FM
Factory Mutual Insurance Co 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Factory Mutual Insurance CoCIK: 0000887818
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$106.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 205
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$106.4億，季度換手率為 29.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.54
- 持倉穩定性
- 29.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.42
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.04
Factory Mutual Insurance Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 205 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 DFCF
+122.4% US$2.3億
清倉 VGK
加碼 MU
-11.6% US$1.2億
新建倉 VOO
新建倉 RSP
減碼 DFAE
-70.0% -US$6734.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.33% | -0.37% | -2.39% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.97% | +0.13% | -0.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | -0.19% | +1.06% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.00% | +1.84% | +122.41% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.42% | +36.55% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.81% | -5.01% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.10% | -0.12% | +0.67% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.74% | +0.70% | +61.33% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.56% | -0.05% | -3.94% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | +0.37% | +65.86% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.62% | +827.57% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.99% | -11.56% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.13% | -0.51% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.34% | -0.56% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.42% | +0.17% | -3.59% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | -0.30% | -0.86% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | -0.01% | +4.54% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.16% | +0.79% | +31.35% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.17% | -0.68% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.07% | -0.69% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.06% | +0.21% | -1.29% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.22% | -0.42% | |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.04% | -7.64% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 27 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.93% | -0.18% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.07% | -0.18% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | -2.57% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.21% | -11.56% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.13% | -8.44% | |
| 34 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.12% | +29.77% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.13% | -0.16% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.67% | -28.30% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -4.08% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.61% | +0.05% | +8.42% | |
| 40 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | -12.03% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.26% | -9.22% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.24% | — | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | -25.01% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.41% | +55.52% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.07% | -0.70% | |
| 47 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | -22.62% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.11% | -0.69% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.04% | -0.93% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | -2.90% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.27
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.28
- 資訊比率
- -0.67
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 205 | US$106.4億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 196 | US$88.9億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 196 | US$98.6億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 195 | US$102.7億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 162 | US$91.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 167 | US$86.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$92.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 173 | US$96.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 170 | US$87.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 169 | US$87.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$80.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 156 | US$71.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | US$67.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$64.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$66.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | US$60.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 144 | US$61.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$73.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$69.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 129 | US$80.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 126 | US$81.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$78.2億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$74.0億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 106 | US$61.8億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$58.3億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 113 | US$52.7億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$67.8億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 116 | US$64.7億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 130 | US$83.6億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 127 | US$84.7億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 127 | US$77.9億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$96.3億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$93.2億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 162 | US$91.3億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$95.6億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 166 | US$91.2億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 165 | US$86.5億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 166 | US$84.4億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 176 | US$84.3億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 177 | US$80.9億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 176 | US$75.9億 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 186 | US$77.3億 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 182 | US$74.3億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 193 | US$73.1億 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 189 | US$76.6億 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 185 | US$75.9億 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 180 | US$74.2億 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 179 | US$72.3億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 174 | US$73.1億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 172 | US$69.1億 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 165 | US$68.0億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$63.1億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 162 | US$61.0億 | — |
Factory Mutual Insurance Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 211 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +1.8% | +122.41% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1% | -11.56% | 減碼 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +31.35% | 加碼 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.7% | +61.33% | 加碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +827.57% | 加碼 |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.4% | +36.55% | 加碼 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +55.52% | 加碼 |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | +65.86% | 加碼 |
| 14 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | +146.55% | 加碼 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +57.49% | 加碼 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -0.42% | 減碼 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -1.29% | 減碼 |
| 18 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -12.03% | 減碼 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -3.59% | 減碼 |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -22.62% | 減碼 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.2% | +95.04% | 加碼 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +33.33% | 加碼 |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.26% | 減碼 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.16% | 減碼 |
| 28 | DE | Deere & Co | +0.1% | +41.10% | 加碼 |
| 29 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +29.77% | 加碼 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -2.57% | 減碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.18% | 減碼 |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -2.90% | 減碼 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 37 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.1% | — | 不變 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +8.42% | 加碼 |
| 39 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.1% | +22.59% | 加碼 |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -7.64% | 減碼 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | +44.60% | 加碼 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | GE | General Electric | 0% | -0.79% | 減碼 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 0% | +25.18% | 加碼 |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -0.68% | 減碼 |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | — | 不變 |
| 49 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 0% | — | 不變 |
| 50 | FN | Fabrinet | 0% | +25.48% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Factory Mutual Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Factory Mutual Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$106.4億，分佈在 205 個已申報部位之中。
Factory Mutual Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Factory Mutual Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.7億 (5.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.3億 (5.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5.0億 (4.7%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$4.3億 (4.0%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3.7億 (3.5%)
Factory Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Factory Mutual Insurance Co 共進行了 155 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 104 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB)
Factory Mutual Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Factory Mutual Insurance Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.0%
• Financials: 10.7%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.0%
投資風格解析
Factory Mutual Insurance Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XLE（+US$2.1億，現達 US$2.4億），同時減碼 MSFT（-US$1.4億，仍持有 US$3.4億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/factory-mutual-insurance-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get factory-mutual-insurance-co