CIK: 0001372365
申報總市值
US$4748.5萬
申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 18
EXCELSIA, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$4748.5萬，季度換手率為 37.5%。
Excelsia, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 LQD
+34.6% US$217.4萬
加碼 DVY
+26.2% US$133.2萬
加碼 00162q866
+38.6% US$124.7萬
加碼 92204a504
+61.8% US$109.8萬
加碼 73935x286
+4.0% US$13.7萬
加碼 73935x344
+4.8% US$20.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 20.95% | +5.98% | +34.59% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 15.72% | +3.91% | +26.23% | |
| 3 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | 股票-其他 | 11.79% | +1.27% | +3.98% | |
| 4 | ✓ | Alps Group Inc | 股票-其他 | 11.33% | +3.37% | +38.62% | |
| 5 | ✓ | Vanguard Health Care | 股票-其他 | 5.76% | +2.61% | +61.77% | |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | 股票-其他 | 5.55% | +0.87% | +4.84% | |
| 7 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 5.14% | +0.21% | -2.54% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.24% | -2.23% | |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 3.52% | +0.24% | +0.17% | |
| 10 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 3.45% | +0.69% | +10.94% | |
| 11 | ✓ | Potash Corp | 股票-其他 | 2.70% | +0.07% | -2.14% | |
| 12 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 2.49% | +0.08% | -10.13% | |
| 13 | ✓ | MarkWest Energy | 股票-其他 | 1.72% | -0.27% | -6.86% | |
| 14 | ✓ | GSK plc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.42% | -0.37% | -17.05% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | -0.16% | -10.19% | ||
| 17 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 1.10% | -0.22% | -11.76% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.05% | -15.76% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Excelsia, INC. 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +6% | +34.59% | 加碼 |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +3.9% | +26.23% | 加碼 |
| 3 | ✓ | Alps Group Inc | +3.4% | +38.62% | 加碼 |
| 4 | ✓ | Vanguard Health Care | +2.6% | +61.77% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | +1.3% | +3.98% | 加碼 |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | +0.9% | +4.84% | 加碼 |
| 7 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.7% | +10.94% | 加碼 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | -2.23% | 減碼 |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +0.17% | 加碼 |
| 10 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | +0.2% | -2.54% | 減碼 |
| 11 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +0.1% | -10.13% | 減碼 |
| 12 | ✓ | Potash Corp | +0.1% | -2.14% | 減碼 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.1% | -15.76% | 減碼 |
| 14 | ✓ | -0.2% | -10.19% | 減碼 | |
| 15 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.2% | -11.76% | 減碼 |
| 16 | ✓ | MarkWest Energy | -0.3% | -6.86% | 減碼 |
| 17 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.4% | -17.05% | 減碼 |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | GSK | GSK plc ADRhedged | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | ✓ | GSK plc | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015 Q2 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Excelsia, INC. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/excelsia-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get excelsia-inc