CIK: 0001965246
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 88
Financial Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
Financial Partners Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.18% | — | +0.20% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.03% | — | +3.91% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.87% | — | -1.09% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.82% | — | -1.81% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.83% | |
| 6 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 3.98% | — | -0.20% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.66% | — | +173.18% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 3.50% | — | +297.81% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.41% | — | +56.50% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 3.30% | — | -0.82% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 3.23% | — | -0.48% | |
| 12 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 3.22% | — | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.11% | — | -3.77% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.08% | — | -0.44% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.95% | — | -7.45% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.93% | — | +2.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.48% | — | +22.09% | |
| 18 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 2.45% | — | +3.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | — | |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.73% | — | +0.01% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | -4.82% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | — | +142.08% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.52% | — | +80.48% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | +7.16% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.34% | — | +6.88% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +21.76% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.92% | — | -0.07% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | -2.17% | |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | +20.98% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | +10.46% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -3.27% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -1.79% | |
| 33 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +27.94% | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | +29.94% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | -3.90% | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.67% | — | +12.93% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +43.71% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | +29.05% | |
| 39 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.60% | — | +23.20% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.55% | — | -1.08% | |
| 42 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 0.52% | — | +1.63% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -9.47% | |
| 44 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 45 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 股票-工業 | 0.49% | — | +2.28% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +11.91% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.58% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -8.46% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -57.44% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.45% | — | -10.66% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+42.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 94 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 96 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 78 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 69 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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