Factor Wealth Management LTD 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002055816

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 170

Factor Wealth Management LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 29.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.16
持倉穩定性: 29.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.59

Factor Wealth Management LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+56.0%　US$1767.9萬
加碼 IJR
+63.0%　US$1469.9萬
加碼 DFSV
+82.4%　US$1242.3萬
加碼 DFUV
+32.0%　US$1734.9萬
加碼 VCSH
+57.3%　US$833.1萬
加碼 DFEM
+37.8%　US$676.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.89%	+1.34%	+31.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.04%	+1.85%	+56.04%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.58%	+1.65%	+62.97%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.08%	-0.31%	+13.20%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.84%	+0.30%	+35.73%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.76%	+0.51%	+44.29%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.72%	+1.43%	+82.36%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.48%	+0.72%	+57.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.40%	+0.36%	+25.58%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.97%	+0.47%	+48.58%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.82%	-0.37%	-4.85%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.73%	+0.13%	+25.48%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.67%	+0.62%	+37.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.44%	+0.38%	+43.48%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+51.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	—	-14.14%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-0.27%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.56%	-0.23%	+7.38%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.06%	+4.53%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+47.37%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	—	-6.64%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.35%	+0.23%	-0.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-12.42%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+18.33%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.91%	—	—
26	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.89%	—	+7.58%
27	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.11%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-1.21%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	-5.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	+0.01%	+9.44%
31	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.76%	-0.28%	-13.01%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.74%	-0.05%	-2.22%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+66.06%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-13.27%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	-0.07%	-1.54%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+27.29%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-0.23%
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.55%	—	-3.89%
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.55%	-0.32%	-25.56%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	—	-7.32%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	+165.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.04%	+1.06%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	—	-15.02%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.45%	—	-17.03%
45	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-0.56%
46	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-11.68%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-17.38%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-14.85%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+45.83%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.50%	-46.83%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +6.8%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.28
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +2.02
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.42
峰態: +0.03
上檔潛力: +5.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	170	US$6.6億	30	1DFUV 2VOO 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DFUV 2.VOO 3.IJR 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.DFSV 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2026-03-31	162	US$5.3億	28	1DFUV 2DFIV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFIV 3.VOO 4.BSV 5.DFSD 6.DFAS 7.VXUS 8.IJR 9.VCSH 10.SPY
2025-12-31	166	US$4.6億	16	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.BSV 5.SPY 6.DFSD 7.VOO 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2025-09-30	159	US$4.0億	21	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-06-30	156	US$3.7億	0	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-03-31	141	US$3.3億	0	1DFUV 2DFAS 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAS 3.DFIV 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.DFAC 10.VXUS
2024-12-31	136	US$3.0億	0	1DFUV 2DFAS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.SPY 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.DFAC 9.VOO 10.AAPL

本季持股變動

Factor Wealth Management LTD 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +56.04%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +62.97%.

Factor Wealth Management LTD 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.9%	+56.04%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+62.97%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.4%	+82.36%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+1.3%	+31.99%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+57.26%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+37.77%	加碼
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+44.29%	加碼
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+48.58%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+51.58%	加碼
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+43.48%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+25.58%	加碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+35.73%	加碼
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+47.37%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.26%	減碼
15	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+66.06%	加碼
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+25.48%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新建倉
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.83%	加碼
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
21	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+18.33%	加碼
23	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	+23.13%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.44%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.06%	加碼
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.22%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.53%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減碼
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.21%	減碼
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.30%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-54.10%	減碼
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.27%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-66.00%	減碼
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-45.48%	減碼
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.21%	減碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-37.69%	減碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-42.62%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-34.20%	減碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+7.38%	加碼
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.90%	減碼
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-13.01%	減碼
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-37.30%	減碼
44	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+13.20%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-36.01%	減碼
46	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-25.56%	減碼
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-49.61%	減碼
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+165.94%	加碼
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	-4.85%	減碼
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-46.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Factor Wealth Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Factor Wealth Management LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Factor Wealth Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Factor Wealth Management LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5216.1萬 (7.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3995.9萬 (6.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3026.5萬 (4.6%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2702.0萬 (4.1%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2538.8萬 (3.8%)

