BP
BNP Paribas 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
BNP ParibasCIK: 0000872786
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$36.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 616
BNP PARIBAS在最新一期 13F 報告中揭露了 616 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$36.9億，季度換手率為 33.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.48
- 持倉穩定性
- 33.79
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 76.12
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.52
BNP Paribas 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 616 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 BKLN
+17341.6% US$1.9億
加碼 APH
+895.1% US$6794.8萬
加碼 MU
-22.8% US$6636.1萬
減碼 BRK-B
-94.3% -US$4748.9萬
減碼 AMZN
-34.1% -US$2818.6萬
加碼 LQD
+31.8% US$8936.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 616 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 10.04% | +1.12% | +31.76% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 5.68% | -0.29% | +10.92% | |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.21% | +5.17% | +17341.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.91% | -0.10% | -0.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.78% | +0.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.20% | +0.15% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.52% | — | -5.68% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.85% | -20.95% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.87% | +1.61% | -22.84% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.63% | +1.00% | -9.86% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | +0.03% | +6.02% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.49% | +0.38% | -2.16% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.41% | -0.12% | -13.67% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | -1.31% | -34.06% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.99% | +1.82% | +895.09% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.19% | -2.17% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | -0.09% | -0.90% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.43% | -0.04% | +4.07% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.43% | — | +18.06% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.59% | -62.92% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.17% | +4.39% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.56% | -9.95% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.05% | +2494.73% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.91% | +0.20% | -47.98% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.20% | -37.25% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.23% | -11.30% | |
| 27 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -1.31% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.16% | +0.21% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | +11.31% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.29% | +1.78% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | +17.12% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.07% | +16.58% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.12% | +11.02% | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.26% | -2.60% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.51% | +0.07% | +3.40% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.23% | -27.94% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.03% | +0.18% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.16% | -5.02% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.09% | -17.30% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.07% | +21.52% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.06% | +5.74% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.22% | -18.23% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.16% | -16.57% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.17% | +70.49% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.38% | +0.41% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.04% | -4.49% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | +20.67% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.09% | -9.76% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.21% | +141.98% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+19.7%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.37
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.39
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +70.4%
- 負報酬月份佔比
- +29.6%
- 最佳12個月
- +29%
- 最差12個月
- +13%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- +0.6
- 上檔潛力
- +4.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
BNP Paribas 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Pultegroup Inc (PHM); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 370 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +5.2% | +17341.56% | 加碼 |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.8% | +895.09% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | -22.84% | 減碼 |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +1.1% | +31.76% | 加碼 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | -9.86% | 減碼 |
| 6 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -2.16% | 減碼 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -27.94% | 減碼 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.2% | +141.98% | 加碼 |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +111.38% | 加碼 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +0.15% | 加碼 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -47.98% | 減碼 |
| 13 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +761.47% | 加碼 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +4.39% | 加碼 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +70.49% | 加碼 |
| 16 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.2% | +295.90% | 加碼 |
| 17 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -5.02% | 減碼 |
| 18 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -12.30% | 減碼 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +550.32% | 加碼 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +54.47% | 加碼 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +105.19% | 加碼 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +117.99% | 加碼 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +16.58% | 加碼 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +3.40% | 加碼 |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +21.52% | 加碼 |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +58.16% | 加碼 |
| 28 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +137.20% | 加碼 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +669.23% | 加碼 |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +86.24% | 加碼 |
| 31 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +85.93% | 加碼 |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +228.03% | 加碼 |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -4.49% | 減碼 |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +44.86% | 加碼 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +523.37% | 加碼 |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 39 | MP | Mp Materials CORP | 0% | +1455.56% | 加碼 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +6.02% | 加碼 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 0% | +11.31% | 加碼 |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +49.83% | 加碼 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +24.48% | 加碼 |
| 44 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | +15.34% | 加碼 |
| 45 | BIIB | Biogen Inc | 0% | +522.86% | 加碼 |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +0.40% | 加碼 |
| 47 | AXP | American Express Co | 0% | +49.96% | 加碼 |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +9.09% | 加碼 |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +29.14% | 加碼 |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +29.93% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
BNP Paribas 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BNP Paribas 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.9億，分佈在 616 個已申報部位之中。
BNP Paribas 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BNP Paribas 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$3.7億 (10.0%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2.1億 (5.7%)
3. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$1.9億 (5.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (4.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8億 (4.8%)
BNP Paribas 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BNP Paribas 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 92 個既有持股、減碼 87 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Pultegroup Inc (PHM); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8)
BNP Paribas 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BNP Paribas 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.6%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投資風格解析
BNP Paribas重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LQD（+US$1.1億，現達 US$3.7億），同時減碼 AAPL（-US$3042.0萬，仍持有 US$1.1億）。
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