EP
Euro Pacific Asset Management, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：AGNICO EAGLE MINES LTD
Euro Pacific Asset Management, LLCCIK: 0001796651
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$8.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 96
Euro Pacific Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.51
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.94
Euro Pacific Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AEM
-0.4% -US$2513.1萬
加碼 OHI
0.0% US$1137.0萬
加碼 MTA
+1.7% US$591.7萬
減碼 NEM
-14.3% -US$1378.0萬
加碼 BTI
-0.7% US$444.9萬
加碼 TFPM
-0.6% US$631.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 6.70% | -1.63% | -0.42% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 6.44% | +0.36% | -9.94% | |
| 3 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 6.10% | +0.43% | -0.24% | |
| 4 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 5.42% | -0.81% | -1.23% | |
| 5 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 4.88% | +1.21% | +1.67% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 4.51% | +1.02% | -0.67% | |
| 7 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 4.37% | +0.02% | +0.24% | |
| 8 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 3.70% | -0.46% | +0.14% | |
| 9 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 3.59% | -0.24% | +0.24% | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 3.55% | -0.21% | -0.00% | |
| 11 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 3.50% | -0.14% | +0.09% | |
| 12 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 2.82% | -0.41% | +9.24% | |
| 13 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 2.74% | +0.98% | -0.65% | |
| 14 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 2.61% | -0.05% | +0.20% | |
| 15 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 2.35% | -0.02% | +0.55% | |
| 16 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 2.21% | +0.39% | +13.93% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.07% | -0.15% | +27.10% | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.82% | -1.13% | -14.31% | |
| 19 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 1.77% | -0.02% | +0.16% | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.68% | +0.29% | -0.81% | |
| 21 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.65% | -0.08% | -2.61% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.59% | +0.55% | -1.27% | |
| 23 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.50% | +0.68% | -6.69% | |
| 24 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 1.37% | -0.60% | -2.34% | |
| 25 | WRN | Western Copper And Gold CORP | 股票-其他 | 1.35% | +0.76% | +6.03% | |
| 26 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.32% | +1.30% | — | |
| 27 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 1.27% | +0.25% | -2.91% | |
| 28 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 1.01% | -0.36% | +11.94% | |
| 29 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.26% | -1.31% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | -0.70% | +59.40% | |
| 31 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.80% | +0.15% | -0.15% | |
| 32 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.25% | -0.78% | |
| 33 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.73% | +0.50% | +242.55% | |
| 34 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.72% | -0.57% | -1.17% | |
| 35 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.67% | +0.02% | +0.18% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.65% | +0.29% | -7.97% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.60% | -8.90% | |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.58% | +0.29% | +3.55% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.01% | -0.32% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.55% | -0.10% | -0.34% | |
| 41 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.02% | -0.26% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.75% | -1.18% | |
| 43 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 44 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | -4.80% | |
| 45 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.06% | +4.21% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.37% | -0.96% | |
| 47 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | -0.09% | |
| 48 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.04% | -4.52% | |
| 49 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.36% | -0.32% | -0.93% | |
| 50 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+8.1%
近4個季度績效
+44.7%
- 標準差
- +29.2%
- 貝塔係數
- +0.39
- 阿爾法
- +26.4%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化績效
- +34.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.34
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.88
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +1.26
- 資訊比率
- +0.47
- 追蹤誤差
- +29.9%
- 下方標準差
- +14.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +119.9%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- +20.3%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +3.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$10.1億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$9.0億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$8.3億 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 68 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$3.9億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$4.1億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3.9億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$3.6億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$3.0億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$2.8億 | — |
Euro Pacific Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股數 -0.42%; 加碼: Metalla Royalty & Streaming (MTA) — 股數 +1.67%; 減碼: Newmont CORP (NEM) — 股數 -14.31%; 減碼: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股數 -0.67%; 減碼: Triple Flag Precious Met (TFPM) — 股數 -0.65%.
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申報歷史
FAQ
Euro Pacific Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Euro Pacific Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.8億，分佈在 96 個已申報部位之中。
Euro Pacific Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Euro Pacific Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$5895.3萬 (6.7%)
2. Barrick Mining CORP (B) — US$5661.0萬 (6.4%)
3. Franco-nevada CORP (FNV) — US$5366.4萬 (6.1%)
4. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$4767.6萬 (5.4%)
5. Metalla Royalty & Streaming (MTA) — US$4293.0萬 (4.9%)
Euro Pacific Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Euro Pacific Asset Management, LLC 共進行了 80 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — 股數 -0.42%; 加碼: Metalla Royalty & Streaming (MTA) — 股數 +1.67%; 減碼: Newmont CORP (NEM) — 股數 -14.31%; 減碼: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股數 -0.67%; 減碼: Triple Flag Precious Met (TFPM) — 股數 -0.65%
Euro Pacific Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Euro Pacific Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 68.0%
• Consumer Staples: 9.8%
• Energy: 5.7%
• Health Care: 5.6%
• Information Technology: 4.2%
• Financials: 3.6%
投資風格解析
Euro Pacific Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 34.6%，跑贏 S&P 500 26.4 個百分點；貝塔係數為 0.39（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 68.0% 集中於Materials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WRN（+US$911.7萬，現達 US$1188.0萬），同時減碼 B（-US$1121.2萬，仍持有 US$5661.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/euro-pacific-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get euro-pacific-asset-management-llc