First Citizens Asset Management, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001964116

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

First Citizens Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.54
持倉穩定性: 7.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 56
倉位均衡度: 82.28

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
+3.0%　-US$606.3萬
加碼 IWX
+5.4%　US$282.7萬
減碼 MUB
-31.2%　-US$308.9萬
加碼 IWS
+5.7%　US$201.5萬
減碼 IWP
-8.7%　-US$197.6萬
加碼 AGG
+4.1%　US$102.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	26.72%	-1.75%	+3.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	16.88%	+1.22%	+5.38%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+0.60%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.87%	+0.51%	+4.10%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.50%	+0.82%	+5.66%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.45%	+0.24%	+0.67%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.10%	-0.63%	-8.71%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.62%	+0.17%	+1.65%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+0.06%	+0.41%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.35%	-1.05%	-31.19%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+2.82%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.77%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+2.23%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.83%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.68%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	+0.03%	+12.94%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.28%
18	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.23%	+0.23%	NEW
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+4.76%
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.48%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+0.81%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+6.67%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.05%	-29.09%
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-14.82%
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.12%	-0.03%	-18.84%
26	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.45%
27	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: -0.36
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.8億	7	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.MUB
2025-12-31	27	US$2.9億	2	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	27	US$2.8億	34	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-06-30	27	US$2.8億	10	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.MUB 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2025-03-31	26	US$2.6億	11	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-12-31	25	US$2.7億	11	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-09-30	30	US$2.8億	13	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IEMG 8.IWP 9.VTWO 10.TLH
2024-06-30	33	US$2.7億	4	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2024-03-31	33	US$2.6億	64	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2023-12-31	35	US$2.5億	16	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.JVAL 8.JQUA 9.IEMG 10.IWP
2023-09-30	34	US$2.4億	13	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.JQUA 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWS 10.IWP
2023-06-30	34	US$2.4億	77	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.JQUA 7.USMV 8.IEMG 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	35	US$2.4億	100	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.46432f 5.46641q 6.MUB 7.46434g 8.TLH 9.46641q 10.46429b
2022-12-31	45	US$1.8億	0	1IWY 2GVI 3IWX 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.GVI 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.USMV 7.IWP 8.IEMG 9.JQUA 10.MUB

本季持股變動

First Citizens Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建倉: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ); 新建倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI).

First Citizens Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.2%	+5.38%	加碼
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	+5.66%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.67%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.65%	加碼
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+0.60%	加碼
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.82%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.23%	加碼
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.41%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+7.68%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+12.94%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.83%	加碼
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.77%	加碼
14	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+6.67%	加碼
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.76%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.81%	加碼
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-0.28%	減碼
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-2.48%	減碼
19	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+0.45%	加碼
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-18.84%	減碼
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-14.82%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-29.09%	減碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-8.71%	減碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.1%	-31.19%	減碼
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	+3.00%	加碼
26	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建倉
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
29	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	—	NEW	新建倉
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Citizens Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 28 個已申報部位之中。

First Citizens Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Citizens Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7535.4萬 (26.7%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$4760.7萬 (16.9%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3522.8萬 (12.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3065.8萬 (10.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$2397.0萬 (8.5%)

First Citizens Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Citizens Asset Management, Inc. 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建倉: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ); 新建倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI)

First Citizens Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 First Citizens Asset Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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產業集中度: 0
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
+3.0%　-US$606.3萬
加碼 IWX
+5.4%　US$282.7萬
減碼 MUB
-31.2%　-US$308.9萬
加碼 IWS
+5.7%　US$201.5萬
減碼 IWP
-8.7%　-US$197.6萬
加碼 AGG
+4.1%　US$102.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	26.72%	-1.75%	+3.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	16.88%	+1.22%	+5.38%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+0.60%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.87%	+0.51%	+4.10%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.50%	+0.82%	+5.66%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.45%	+0.24%	+0.67%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.10%	-0.63%	-8.71%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.62%	+0.17%	+1.65%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+0.06%	+0.41%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.35%	-1.05%	-31.19%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+2.82%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.77%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+2.23%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.83%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.68%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	+0.03%	+12.94%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.28%
18	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.23%	+0.23%	NEW
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+4.76%
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.48%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+0.81%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+6.67%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.05%	-29.09%
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-14.82%
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.12%	-0.03%	-18.84%
26	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.45%
27	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: -0.36
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.8億	7	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.MUB
2025-12-31	27	US$2.9億	2	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	27	US$2.8億	34	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-06-30	27	US$2.8億	10	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.MUB 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2025-03-31	26	US$2.6億	11	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-12-31	25	US$2.7億	11	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-09-30	30	US$2.8億	13	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IEMG 8.IWP 9.VTWO 10.TLH
2024-06-30	33	US$2.7億	4	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2024-03-31	33	US$2.6億	64	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2023-12-31	35	US$2.5億	16	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.JVAL 8.JQUA 9.IEMG 10.IWP
2023-09-30	34	US$2.4億	13	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.JQUA 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWS 10.IWP
2023-06-30	34	US$2.4億	77	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.JQUA 7.USMV 8.IEMG 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	35	US$2.4億	100	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.46432f 5.46641q 6.MUB 7.46434g 8.TLH 9.46641q 10.46429b
2022-12-31	45	US$1.8億	0	1IWY 2GVI 3IWX 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.GVI 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.USMV 7.IWP 8.IEMG 9.JQUA 10.MUB

本季持股變動

First Citizens Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.2%	+5.38%	加碼
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	+5.66%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.10%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.67%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.65%	加碼
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+0.60%	加碼
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.82%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.23%	加碼
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.41%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+7.68%	加碼
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+12.94%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.83%	加碼
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.77%	加碼
14	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+6.67%	加碼
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.76%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.81%	加碼
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-0.28%	減碼
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-2.48%	減碼
19	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+0.45%	加碼
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-18.84%	減碼
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-14.82%	減碼
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-29.09%	減碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-8.71%	減碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.1%	-31.19%	減碼
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	+3.00%	加碼
26	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建倉
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
29	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	—	NEW	新建倉
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看