FN
First National Bank & Trust Co Of Newtown — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
First National Bank & Trust Co Of NewtownCIK: 0001339908
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 258
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN在最新一期 13F 報告中揭露了 258 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.06
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 54.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.98
First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 258 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
減碼 VCSH
-7.7% -US$346.6萬
清倉 HON
加碼 AAPL
-1.9% US$565.7萬
加碼 IVV
+79.8% US$396.8萬
減碼 BIV
-7.8% -US$219.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 156 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.36% | +0.30% | -6.43% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.68% | -1.21% | -7.65% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.10% | +0.79% | -1.95% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.27% | -5.69% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.02% | -1.76% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.14% | -0.72% | -7.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.32% | -2.96% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.08% | -2.44% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | +15.78% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | -4.75% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.76% | +79.83% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.29% | -9.20% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.11% | -2.68% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.21% | +0.09% | -0.05% | |
| 15 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | -11.41% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.23% | -13.03% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.15% | -3.95% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.13% | +0.04% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | +3.02% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | +0.27% | +34.81% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.21% | -8.47% | |
| 22 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.10% | -5.92% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.01% | -3.09% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.07% | -4.39% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.10% | +1.36% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.07% | -0.10% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +2.21% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -2.68% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.10% | -5.36% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.12% | -8.24% | |
| 33 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.03% | -2.38% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.09% | -0.64% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | -11.79% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.11% | -1.48% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +6.64% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | -17.57% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -1.31% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +0.15% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -3.73% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.01% | -5.47% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.08% | +7.08% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | +0.19% | +119.18% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.01% | -3.35% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+17.8%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.75
- 資訊比率
- -0.96
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 258 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$4.6億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$5.5億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 227 | US$5.3億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 227 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 232 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 225 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 217 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 218 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 216 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 211 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 212 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 221 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 225 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 223 | US$4.8億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$4.6億 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 210 | US$4.5億 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 205 | US$4.1億 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 201 | US$3.9億 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 199 | US$3.5億 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 215 | US$4.1億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 214 | US$3.7億 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 209 | US$3.6億 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 207 | US$3.6億 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$3.4億 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$3.8億 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 219 | US$3.7億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 218 | US$3.6億 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 216 | US$3.7億 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 211 | US$3.6億 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 208 | US$3.4億 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 205 | US$3.4億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 204 | US$3.3億 | 5 | ||
| 2016 Q3 | 201 | US$3.2億 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 201 | US$3.1億 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 200 | US$3.1億 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$3.0億 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 198 | US$2.9億 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 197 | US$3.1億 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 199 | US$3.2億 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 202 | US$3.2億 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 197 | US$3.0億 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 194 | US$3.0億 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 195 | US$2.9億 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 190 | US$2.8億 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 184 | US$2.7億 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 185 | US$2.6億 | 0 |
First National Bank & Trust Co Of Newtown 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: ; 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
First National Bank & Trust Co Of Newtown 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
First National Bank & Trust Co Of Newtown 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 258 個已申報部位之中。
First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，First National Bank & Trust Co Of Newtown 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2億 (24.4%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3774.8萬 (7.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3490.1萬 (7.1%)
4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2298.2萬 (4.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2125.3萬 (4.3%)
First National Bank & Trust Co Of Newtown 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，First National Bank & Trust Co Of Newtown 共進行了 140 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 78 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建倉: ; 新建倉:
First National Bank & Trust Co Of Newtown 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，First National Bank & Trust Co Of Newtown 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.1%
• Health Care: 14.4%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 7.0%
投資風格解析
First National Bank & Trust Co Of Newtown重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$507.0萬，現達 US$769.2萬），同時減碼 VCSH（-US$1120.6萬，仍持有 US$3774.8萬）。
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