Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Commonwealth Financial Services, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001536755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 29.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

Commonwealth Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 278 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/commonwealth-financial-services-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 GJAN
+724.0%　US$3181.0萬
減碼 UXOC
-77.0%　-US$2257.5萬
加碼 LMBS
+7161.8%　US$1444.3萬
減碼 IEFA
-97.7%　-US$924.9萬
減碼 TLT
-94.6%　-US$677.9萬
減碼 TLH
-21.8%　-US$478.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.91%	-0.21%	+6.40%
2	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	5.75%	+5.01%	+723.96%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+8.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.79%	-4.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.16%	-0.10%	+6.72%
6	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+9.85%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.00%	+0.05%	+7.87%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.60%	-0.90%	-21.80%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	-4.33%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.32%	+2.29%	+7161.82%
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.96%	—	+6.84%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	—	+5.82%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.81%	+0.20%	+7.09%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.43%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+7.48%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+7.28%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.63%	+0.03%	+7.23%
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+8.84%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+11.63%
21	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+7.82%
22	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+7.01%
23	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+6.49%
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+7.04%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.11%	—	+1.94%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	+7.92%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+12.35%
28	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.99%	-3.77%	-77.05%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.62%	-17.49%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.21%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	-0.09%	-9.43%
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.68%	—	-3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+14.79%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.17%	-9.97%
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.63%	—	+2.58%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+4.91%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.06%	-27.97%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+0.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+0.93%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.05%	+2.00%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+39.39%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.23%	-23.44%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+4.47%
45	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-9.68%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.67%	-54.14%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	+0.04%	+2.92%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.07%	+1.09%
49	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.37%	—	+6.02%
50	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.35%	—	+6.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.76
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.19
峰態: -0.1
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	278	US$6.3億	30	1SPY 2GJAN 3FIXD 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.GJAN 3.FIXD 4.QQQ 5.IVV 6.QMOM 7.UCON 8.TLH 9.FRDM 10.LMBS
2025 Q4	236	US$6.1億	15	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.TLH 7.QMOM 8.UCON 9.FRDM 10.ONEQ
2025 Q3	229	US$5.8億	38	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.MGOV 7.UCON 8.QMOM 9.FRDM 10.NVDA
2025 Q2	215	US$5.2億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.UXOC 5.MGOV 6.IVV 7.UCON 8.QMOM 9.MSFT 10.NVDA
2025 Q1	200	US$4.9億	100	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.MGOV 5.IVV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IBDS 10.IBDT
2024 Q4	192	US$5.1億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IYW 10.IBHE
2024 Q3	194	US$5.1億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.IYW 8.IVW 9.IBHE 10.ONEQ
2024 Q2	191	US$4.9億	0	1SPY 2FIXD 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.FIXD 3.IVV 4.QQQ 5.IYW 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.TLT 10.IBHE
2024 Q1	185	US$4.2億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023 Q4	185	US$4.2億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023 Q3	189	US$3.4億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.IYW 5.TLT 6.IBHE 7.UCON 8.FIXD 9.QQQ 10.IBHF
2017 Q1	278	US$9177.1萬	100	1FDL273935A3IEMG 主要持股2017 Q1 1.FDL 2.73935A 3.IEMG 4.IEFA 5.IVW 6.CHKEUR 7.VTI 8.73935X 9.AR 10.EQT
2016 Q4	255	US$1.0億	62	1FDL 2IWM 3DVY 主要持股2016 Q4 1.FDL 2.IWM 3.DVY 4.IJS 5.IYF 6.IYJ 7.MDY 8.IYE 9.IYZ 10.IJJ
2016 Q3	249	US$1.1億	58	1FDL 2AGG 3DVY 主要持股2016 Q3 1.FDL 2.AGG 3.DVY 4.IYM 5.GLD 6.IJS 7.IJJ 8.IYW 9.MDY 10.IYJ
2016 Q2	255	US$8490.3萬	97	1FDL 2AGG 3GLD 主要持股2016 Q2 1.FDL 2.AGG 3.GLD 4.IYM 5.IYR 6.IJJ 7.IJS 8.IYE 9.IDU 10.DIA
2016 Q1	239	US$6746.5萬	100	1AGG 2NEAR 3DIA 主要持股2016 Q1 1.AGG 2.NEAR 3.DIA 4.IJJ 5.IJS 6.SPY 7.73935X 8.MUB 9.T 10.REYN
2015 Q4	245	US$2944.1萬	100	173935A2SPY 3IYR 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IYR 4.IVW 5.IJK 6.IJT 7.73935X 8.T 9.REYN 10.MSFT
2015 Q3	242	US$8571.2萬	34	1IJR 2IJK 3MDY 主要持股2015 Q3 1.IJR 2.IJK 3.MDY 4.SPY 5.IYR 6.IJT 7.IVW 8.VTI 9.REYN 10.T
2015 Q2	248	US$9225.9萬	89	1IJR 2MDY 3EFA 主要持股2015 Q2 1.IJR 2.MDY 3.EFA 4.IJK 5.IYH 6.IYC 7.IYW 8.IYF 9.T 10.VTI
2015 Q1	254	US$1.1億	100	1IJR 2SPY 3DIA 主要持股2015 Q1 1.IJR 2.SPY 3.DIA 4.IYR 5.IYH 6.IYC 7.IYJ 8.IYW 9.73936T 10.IEF
2014 Q4	241	US$1.1億	—	1SPY273935A3DIA 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.73936Q 5.AGG 6.IYC 7.IYH 8.IDU 9.IYF 10.IYR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Commonwealth Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清倉: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB).

