 |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.4% | — | 不變 |
| 15 | CCI | Crown Castle INC | -0.4% | — | 不變 |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | — | 不變 |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | -1% | — | 不變 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001121779
申報總市值
US$473.4萬
2 stks
2016-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.4%
CIK 0001962373
申報總市值
US$473.8萬
4 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.5%
CIK 0001086160
申報總市值
US$465.4萬
6 stks
2013-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0000316471
申報總市值
US$37.8億
900 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000860580
申報總市值
US$6.7億
124 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000883961
申報總市值
US$67.4億
547 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Home Depot INC