DF
Delta Financial Advisors LLC 13F 投資組合（Q3 2026）— 股票持倉與加減碼
Delta Financial Advisors LLCCIK: 0001790295
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 151
DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 151 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 14.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.27
- 持倉穩定性
- 14.27
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 48.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.38
Delta Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 151 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-0.6% -US$647.2萬
加碼 MSFT
+1.1% US$519.7萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 AAPL
+0.3% US$358.2萬
加碼 NVDA
-0.3% US$235.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.29% | +0.78% | +0.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.56% | +0.22% | +3.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.51% | -0.32% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.35% | +1.19% | +1.11% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.60% | -1.57% | -0.62% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.58% | -0.18% | -0.31% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.14% | +0.08% | +0.56% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.10% | +1.73% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.25% | +0.09% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.28% | +0.25% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | +0.02% | +1.03% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.06% | +0.54% | |
| 14 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.60% | +0.06% | -0.37% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.59% | -0.03% | -0.37% | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.51% | -0.02% | -0.45% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.49% | +0.03% | +0.06% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.09% | -2.48% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.04% | +0.75% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.33% | +0.06% | +3.58% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.24% | +0.96% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.11% | +0.72% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.01% | +0.48% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | +1.08% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.15% | -2.03% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.07% | +0.11% | +2.11% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.13% | -0.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.23% | +2.67% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.00% | -0.17% | +0.07% | |
| 30 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.10% | -0.37% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | -1.35% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 34 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.07% | -2.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | +0.02% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | -1.11% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | -0.16% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +5.30% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.01% | +3.88% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.30% | -0.55% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.74% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.71% | +0.12% | +0.86% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.19% | +3.42% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.66% | — | +2.24% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +3.25% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.05% | +4.38% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | +0.20% | +1.20% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.02% | +2.17% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.20% | +3.06% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -14.55% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+16.1%
- 標準差
- +10.8%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +21.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.68
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +2.78
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +34.4%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.85
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +5.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 151 | US$4.3億 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 152 | US$4.2億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 149 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 149 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 145 | US$3.5億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 112 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$2.1億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 106 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$1.5億 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$2.6億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$2.5億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$2.4億 | — |
Delta Financial Advisors LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +1.11% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.31% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -0.32% | 減碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.96% | 加碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +2.67% | 加碼 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +3.05% | 加碼 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +1.20% | 加碼 |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +3.06% | 加碼 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +2.88% | 加碼 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.86% | 加碼 |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +2.11% | 加碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.73% | 加碼 |
| 16 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 17 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +51.63% | 加碼 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +10.65% | 加碼 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -1.11% | 減碼 |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | -1.05% | 減碼 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.56% | 加碼 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.39% | 加碼 |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +3.58% | 加碼 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.54% | 加碼 |
| 26 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 27 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -1.35% | 減碼 |
| 28 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +56.40% | 加碼 |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.13% | 加碼 |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | +3.25% | 加碼 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +8.64% | 加碼 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +2.12% | 加碼 |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +0.06% | 加碼 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +3.07% | 加碼 |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.08% | 減碼 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.11% | 加碼 |
| 40 | T | At&t Inc | 0% | +0.49% | 加碼 |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +7.31% | 加碼 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.17% | 加碼 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.03% | 加碼 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +5.30% | 加碼 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.97% | 加碼 |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.77% | 減碼 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +1.06% | 加碼 |
| 48 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -7.86% | 減碼 |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +18.05% | 加碼 |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.68% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Delta Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Delta Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 151 個已申報部位之中。
Delta Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Delta Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2676.6萬 (6.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2366.8萬 (5.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1945.4萬 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1851.5萬 (4.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1531.3萬 (3.6%)
Delta Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Delta Financial Advisors LLC 共進行了 142 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 84 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: Pimco Corporate & Income Opp (PTY)
Delta Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Delta Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 16.1%
• Health Care: 9.7%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投資風格解析
Delta Financial Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.1%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 31 降至 14，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$621.3萬，現達 US$2676.6萬），同時減碼 TJX（-US$174.1萬，仍持有 US$789.6萬）。
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