Commonwealth Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+5%	+723.96%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+2.3%	+7161.82%	加碼
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+9.85%	加碼
4	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.2%	+7.09%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+101.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.91%	加碼
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.12%	加碼
8	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+11.63%	加碼
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+39.39%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.31%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.09%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+37.86%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+112.59%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-27.97%	減碼
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.87%	加碼
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.43%	加碼
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.00%	加碼
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+8.84%	加碼
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.28%	加碼
21	AEP	American Electric Power	0%	+2.92%	加碼
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+7.23%	加碼
23	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+7.82%	加碼
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+7.01%	加碼
25	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.49%	加碼
26	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+7.04%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-9.43%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.72%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.97%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+6.40%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-23.44%	減碼
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-90.15%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.49%	減碼
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-54.14%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.68%	減碼
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-21.80%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-94.60%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-97.72%	減碼
39	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.8%	-77.05%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清倉
47	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	CHCO	City Holding Co	—	NEW	新建倉
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commonwealth Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Commonwealth Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 278 個已申報部位之中。

Commonwealth Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4997.5萬 (7.9%) 2. Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN) — US$3630.9萬 (5.8%) 3. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$3418.6萬 (5.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3045.2萬 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2627.0萬 (4.2%)

Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清倉: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB)

Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Commonwealth Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 9.8% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.0%

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同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

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2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Commonwealth Financial Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commonwealth-financial-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get commonwealth-financial-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001536755

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.29
持倉穩定性: 29.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/commonwealth-financial-services-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 GJAN
+724.0%　US$3181.0萬
減碼 UXOC
-77.0%　-US$2257.5萬
加碼 LMBS
+7161.8%　US$1444.3萬
減碼 IEFA
-97.7%　-US$924.9萬
減碼 TLT
-94.6%　-US$677.9萬
減碼 TLH
-21.8%　-US$478.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.91%	-0.21%	+6.40%
2	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	5.75%	+5.01%	+723.96%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+8.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.79%	-4.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.16%	-0.10%	+6.72%
6	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+9.85%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.00%	+0.05%	+7.87%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.60%	-0.90%	-21.80%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	-4.33%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.32%	+2.29%	+7161.82%
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.96%	—	+6.84%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	—	+5.82%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.81%	+0.20%	+7.09%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.43%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+7.48%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+7.28%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.63%	+0.03%	+7.23%
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+8.84%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+11.63%
21	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+7.82%
22	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+7.01%
23	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+6.49%
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+7.04%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.11%	—	+1.94%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	+7.92%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+12.35%
28	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.99%	-3.77%	-77.05%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.62%	-17.49%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.21%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	-0.09%	-9.43%
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.68%	—	-3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+14.79%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.17%	-9.97%
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.63%	—	+2.58%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+4.91%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.06%	-27.97%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+0.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+0.93%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.05%	+2.00%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+39.39%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.23%	-23.44%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+4.47%
45	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-9.68%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.67%	-54.14%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	+0.04%	+2.92%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.07%	+1.09%
49	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.37%	—	+6.02%
50	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.35%	—	+6.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.76
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.19
峰態: -0.1
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	278	US$6.3億	30	1SPY 2GJAN 3FIXD 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.GJAN 3.FIXD 4.QQQ 5.IVV 6.QMOM 7.UCON 8.TLH 9.FRDM 10.LMBS
2025 Q4	236	US$6.1億	15	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.TLH 7.QMOM 8.UCON 9.FRDM 10.ONEQ
2025 Q3	229	US$5.8億	38	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.MGOV 7.UCON 8.QMOM 9.FRDM 10.NVDA
2025 Q2	215	US$5.2億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.UXOC 5.MGOV 6.IVV 7.UCON 8.QMOM 9.MSFT 10.NVDA
2025 Q1	200	US$4.9億	100	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.MGOV 5.IVV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IBDS 10.IBDT
2024 Q4	192	US$5.1億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IYW 10.IBHE
2024 Q3	194	US$5.1億	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.IYW 8.IVW 9.IBHE 10.ONEQ
2024 Q2	191	US$4.9億	0	1SPY 2FIXD 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.FIXD 3.IVV 4.QQQ 5.IYW 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.TLT 10.IBHE
2024 Q1	185	US$4.2億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023 Q4	185	US$4.2億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023 Q3	189	US$3.4億	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.IYW 5.TLT 6.IBHE 7.UCON 8.FIXD 9.QQQ 10.IBHF
2017 Q1	278	US$9177.1萬	100	1FDL273935A3IEMG 主要持股2017 Q1 1.FDL 2.73935A 3.IEMG 4.IEFA 5.IVW 6.CHKEUR 7.VTI 8.73935X 9.AR 10.EQT
2016 Q4	255	US$1.0億	62	1FDL 2IWM 3DVY 主要持股2016 Q4 1.FDL 2.IWM 3.DVY 4.IJS 5.IYF 6.IYJ 7.MDY 8.IYE 9.IYZ 10.IJJ
2016 Q3	249	US$1.1億	58	1FDL 2AGG 3DVY 主要持股2016 Q3 1.FDL 2.AGG 3.DVY 4.IYM 5.GLD 6.IJS 7.IJJ 8.IYW 9.MDY 10.IYJ
2016 Q2	255	US$8490.3萬	97	1FDL 2AGG 3GLD 主要持股2016 Q2 1.FDL 2.AGG 3.GLD 4.IYM 5.IYR 6.IJJ 7.IJS 8.IYE 9.IDU 10.DIA
2016 Q1	239	US$6746.5萬	100	1AGG 2NEAR 3DIA 主要持股2016 Q1 1.AGG 2.NEAR 3.DIA 4.IJJ 5.IJS 6.SPY 7.73935X 8.MUB 9.T 10.REYN
2015 Q4	245	US$2944.1萬	100	173935A2SPY 3IYR 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IYR 4.IVW 5.IJK 6.IJT 7.73935X 8.T 9.REYN 10.MSFT
2015 Q3	242	US$8571.2萬	34	1IJR 2IJK 3MDY 主要持股2015 Q3 1.IJR 2.IJK 3.MDY 4.SPY 5.IYR 6.IJT 7.IVW 8.VTI 9.REYN 10.T
2015 Q2	248	US$9225.9萬	89	1IJR 2MDY 3EFA 主要持股2015 Q2 1.IJR 2.MDY 3.EFA 4.IJK 5.IYH 6.IYC 7.IYW 8.IYF 9.T 10.VTI
2015 Q1	254	US$1.1億	100	1IJR 2SPY 3DIA 主要持股2015 Q1 1.IJR 2.SPY 3.DIA 4.IYR 5.IYH 6.IYC 7.IYJ 8.IYW 9.73936T 10.IEF
2014 Q4	241	US$1.1億	—	1SPY273935A3DIA 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.73936Q 5.AGG 6.IYC 7.IYH 8.IDU 9.IYF 10.IYR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Commonwealth Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+5%	+723.96%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+2.3%	+7161.82%	加碼
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+9.85%	加碼
4	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.2%	+7.09%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+101.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.91%	加碼
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.12%	加碼
8	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+11.63%	加碼
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+39.39%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.31%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.09%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+37.86%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+112.59%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-27.97%	減碼
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.87%	加碼
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.43%	加碼
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.00%	加碼
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+8.84%	加碼
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.28%	加碼
21	AEP	American Electric Power	0%	+2.92%	加碼
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+7.23%	加碼
23	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+7.82%	加碼
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+7.01%	加碼
25	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.49%	加碼
26	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+7.04%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-9.43%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.72%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.97%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+6.40%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-23.44%	減碼
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-90.15%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.49%	減碼
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-54.14%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.68%	減碼
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-21.80%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-94.60%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-97.72%	減碼
39	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.8%	-77.05%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清倉
47	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	CHCO	City Holding Co	—	NEW	新建倉
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commonwealth Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Commonwealth Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Commonwealth Financial Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commonwealth-financial-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get commonwealth-financial-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →