CIK: 0001094749
申報總市值
US$92.1億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 164
CHURCHILL MANAGEMENT Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$92.1億，季度換手率為 0.0%。
CHURCHILL MANAGEMENT Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 13.22% | — | +4.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.83% | — | -3.66% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.16% | — | +2.06% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.73% | — | -0.35% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.57% | — | +0.38% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.33% | — | -0.33% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.93% | — | — | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.91% | — | +0.18% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.70% | — | -0.68% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.37% | — | -14.29% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | +0.78% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.73% | — | -0.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.68% | — | -57.95% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.55% | — | +0.22% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.39% | — | — | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.37% | — | -0.21% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.06% | — | +0.97% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.05% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.86% | — | -3.16% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +4.40% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | +2.76% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +15.26% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +3.94% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +0.44% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +1.06% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | — | +16.79% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | +0.29% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.36% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.07% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -0.36% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 33 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.25% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 35 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.25% | — | -0.71% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +109.89% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.52% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.36% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.40% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -5.81% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | +1.76% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +277.32% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -0.04% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +1.67% | |
| 45 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.17% | — | +45.92% | |
| 46 | DGX | Quest Diagnostics INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.44% | |
| 47 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +2.89% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | — | +0.63% | |
| 49 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.17% | — | +2.80% | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +0.42% |
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164 | US$92.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | US$78.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 164 | US$91.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 160 | US$87.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 163 | US$84.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 162 | US$80.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | US$65.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 153 | US$59.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 139 | US$59.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | US$48.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | US$41.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 112 | US$37.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | US$39.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 119 | US$56.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 142 | US$71.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | US$66.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 137 | US$67.8億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 133 | US$60.8億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 129 | US$58.7億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 113 | US$40.7億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 103 | US$32.2億 | 58 | |
| 2020-03-31 | 83 | US$19.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 113 | US$52.5億 | 49 | |
| 2019-09-30 | 108 | US$39.3億 | 30 | |
| 2019-06-30 | 104 | US$37.2億 | 46 | |
| 2019-03-31 | 111 | US$37.6億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 103 | US$22.8億 | 87 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$46.1億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 114 | US$37.6億 | 60 | |
| 2018-03-31 | 126 | US$34.5億 | 56 | |
| 2017-12-31 | 126 | US$45.6億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 116 | US$40.7億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 121 | US$38.2億 | 32 | |
| 2017-03-31 | 122 | US$35.3億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 107 | US$30.0億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 101 | US$24.5億 | 67 | |
| 2016-06-30 | 109 | US$15.3億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 108 | US$14.2億 | 86 | |
| 2015-12-31 | 127 | US$21.3億 | 69 | |
| 2015-09-30 | 130 | US$12.5億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 179 | US$28.1億 | 84 | |
| 2015-03-31 | 177 | US$29.2億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 179 | US$25.2億 | 83 | |
| 2014-09-30 | 179 | US$24.3億 | 48 | |
| 2014-06-30 | 189 | US$22.2億 | 63 | |
| 2014-03-31 | 182 | US$25.5億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 183 | US$26.1億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 185 | US$19.4億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 186 | US$21.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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