CIK: 0001532842
申報總市值
US$2594.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31
BTS Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2594.5萬，季度換手率為 162.8%。
BTS Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.256——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JEPI
+2.4% US$1.5萬
加碼 TFLO
-0.9% -US$5867.0
加碼 JEPQ
+7.8% US$1.7萬
加碼 SRLN
+2.3% -US$3671.0
加碼 IEF
+0.1% -US$3425.0
加碼 NVDA
+8.6% US$6598.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 49.59% | +49.59% | NEW | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.60% | +3.01% | +2.36% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.47% | +2.25% | -0.95% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +1.09% | -37.34% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.31% | +1.49% | +2.26% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.28% | +1.50% | +7.80% | |
| 7 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.12% | +1.37% | +0.07% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +1.30% | +8.61% | |
| 10 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 11 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.89% | +1.01% | -34.48% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | +1.24% | +6.33% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.12% | -0.10% | |
| 14 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.12% | -0.32% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.53% | +1.00% | +9.88% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.99% | +19.19% | |
| 17 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 18 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.75% | -1.39% | |
| 21 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +5.37% | |
| 22 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +0.84% | |
| 24 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.16% | +0.75% | +1.96% | |
| 25 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 26 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 27 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.99% | +0.66% | -6.99% | |
| 28 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.56% | -3.79% |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+6.9%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$2594.5萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$7394.5萬 | 19 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$7801.5萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$8304.6萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$8856.9萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 41 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$3175.8萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$4451.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$5.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$5.0億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$857.9萬 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$3.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$521.9萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 20 | US$6.2億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 18 | US$7.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$9204.9萬 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | — | — | |
| 2018-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2018-09-30 | 5 | US$7.8億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 5 | US$8.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 1 | — | — | |
| 2017-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$9.5億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$8.3億 | 33 | |
| 2017-03-31 | 7 | US$7.2億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$5.5億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 6 | US$4.9億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1 | US$1.2萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 6 | US$2.8億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 2 | US$1400.0萬 | 18 | |
| 2014-03-31 | 3 | US$1680.0萬 | 12 | |
| 2013-12-31 | 4 | US$1898.0萬 | 6 | |
| 2013-09-30 | 4 | US$1997.0萬 | 100 | |
| 2013-06-30 | 5 | US$9.5萬 | — |
BTS Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清倉: Consolidated Edison INC (ED).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001706035
申報總市值
US$2594.2萬
12 stks
2017-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001903905
申報總市值
US$2598.3萬
430 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001772583
申報總市值
US$2582.2萬
3 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.5%
持倉風格相似的機構
CIK 0001586882
申報總市值
US$1.5億
116 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Treasury Floating Ra
CIK 0001554815
申報總市值
US$1.6億
269 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF
CIK 0001803277
申報總市值
US$2.2億
93 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF