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Ergoteles LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Ergoteles LLCCIK: 0001569136
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6823.4萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 19
Ergoteles LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$6823.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 54.24
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 87.1
Ergoteles LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通訊服務 | 22.51% | — | — | |
| 2 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 20.67% | — | +25.80% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 14.25% | — | -5.31% | ||
| 4 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 8.23% | — | — | |
| 5 | ✓ | Argo Group International Holdi | 股票-其他 | 7.30% | — | -48.54% | |
| 6 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 5.61% | — | +30.11% | |
| 7 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 4.64% | — | -12.37% | |
| 8 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.38% | — | -37.38% | |
| 9 | ✓ | Neogames S A Shs | 股票-其他 | 4.20% | — | -55.27% | |
| 10 | MDWTUSD | Midwest Holding Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -22.85% | |
| 11 | GHLEUR | Greenhill & Co Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | -75.63% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | +227.81% | ||
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.98% | — | -90.15% | |
| 14 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -97.68% | |
| 15 | DENUSD | Denbury Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 18 | EMGA | Emagin Corporation | 股票-其他 | 0.46% | — | -83.00% | |
| 19 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的9%）計算
- 標準差
- +26.9%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- -1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.11
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -0.22
- 資訊比率
- -1.34
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +12.4%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.05
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.7
- 峰態
- -1.5
- 上檔潛力
- +2.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Ergoteles LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ergoteles LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6823.4萬，分佈在 19 個已申報部位之中。
Ergoteles LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ergoteles LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Activision Blizzard Inc (ATVIEUR) — US$1535.9萬 (22.5%)
2. Horizon Therapeutics PLC — US$1410.3萬 (20.7%)
3. — US$972.4萬 (14.3%)
4. Vmware Inc-class A (VMWEUR) — US$561.8萬 (8.2%)
5. Argo Group International Holdi — US$498.3萬 (7.3%)
Ergoteles LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Ergoteles LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Ergoteles LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ergoteles LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Ergoteles LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 4 升至 54，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PFS（+US$68.8萬，現達 US$382.9萬），同時減碼 IBB（-US$2729.6萬，仍持有 US$58.7萬）。
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