Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0002032544

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.66
持倉穩定性: 11.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.81

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGT
-0.5%　-US$207.0萬
加碼 SCHX
-0.6%　US$415.5萬
加碼 SCHA
-2.3%　US$258.5萬
減碼 SCHD
-2.7%　US$9.0萬
減碼 SCHZ
-0.4%　-US$10.2萬
加碼 SCHM
-2.6%　US$176.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.36%	+0.72%	-0.59%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.85%	+0.23%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.11%	-0.45%	-2.68%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.83%	+0.64%	-2.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.63%	+0.20%	-3.64%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.30%	+0.12%	-1.27%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.07%	+0.35%	-2.58%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.00%	-0.44%	-0.42%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.79%	+0.09%	-3.19%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	+0.16%	—
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	-0.23%	-1.71%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-0.29%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	-1.08%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	-0.17%	-1.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.71%	-0.18%	-1.88%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-2.52%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	—
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.44%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.19%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	+0.06%	+0.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.98%	—	-0.40%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.95%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.80%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.04%	—
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	—	-0.86%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-3.90%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	—
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	-2.25%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.05%	-0.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	+0.09%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	-0.13%	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	+0.03%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.99%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.02%	—
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.40%	+0.05%	—
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.69%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.32%	—	-5.42%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	—	—
48	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	0.30%	—	—
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	-9.90%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.31
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.5億	12	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHZ 9.SCHV 10.VOO
2026-03-31	105	US$2.3億	6	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-12-31	106	US$2.3億	4	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-09-30	106	US$2.3億	12	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-06-30	101	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2025-03-31	97	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2024-12-31	93	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHR
2024-09-30	99	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-06-30	93	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-03-31	97	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHP
2023-12-31	93	US$1.9億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP

本季持股變動

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	-0.59%	減碼
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	-2.31%	減碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-2.58%	減碼
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.18%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-3.64%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不變
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-3.19%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建倉
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	NEW	新建倉
20	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	-1.08%	減碼
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.73%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.93%	減碼
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.29%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.51%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	—	不變
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不變
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不變
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-11.30%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不變
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-1.12%	減碼
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-2.52%	減碼
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-1.88%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清倉
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-1.71%	減碼
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-0.42%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-2.68%	減碼
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-0.50%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3362.5萬 (13.4%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1723.6萬 (6.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1537.6萬 (6.1%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1467.9萬 (5.8%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1417.1萬 (5.6%)

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.9% • Consumer Discretionary: 14.7% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 3.9% • Industrials: 3.8% • Communication Services: 2.5%

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CIK: 0002032544

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US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

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產業集中度: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGT
-0.5%　-US$207.0萬
加碼 SCHX
-0.6%　US$415.5萬
加碼 SCHA
-2.3%　US$258.5萬
減碼 SCHD
-2.7%　US$9.0萬
減碼 SCHZ
-0.4%　-US$10.2萬
加碼 SCHM
-2.6%　US$176.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.36%	+0.72%	-0.59%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.85%	+0.23%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.11%	-0.45%	-2.68%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.83%	+0.64%	-2.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.63%	+0.20%	-3.64%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.30%	+0.12%	-1.27%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.07%	+0.35%	-2.58%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.00%	-0.44%	-0.42%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.79%	+0.09%	-3.19%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	+0.16%	—
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	-0.23%	-1.71%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-0.29%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	-1.08%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	-0.17%	-1.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.71%	-0.18%	-1.88%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-2.52%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	—
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.44%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.19%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	+0.06%	+0.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.98%	—	-0.40%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.95%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.80%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.04%	—
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	—	-0.86%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-3.90%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	—
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	-2.25%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.05%	-0.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	+0.09%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	-0.13%	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	+0.03%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.99%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.02%	—
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.40%	+0.05%	—
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.69%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.32%	—	-5.42%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	—	—
48	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	0.30%	—	—
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	-9.90%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.31
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.5億	12	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHZ 9.SCHV 10.VOO
2026-03-31	105	US$2.3億	6	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-12-31	106	US$2.3億	4	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-09-30	106	US$2.3億	12	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-06-30	101	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2025-03-31	97	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2024-12-31	93	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHR
2024-09-30	99	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-06-30	93	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-03-31	97	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHP
2023-12-31	93	US$1.9億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP

本季持股變動

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	-0.59%	減碼
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	-2.31%	減碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-2.58%	減碼
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.18%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-3.64%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不變
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-3.19%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不變
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建倉
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	NEW	新建倉
20	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	-1.08%	減碼
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.73%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.93%	減碼
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.29%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.51%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	—	不變
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不變
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不變
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-11.30%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不變
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-1.12%	減碼
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-2.52%	減碼
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-1.88%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清倉
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-1.71%	減碼
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-0.42%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-2.68%	減碼
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-0.50%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看