CF
Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Commonwealth Financial Services, LLCCIK: 0001536755
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 289
Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 289 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 40.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.71
- 持倉穩定性
- 40.79
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.11
Commonwealth Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 289 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IMFL
+215.7% US$973.2萬
減碼 SPY
-34.8% -US$2343.8萬
加碼 IVV
-12.6% -US$390.3萬
減碼 GJAN
-88.2% -US$686.0萬
加碼 NVDA
-4.4% US$130.9萬
減碼 QQQ
-34.9% -US$1516.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 289 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.37% | -1.07% | -34.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.89% | +0.94% | -12.58% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.12% | -0.76% | -34.93% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.12% | -0.30% | -25.72% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.97% | -0.28% | -26.37% | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.34% | -17.32% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | -23.41% | |
| 8 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 3.22% | -0.65% | -32.75% | |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.15% | +0.72% | -4.96% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.87% | -4.38% | |
| 11 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 2.58% | +1.95% | +215.70% | |
| 12 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.14% | -18.40% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.70% | +38.50% | |
| 14 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | -23.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.60% | -22.56% | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.15% | -9.86% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.31% | -14.73% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.16% | +0.16% | -7.35% | |
| 19 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -24.61% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.03% | +0.19% | -7.69% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.15% | -36.07% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.21% | -21.09% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.88% | +0.32% | +14.05% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.20% | -26.88% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.82% | +0.22% | +3.47% | |
| 26 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.78% | +0.14% | -10.56% | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -27.92% | |
| 28 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -23.48% | |
| 29 | UXOC | Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | -38.53% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | -17.59% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.14% | -0.71% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.15% | -5.72% | |
| 33 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.59% | -0.46% | -58.52% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.62% | -58.85% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | -23.03% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -5.30% | |
| 38 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | -1.36% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.08% | -1.73% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -1.03% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.07% | -43.98% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -37.51% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.19% | -18.04% | |
| 44 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.43% | -0.54% | -67.70% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.12% | -34.04% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -16.30% | |
| 48 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.40% | +0.11% | +0.21% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | -44.28% | |
| 50 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | +5.79% |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +15.6%
- 對標普勝率
- +31.4%
- 索提諾比率
- +3.51
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3.3
- 資訊比率
- -1.33
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +4.3%
- 正報酬月份佔比
- +68.6%
- 負報酬月份佔比
- +31.4%
- 最佳12個月
- +25.3%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 289 | US$5.6億 | 41 | ||
| 2026 Q2 | 317 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 278 | US$6.3億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$6.1億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$5.8億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 215 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 200 | US$4.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 192 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 185 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 189 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 278 | US$9177.1萬 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 255 | US$1.0億 | 62 | ||
| 2016 Q3 | 249 | US$1.1億 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 255 | US$8490.3萬 | 97 | ||
| 2016 Q1 | 239 | US$6746.5萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 245 | US$2944.1萬 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 242 | US$8571.2萬 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$9225.9萬 | 89 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 241 | US$1.1億 | — |
Commonwealth Financial Services, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 新建倉: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 366 項）
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申報歷史
FAQ
Commonwealth Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Commonwealth Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 289 個已申報部位之中。
Commonwealth Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4679.4萬 (8.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3292.1萬 (5.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2862.9萬 (5.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2862.5萬 (5.1%)
5. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$2218.0萬 (4.0%)
Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 84 個部位，並完全清倉 68 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉:
Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Commonwealth Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.2%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 8.1%
• Industrials: 8.1%
投資風格解析
Commonwealth Financial Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 15.6%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$336.6萬，現達 US$1563.6萬），同時減碼 GJAN（-US$3536.2萬，仍持有 US$94.7萬）。
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集中度100.0
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
SC
Soros Capital Management LLC
CIK 0001748240
申報總市值
US$5.6億
58 stks
2026-06-30
集中度17.6
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
OC
Opal Capital LLC
CIK 0002100122
申報總市值
US$5.6億
138 stks
2026-06-30
集中度5.9
持倉穩定性0.0
產業集中度36.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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Brown, Lisle/cummings, Inc.
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集中度5.4
持倉穩定性14.2
產業集中度43.8
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DC
Dow Chemical Co /de/
CIK 0000029915
申報總市值
US$2.3億
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2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性64.2
產業集中度100.0
同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股
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FH
First Horizon CORP
CIK 0000036966
申報總市值
US$26.0億
2,120 stks
2026-06-30
集中度4.0
持倉穩定性16.4
產業集中度46.0
同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股
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開發者存取
以程式化方式存取 Commonwealth Financial Services, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commonwealth-financial-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get commonwealth-financial-services-llc