CIK: 0002026286
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Explore Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 28.5%。
Explore Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.38），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
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加碼 META
+110.4% US$470.3萬
加碼 TSM
0.0% US$141.5萬
加碼 MU
0.0% US$170.9萬
減碼 AMZN
-17.2% -US$475.3萬
減碼 OWL
0.0% -US$361.0萬
加碼 NU
+31.0% US$69.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 13.16% | -2.43% | -17.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.15% | +2.69% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 12.82% | +0.80% | +15.95% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 12.38% | +1.02% | +10.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 10.32% | +2.61% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.75% | +5.02% | +110.40% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.77% | +0.08% | +3.91% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.92% | +1.26% | +30.97% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 5.59% | +0.61% | -16.95% | |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 5.31% | -2.39% | — | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 4.83% | +1.19% | +23.53% |
Q3 2026績效
+12.3%
近4個季度績效
+2.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
Explore Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Equifax INC (EFX); 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清倉: Coupang INC (CPNG); 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +110.40%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -17.18%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5% | +110.40% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | — | 不變 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +2.6% | — | 不變 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.3% | +30.97% | 加碼 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +1.2% | +23.53% | 加碼 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +1% | +10.21% | 加碼 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.8% | +15.95% | 加碼 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -16.95% | 減碼 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.91% | 加碼 |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | -2.4% | — | 不變 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.4% | -17.18% | 減碼 |
| 12 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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