Firethorn Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.1億）

Name: Firethorn Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845743

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 201

FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.97
持倉穩定性: 24.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.99

Firethorn Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 201 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/firethorn-wealth-partners-llc

近期動向

加碼 IVW
+32.7%　US$438.0萬
減碼 EFV
-37.3%　-US$169.6萬
減碼 QUAL
-44.4%　-US$157.2萬
加碼 PWB
+41.7%　US$230.0萬
減碼 OEF
-51.1%　-US$124.3萬
新建倉 QQQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+13.00%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.28%	+0.23%	+3.47%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.20%	+0.33%	+7.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.71%	+1.09%	+32.70%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	+0.23%	+14.24%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.94%	+0.12%	+3.38%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.01%	-0.81%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.72%	-0.17%	-8.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	-0.01%	-1.32%
10	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	+0.63%	+41.72%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	+0.16%	+2.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	—	-9.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.40%	+0.50%	+55.05%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.39%	+0.06%	+0.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+9.16%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.46%	+56.32%
17	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	1.28%	—	+4.84%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	+7.68%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	+3.15%
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.08%	—	-6.12%
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+10.90%
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.01%	—	-17.48%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.00%	-0.75%	-37.30%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	—	-1.92%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.89%	+0.12%	-18.19%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	-0.69%	-44.40%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.87%	+0.36%	+36.08%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.85%	—	-7.27%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	+0.07%	+8.63%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.75%	—	-2.27%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	—	-2.68%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.28%	+70.34%
33	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+13.39%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+10.00%
35	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.61%	—	+1.65%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	—	-24.32%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.59%	—	+0.23%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.58%	—	-5.36%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.58%	-0.21%	-24.53%
40	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+58.94%
41	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.55%	+0.20%	+70.43%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	—	-0.50%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.54%	—	-8.96%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-17.95%
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+0.88%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.18%	+24.39%
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.53%	-51.10%
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	—	+32.75%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.06%	+5.98%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	201	US$3.1億	24	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVW 5.IVE 6.SPYM 7.AAPL 8.DYNF 9.IVV 10.PWB
2026-03-31	191	US$2.7億	17	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVE 5.DYNF 6.SPYM 7.AAPL 8.IVW 9.IVV 10.EFV
2025-12-31	190	US$2.7億	14	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.DYNF 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.SPYM 10.EFV
2025-09-30	188	US$2.5億	34	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.AAPL 8.SPYM 9.IVV 10.EFV
2025-06-30	175	US$2.3億	0	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVV 5.QUAL 6.IVW 7.SPYM 8.DYNF 9.EFV 10.AAPL
2025-03-31	172	US$2.1億	100	1DFAC 2JAAA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.JAAA 3.IVV 4.SPYM 5.DFAU 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.AAPL 10.IVE
2024-12-31	160	US$2.0億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.JAAA 5.IVW 6.QUAL 7.DFAU 8.DYNF 9.AAPL 10.EFG
2024-09-30	155	US$2.0億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.AAPL 8.EFG 9.IUSB 10.EFV
2024-06-30	146	US$1.8億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.AAPL 8.EFG 9.IUSB 10.MSFT
2024-03-31	146	US$1.7億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.AAPL 8.DYNF 9.MSFT 10.EFG
2023-12-31	145	US$1.5億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.AAPL 7.ESGU 8.DFAX 9.MSFT 10.EFG
2023-09-30	127	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.DFAX 7.EFG 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-06-30	124	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFG 6.DFAX 7.ESGU 8.DFAU 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	131	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFG 6.DFAU 7.DFAX 8.ESGU 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	136	US$1.2億	0	1ESGU 2DFAC 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.DFAC 3.IVV 4.SPYM 5.DFAU 6.EFV 7.IUSB 8.DFAX 9.EFG 10.AAPL
2022-09-30	133	US$1.1億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAC 5.DFAU 6.EFG 7.EFV 8.GOVT 9.IUSB 10.AAPL
2022-06-30	131	US$1.2億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAU 5.DFAC 6.EFV 7.EFG 8.GOVT 9.AAPL 10.IUSB
2022-03-31	132	US$1.3億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAU 5.EFV 6.DFAC 7.AAPL 8.IUSB 9.EFG 10.GOVT
2021-12-31	151	US$1.3億	0	1ESGU 2DFAU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.DFAU 3.IVV 4.SPYM 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-06-30	129	US$1.2億	100	1ESGU 2DFAU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.DFAU 3.IVV 4.EFV 5.GOVT 6.SPYM 7.EFG 8.VLUE 9.AAPL 10.ESGE
2021-03-31	134	US$1.1億	48	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.DFAU 5.EFV 6.SPYM 7.EFG 8.VLUE 9.AAPL 10.ESGE
2020-12-31	106	US$9253.4萬	—	1ESGU 2IVV 3EFG 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFG 4.SPYM 5.GOVT 6.ESGE 7.VLUE 8.AAPL 9.IGSB 10.LQD

本季持股變動

Firethorn Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH); 新建倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI).