Factor Wealth Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Factor Wealth Management LTD 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +56.04%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +62.97%

Factor Wealth Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Factor Wealth Management LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Industrials: 24.8% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.4% • Energy: 4.2%

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Factor Wealth Management LTD 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002055816

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 170

Factor Wealth Management LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 29.9%。

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+56.0%　US$1767.9萬
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+63.0%　US$1469.9萬
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+82.4%　US$1242.3萬
加碼 DFUV
+32.0%　US$1734.9萬
加碼 VCSH
+57.3%　US$833.1萬
加碼 DFEM
+37.8%　US$676.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.89%	+1.34%	+31.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.04%	+1.85%	+56.04%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.58%	+1.65%	+62.97%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.08%	-0.31%	+13.20%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.84%	+0.30%	+35.73%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.76%	+0.51%	+44.29%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.72%	+1.43%	+82.36%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.48%	+0.72%	+57.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.40%	+0.36%	+25.58%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.97%	+0.47%	+48.58%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.82%	-0.37%	-4.85%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.73%	+0.13%	+25.48%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.67%	+0.62%	+37.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.44%	+0.38%	+43.48%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+51.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	—	-14.14%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-0.27%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.56%	-0.23%	+7.38%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.06%	+4.53%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.28%	+47.37%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	—	-6.64%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.35%	+0.23%	-0.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-12.42%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+18.33%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.91%	—	—
26	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.89%	—	+7.58%
27	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.11%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-1.21%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	-5.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	+0.01%	+9.44%
31	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.76%	-0.28%	-13.01%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.74%	-0.05%	-2.22%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+66.06%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-13.27%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	-0.07%	-1.54%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	+27.29%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-0.23%
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.55%	—	-3.89%
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.55%	-0.32%	-25.56%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	—	-7.32%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	+165.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.04%	+1.06%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	—	-15.02%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.45%	—	-17.03%
45	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-0.56%
46	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-11.68%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-17.38%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-14.85%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+45.83%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	-0.50%	-46.83%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +6.8%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.28
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +2.02
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.42
峰態: +0.03
上檔潛力: +5.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	170	US$6.6億	30	1DFUV 2VOO 3IJR 主要持股2026-06-30 1.DFUV 2.VOO 3.IJR 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.DFSV 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2026-03-31	162	US$5.3億	28	1DFUV 2DFIV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFIV 3.VOO 4.BSV 5.DFSD 6.DFAS 7.VXUS 8.IJR 9.VCSH 10.SPY
2025-12-31	166	US$4.6億	16	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.BSV 5.SPY 6.DFSD 7.VOO 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2025-09-30	159	US$4.0億	21	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-06-30	156	US$3.7億	0	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-03-31	141	US$3.3億	0	1DFUV 2DFAS 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAS 3.DFIV 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.DFAC 10.VXUS
2024-12-31	136	US$3.0億	0	1DFUV 2DFAS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.SPY 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.DFAC 9.VOO 10.AAPL

本季持股變動

Factor Wealth Management LTD 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.9%	+56.04%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+62.97%	加碼
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.4%	+82.36%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+1.3%	+31.99%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+57.26%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+37.77%	加碼
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+44.29%	加碼
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+48.58%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+51.58%	加碼
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+43.48%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+25.58%	加碼
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+35.73%	加碼
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+47.37%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.26%	減碼
15	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+66.06%	加碼
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+25.48%	加碼
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新建倉
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.83%	加碼
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
21	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+18.33%	加碼
23	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	+23.13%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.44%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.06%	加碼
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.22%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.53%	加碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減碼
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.21%	減碼
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.30%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-54.10%	減碼
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.27%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-66.00%	減碼
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-45.48%	減碼
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.21%	減碼
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-37.69%	減碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-42.62%	減碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-34.20%	減碼
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+7.38%	加碼
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.90%	減碼
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-13.01%	減碼
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-37.30%	減碼
44	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+13.20%	加碼
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-36.01%	減碼
46	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-25.56%	減碼
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-49.61%	減碼
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+165.94%	加碼
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	-4.85%	減碼
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-46.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看