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BTS Asset Management, Inc. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
BTS Asset Management, Inc.CIK: 0001532842
高頻交易型集中型投資策略逆勢操作型
申報總市值
US$4743.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 31
BTS Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4743.9萬，季度換手率為 107.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 58.88
- 多樣化
- 62
- 倉位均衡度
- 70.74
BTS Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.300——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 HYLB
減碼 BIL
-35.9% -US$462.2萬
清倉 DIA
清倉 PAYX
清倉 IEF
清倉 ALLE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 51.47% | +51.47% | NEW | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 17.38% | -32.21% | -35.92% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.09% | -1.51% | +23.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.78% | -0.69% | +46.69% | |
| 5 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 1.58% | +0.25% | +114.16% | |
| 6 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.92% | +9.61% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +46.24% | |
| 8 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +47.38% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.24% | -1.04% | -10.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 12 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.97% | -18.22% | |
| 14 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.18% | +77.02% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.59% | -9.50% | |
| 16 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +35.65% | |
| 17 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +44.27% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | +46.13% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.92% | -0.24% | +42.97% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.24% | +174.80% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -1.01% | +10.61% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -1.16% | -17.97% | |
| 25 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.43% | +9.19% | |
| 26 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.40% | -3.90% | |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.51% | -0.45% | +16.01% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 31 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.44% | +0.44% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+7.7%
- 標準差
- +5.2%
- 貝塔係數
- +0.31
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化績效
- +9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.61
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡瑪比率
- +4.31
- 資訊比率
- -1.18
- 追蹤誤差
- +9.5%
- 下方標準差
- +2.4%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +16.1%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- +0.65
- 上檔潛力
- +5.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$4743.9萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$2594.5萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$7394.5萬 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$7801.5萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$8304.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$8856.9萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$3175.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$4451.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$857.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$521.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$6.2億 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$9204.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$7.8億 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$9.5億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$8.3億 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$7.2億 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$5.5億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4.9億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$1.2萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$1400.0萬 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$1680.0萬 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1898.0萬 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 4 | US$1997.0萬 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$9.5萬 | — |
BTS Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Paychex Inc (PAYX); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT).
申報歷史
FAQ
BTS Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BTS Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4743.9萬，分佈在 31 個已申報部位之中。
BTS Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BTS Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$2441.8萬 (51.5%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$824.4萬 (17.4%)
3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$146.6萬 (3.1%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$131.9萬 (2.8%)
5. Edison International (EIX) — US$75.0萬 (1.6%)
BTS Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BTS Asset Management, Inc. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Paychex Inc (PAYX); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT)
BTS Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BTS Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.4%
• Communication Services: 20.2%
• Utilities: 17.2%
• Consumer Staples: 11.5%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.6%
投資風格解析
BTS Asset Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.0%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.31（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 31.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JEPI（+US$28.7萬，現達 US$146.6萬），同時減碼 KR（-US$23.2萬，仍持有 US$41.7萬）。
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