EP
Equitec Proprietary Markets, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Equitec Proprietary Markets, LLCCIK: 0001143261
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 98
EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 160.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 55.43
Equitec Proprietary Markets, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.331——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 APLD
清倉 HO1
清倉 ACLXGBX
新建倉 GSAT
減碼 EA
+30.7% US$742.8萬
清倉 430
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 62 大持股（共 98 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 55.84% | +55.84% | NEW | |
| 2 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 3 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 7.30% | -3.63% | +102.32% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 5.55% | -7.07% | +30.74% | |
| 5 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 6 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 3.39% | +2.99% | +2398.40% | |
| 7 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 2.62% | -4.72% | +11.00% | |
| 8 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 2.13% | +1.08% | +524.13% | |
| 9 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 11 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.25% | -1.20% | +43.59% | |
| 12 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +1.57% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 15 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.54% | -1.51% | +16.73% | |
| 17 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 18 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 19 | AMPG | Amplitech Group Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 21 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.60% | — | |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.37% | — | |
| 23 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 24 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 25 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 26 | AMPGZ | Amplitech Group Inc Rt-b | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | +620.02% | |
| 27 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.05% | +946.88% | |
| 28 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 29 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.90% | -87.84% | |
| 30 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 31 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.01% | -0.03% | — | |
| 34 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 35 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 36 | LVWR | Livewire Group Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | — | -0.02% | -50.00% | |
| 38 | PMCB | Pharmacyte Biotech Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 39 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 股票-其他 | — | -0.01% | -47.83% | |
| 40 | AWRE | Aware Inc/mass | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | 股票-其他 | — | -0.01% | -15.87% | |
| 43 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 45 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 46 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | — | — | — | |
| 47 | AMPGR | Amplitech Group Inc Rt-a | 股票-其他 | — | — | -97.18% | |
| 48 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | — | — | — | |
| 49 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | — | — | -50.00% | |
| 50 | MJ | Amplify Alternat Harvest ETF | ETF-其他 | — | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
-7.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
- 標準差
- +29.7%
- 貝塔係數
- +0.05
- 阿爾法
- -31.7%
- 最大回撤
- -36.9%
- 年化績效
- -30.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- -1.05
- 斯圖澤指數
- -0.38
- 崔諾比率
- -6.65
- 斯特林比率
- -0.65
- 卡瑪比率
- -0.82
- 資訊比率
- -1.64
- 追蹤誤差
- +32.7%
- 下方標準差
- +29.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- -30.3%
- 最差12個月
- -30.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- -1.03
- 產業分散度
- +25.2%
- 偏態
- -2.42
- 峰態
- +4.99
- 上檔潛力
- +0.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 98 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$7874.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 132 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 213 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 292 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 300 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 441 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 274 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 321 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$4.0億 | 91 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$3.3億 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$3.3億 | 85 | ||
| 2017 Q3 | 96 | US$4.3億 | 92 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 90 | US$16.5億 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 127 | US$24.9億 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 136 | US$20.6億 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 145 | US$23.7億 | 78 | ||
| 2016 Q1 | 155 | US$13.3億 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$18.9億 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 172 | US$21.8億 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 154 | US$17.1億 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 151 | US$12.6億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 955 | US$23.1億 | — |
Equitec Proprietary Markets, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Applied Digital CORP (APLD); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Globalstar Inc (GSAT); 清倉: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建倉: Brc Group Holdings Inc (RILY).
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申報歷史
FAQ
Equitec Proprietary Markets, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Equitec Proprietary Markets, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 98 個已申報部位之中。
Equitec Proprietary Markets, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Equitec Proprietary Markets, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Digital CORP (APLD) — US$3.1億 (55.8%)
2. Globalstar Inc (GSAT) — US$4128.7萬 (7.4%)
3. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$4084.1萬 (7.3%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$3103.6萬 (5.5%)
5. Brc Group Holdings Inc (RILY) — US$2731.7萬 (4.9%)
Equitec Proprietary Markets, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Equitec Proprietary Markets, LLC 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Digital CORP (APLD); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Globalstar Inc (GSAT); 清倉: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建倉: Brc Group Holdings Inc (RILY)
Equitec Proprietary Markets, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Equitec Proprietary Markets, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 75.5%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 6.2%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Industrials: 0.8%
投資風格解析
Equitec Proprietary Markets, LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 75.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EA（+US$2476.3萬，現達 US$3103.6萬），同時減碼 GME（-US$12.2萬，仍持有 US$2760.0）。
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產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度53.4
持倉穩定性25.2
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitec-proprietary-markets-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get equitec-proprietary-markets-llc