Firethorn Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+32.70%	加碼
2	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.6%	+41.72%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建倉
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.5%	+55.05%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+56.32%	加碼
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+36.08%	加碼
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+7.59%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+70.34%	加碼
9	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.3%	+58.94%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+3.47%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+14.24%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-5.63%	減碼
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	IVR	Invesco Mortgage Capital	+0.2%	+70.43%	加碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+24.39%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.67%	加碼
17	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.2%	NEW	新建倉
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-18.19%	減碼
23	✓		+0.1%	NEW	新建倉
24	JUSA	JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	✓		+0.1%	NEW	新建倉
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+10.00%	加碼
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	NEW	新建倉
28	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建倉
29	MODL	Victoryshares Westend US Sec	+0.1%	+13.39%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.63%	加碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.18%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.98%	加碼
33	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.16%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.81%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
36	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	0%	+10.90%	加碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+13.00%	加碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-8.67%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-47.11%	減碼
40	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-17.95%	減碼
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-24.53%	減碼
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-55.85%	減碼
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	-50.11%	減碼
45	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	-0.3%	-39.95%	減碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	-56.32%	減碼
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-51.10%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-44.40%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-37.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Firethorn Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Firethorn Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 201 個已申報部位之中。

Firethorn Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Firethorn Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3053.0萬 (9.8%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1949.4萬 (6.3%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1302.2萬 (4.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1151.8萬 (3.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$996.9萬 (3.2%)

Firethorn Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Firethorn Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH); 新建倉: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI)

Firethorn Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Firethorn Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 16.2% • Industrials: 11.7% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 6.4%

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產業集中度63.2

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集中度21.4

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產業集中度100.0

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Firethorn Wealth Partners, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.1億）

CIK: 0001845743

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 201

FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.97
持倉穩定性: 24.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 IVW
+32.7%　US$438.0萬
減碼 EFV
-37.3%　-US$169.6萬
減碼 QUAL
-44.4%　-US$157.2萬
加碼 PWB
+41.7%　US$230.0萬
減碼 OEF
-51.1%　-US$124.3萬
新建倉 QQQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+13.00%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.28%	+0.23%	+3.47%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.20%	+0.33%	+7.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.71%	+1.09%	+32.70%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	+0.23%	+14.24%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.94%	+0.12%	+3.38%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	-0.01%	-0.81%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.72%	-0.17%	-8.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	-0.01%	-1.32%
10	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	+0.63%	+41.72%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	+0.16%	+2.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	—	-9.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.40%	+0.50%	+55.05%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.39%	+0.06%	+0.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+9.16%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.46%	+56.32%
17	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	1.28%	—	+4.84%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	+7.68%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	+3.15%
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.08%	—	-6.12%
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+10.90%
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.01%	—	-17.48%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.00%	-0.75%	-37.30%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.90%	—	-1.92%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.89%	+0.12%	-18.19%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	-0.69%	-44.40%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.87%	+0.36%	+36.08%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.85%	—	-7.27%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	+0.07%	+8.63%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.75%	—	-2.27%
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	—	-2.68%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.28%	+70.34%
33	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+13.39%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+10.00%
35	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.61%	—	+1.65%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	—	-24.32%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.59%	—	+0.23%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.58%	—	-5.36%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.58%	-0.21%	-24.53%
40	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+58.94%
41	IVR	Invesco Mortgage Capital	股票-其他	0.55%	+0.20%	+70.43%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	—	-0.50%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.54%	—	-8.96%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-17.95%
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+0.88%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.18%	+24.39%
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.53%	-51.10%
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	—	+32.75%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.06%	+5.98%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.04
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	201	US$3.1億	24	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVW 5.IVE 6.SPYM 7.AAPL 8.DYNF 9.IVV 10.PWB
2026-03-31	191	US$2.7億	17	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVE 5.DYNF 6.SPYM 7.AAPL 8.IVW 9.IVV 10.EFV
2025-12-31	190	US$2.7億	14	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.DYNF 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.SPYM 10.EFV
2025-09-30	188	US$2.5億	34	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.AAPL 8.SPYM 9.IVV 10.EFV
2025-06-30	175	US$2.3億	0	1JAAA 2DFAC 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.DFAC 3.DFAU 4.IVV 5.QUAL 6.IVW 7.SPYM 8.DYNF 9.EFV 10.AAPL
2025-03-31	172	US$2.1億	100	1DFAC 2JAAA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.JAAA 3.IVV 4.SPYM 5.DFAU 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.AAPL 10.IVE
2024-12-31	160	US$2.0億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.JAAA 5.IVW 6.QUAL 7.DFAU 8.DYNF 9.AAPL 10.EFG
2024-09-30	155	US$2.0億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.AAPL 8.EFG 9.IUSB 10.EFV
2024-06-30	146	US$1.8億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.AAPL 8.EFG 9.IUSB 10.MSFT
2024-03-31	146	US$1.7億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.AAPL 8.DYNF 9.MSFT 10.EFG
2023-12-31	145	US$1.5億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.AAPL 7.ESGU 8.DFAX 9.MSFT 10.EFG
2023-09-30	127	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.DFAX 7.EFG 8.IUSB 9.DFAU 10.AAPL
2023-06-30	124	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFG 6.DFAX 7.ESGU 8.DFAU 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	131	US$1.3億	0	1DFAC 2IVV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.EFG 6.DFAU 7.DFAX 8.ESGU 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	136	US$1.2億	0	1ESGU 2DFAC 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.DFAC 3.IVV 4.SPYM 5.DFAU 6.EFV 7.IUSB 8.DFAX 9.EFG 10.AAPL
2022-09-30	133	US$1.1億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAC 5.DFAU 6.EFG 7.EFV 8.GOVT 9.IUSB 10.AAPL
2022-06-30	131	US$1.2億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAU 5.DFAC 6.EFV 7.EFG 8.GOVT 9.AAPL 10.IUSB
2022-03-31	132	US$1.3億	0	1ESGU 2IVV 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.SPYM 4.DFAU 5.EFV 6.DFAC 7.AAPL 8.IUSB 9.EFG 10.GOVT
2021-12-31	151	US$1.3億	0	1ESGU 2DFAU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.DFAU 3.IVV 4.SPYM 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-06-30	129	US$1.2億	100	1ESGU 2DFAU 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.DFAU 3.IVV 4.EFV 5.GOVT 6.SPYM 7.EFG 8.VLUE 9.AAPL 10.ESGE
2021-03-31	134	US$1.1億	48	1ESGU 2IVV 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.GOVT 4.DFAU 5.EFV 6.SPYM 7.EFG 8.VLUE 9.AAPL 10.ESGE
2020-12-31	106	US$9253.4萬	—	1ESGU 2IVV 3EFG 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFG 4.SPYM 5.GOVT 6.ESGE 7.VLUE 8.AAPL 9.IGSB 10.LQD

本季持股變動

Firethorn Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+32.70%	加碼
2	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.6%	+41.72%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	NEW	新建倉
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.5%	+55.05%	加碼
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+56.32%	加碼
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+36.08%	加碼
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+7.59%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+70.34%	加碼
9	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.3%	+58.94%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+3.47%	加碼
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+14.24%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-5.63%	減碼
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	IVR	Invesco Mortgage Capital	+0.2%	+70.43%	加碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+24.39%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.67%	加碼
17	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.2%	NEW	新建倉
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+3.38%	加碼
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-18.19%	減碼
23	✓		+0.1%	NEW	新建倉
24	JUSA	JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	✓		+0.1%	NEW	新建倉
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+10.00%	加碼
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	NEW	新建倉
28	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建倉
29	MODL	Victoryshares Westend US Sec	+0.1%	+13.39%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.63%	加碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.18%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.98%	加碼
33	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.16%	加碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-0.81%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
36	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	0%	+10.90%	加碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+13.00%	加碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-8.67%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-47.11%	減碼
40	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-17.95%	減碼
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-24.53%	減碼
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-55.85%	減碼
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	-50.11%	減碼
45	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	-0.3%	-39.95%	減碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	-56.32%	減碼
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-51.10%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-44.40%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-37.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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