CIK: 0001688153
申報總市值
US$4.8億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 26
BLOCKHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 81.2%。
Blockhouse Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-35.6% -US$9164.2萬
加碼 DD
+600.1% US$2080.0萬
加碼 LYB
+318.4% US$1891.7萬
加碼 WLK
+105.1% US$1453.5萬
加碼 MT
+105.3% US$1139.7萬
加碼 LNG
+88.7% US$718.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 33.29% | -14.37% | -35.64% | |
| 2 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 3 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 5.70% | +3.28% | +105.10% | |
| 4 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 5.27% | +4.08% | +318.42% | |
| 5 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 5.18% | +4.43% | +600.05% | |
| 6 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 4.72% | +2.60% | +105.28% | |
| 7 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 3.44% | -1.47% | -33.76% | |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 3.22% | +1.66% | +88.69% | |
| 11 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 3.15% | +0.34% | -2.89% | |
| 12 | CZREUR | Caesars Entertainment CORP | 股票-其他 | 2.62% | +1.10% | +75.69% | |
| 13 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 2.42% | -0.89% | -20.47% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 15 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 1.98% | +0.16% | +12.55% | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.82% | +0.78% | +59.49% | |
| 17 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 1.72% | -0.60% | -34.35% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.66% | -1.29% | -46.79% | |
| 19 | DISH 3.375 08-15-26 | Dish Network CORP | 股票-其他 | 1.61% | -0.88% | -33.33% | |
| 20 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 22 | TRQEUR | Turquoise Hill Resources LTD | 股票-其他 | 0.91% | +0.31% | +52.71% | |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 24 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | CZR 5 10-01-24 | Caesars Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 26 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原物料 | 0.34% | +0.13% | +73.10% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Blockhouse Capital Management LP 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A); 新建倉: Suncor Energy INC (SU); 新建倉: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Olin CORP (OLN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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