Financial Planning Navigators CORP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002102043

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Financial Planning Navigators CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.31
持倉穩定性: 6.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.06

Financial Planning Navigators CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+4.2%　-US$60.1萬
加碼 DFAS
+42.5%　US$105.3萬
加碼 IEFA
+32.7%　US$97.3萬
加碼 VTEB
+23.7%　US$97.1萬
減碼 VEA
+0.4%　US$136.7萬
加碼 SPYM
+35.2%　US$47.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	23.38%	-1.38%	+4.16%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	20.36%	-0.33%	+0.44%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	-0.10%	+0.74%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.27%	+0.08%	+1.29%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.78%	-0.06%	+2.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+2.74%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.74%	-0.06%	+3.74%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+3.20%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+3.78%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.34%	+23.71%
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.11%	-0.15%	-6.34%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	+0.37%	+32.69%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.48%	+0.42%	+42.53%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.19%	+0.06%	+8.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.18%	+35.19%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.12%	+31.92%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+19.60%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	+36.70%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+30.48%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-1.02%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	+27.69%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.06%	-1.65%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.06%	+34.48%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-6.50%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+18.28%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	+0.13%	+54.93%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.08%	+42.90%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.06%	-6.39%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.02%	+21.11%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+14.15%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	+0.02%	+34.39%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.01%	+20.14%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.05%	+5.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.64%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	-0.15%	-37.11%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	+0.01%	+34.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.02%	+31.83%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.02%	+8.44%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.03%	+30.11%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.05%	+39.11%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.13%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.55%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.12%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.11%	NEW
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.10%	+0.10%	NEW
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	-0.02%	+18.47%
49	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
50	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.02%	—	+0.29%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+0.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -13.6%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +2.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.32
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -3.01
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.19
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.09
峰態: -1.1
上檔潛力: +2.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.3億	6	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.STIP 6.BNDX 7.SPIB 8.AGG 9.JBND 10.VTEB
2025-12-31	47	US$2.2億	0	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.BNDX 6.STIP 7.AGG 8.SPIB 9.JBND 10.CEF

本季持股變動

Financial Planning Navigators CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Wipro Ltd-adr (WIT).

Financial Planning Navigators CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+42.53%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+32.69%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.71%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+35.19%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.70%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+54.93%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.92%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+30.48%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+19.60%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.29%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.90%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+8.73%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+34.48%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+18.28%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+39.11%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.11%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.39%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.11%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+31.83%	加碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+8.44%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.62%	加碼
22	WTI	W&t Offshore INC	0%	+6.12%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	—	+14.15%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.64%	減碼
25	FOCL	Edap Tms SA -adr	—	+0.29%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+20.14%	加碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+18.47%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.69%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.02%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.44%	加碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.14%	加碼
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	+3.78%	加碼
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.74%	加碼
35	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.50%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.39%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.20%	加碼
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.74%	加碼
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.74%	加碼
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-37.11%	減碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-6.34%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.44%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.4%	+4.16%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	WIT	Wipro Ltd-adr	—	EXIT	清倉
50	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Planning Navigators CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Planning Navigators CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Financial Planning Navigators CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Planning Navigators CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5332.9萬 (23.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4643.8萬 (20.4%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2309.6萬 (10.1%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1657.6萬 (7.3%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$862.1萬 (3.8%)

Financial Planning Navigators CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Planning Navigators CORP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Wipro Ltd-adr (WIT)

Financial Planning Navigators CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Planning Navigators CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.4% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 12.7% • Financials: 7.9% • Health Care: 5.6% • Energy: 2.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VV
+4.2%　-US$60.1萬
加碼 DFAS
+42.5%　US$105.3萬
加碼 IEFA
+32.7%　US$97.3萬
加碼 VTEB
+23.7%　US$97.1萬
減碼 VEA
+0.4%　US$136.7萬
加碼 SPYM
+35.2%　US$47.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	23.38%	-1.38%	+4.16%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	20.36%	-0.33%	+0.44%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	-0.10%	+0.74%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.27%	+0.08%	+1.29%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.78%	-0.06%	+2.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+2.74%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.74%	-0.06%	+3.74%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+3.20%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+3.78%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.34%	+23.71%
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.11%	-0.15%	-6.34%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	+0.37%	+32.69%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.48%	+0.42%	+42.53%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.19%	+0.06%	+8.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.18%	+35.19%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.12%	+31.92%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+19.60%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	+36.70%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+30.48%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-1.02%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	+27.69%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.06%	-1.65%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.06%	+34.48%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-6.50%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+18.28%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	+0.13%	+54.93%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	+0.08%	+42.90%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.06%	-6.39%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.02%	+21.11%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+14.15%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	+0.02%	+34.39%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.01%	+20.14%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.05%	+5.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.64%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	-0.15%	-37.11%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	+0.01%	+34.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.02%	+31.83%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.02%	+8.44%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.03%	+30.11%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.05%	+39.11%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.13%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.55%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.12%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.11%	NEW
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.10%	+0.10%	NEW
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	-0.02%	+18.47%
49	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
50	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.02%	—	+0.29%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+0.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -13.6%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +2.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.32
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: -3.01
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.19
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.09
峰態: -1.1
上檔潛力: +2.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.3億	6	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.STIP 6.BNDX 7.SPIB 8.AGG 9.JBND 10.VTEB
2025-12-31	47	US$2.2億	0	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.BNDX 6.STIP 7.AGG 8.SPIB 9.JBND 10.CEF

本季持股變動

Financial Planning Navigators CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+42.53%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+32.69%	加碼
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.71%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+35.19%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.70%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+54.93%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.92%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+30.48%	加碼
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+19.60%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.29%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.90%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+8.73%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+34.48%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+18.28%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+39.11%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.11%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.39%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.11%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+31.83%	加碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+8.44%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.62%	加碼
22	WTI	W&t Offshore INC	0%	+6.12%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	—	+14.15%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.64%	減碼
25	FOCL	Edap Tms SA -adr	—	+0.29%	加碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+20.14%	加碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+18.47%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.69%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.02%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.44%	加碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.14%	加碼
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	+3.78%	加碼
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.74%	加碼
35	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.50%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.39%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.20%	加碼
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.74%	加碼
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.74%	加碼
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-37.11%	減碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-6.34%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.44%	加碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.4%	+4.16%	加碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	WIT	Wipro Ltd-adr	—	EXIT	清倉
50	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	—	NEW	新建倉